Gestionare Ordine de Plata Executate

Ordinele de plata care au fost transmise si executate la banca pot fi preluate in aplicatie in extrasul de cont urmand sa se genereze tranzactiile in registrele de contabilitate.

Prelucrarea lor in aplicatie (executare / transferare in extrasul de cont / contabilizare) se poate face individual, pentru fiecare ordin de plata sau global, pentru ordinele de plata existente intr-o anumita perioada pe un anumit platitor .

Scop

Inregistrarea in aplicatie a informatiilor referitoare la platile efectuate.

Prerechizite

  • Lotul (fisierul) ce poate fi prelucrat trebuie sa aiba campul stareop - TRANSMIS

  • Ordinele de plata care nu fac obiectul exportului catre banca, respectiv cele catre Trezorerie sau alte banci unde se completeaza manual, pe formularul de la banca, trebuie sa aiba stareop - PROPUS

Procedura

1. Prelucrarea individuala a ordinelor de plata introduse manual :

1.1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Ordine de plata selectati platitorul si ordinul de plata si apasati butonul Confirm Executie .

1.2. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Rapoarte -> Extras de cont , pe data executiei ordinelor de plata, pe banca platitor :

  • bifati Planificat

  • apasati tasta +

  • in fereastra urmatoare apasati butonul Selectie

  • selectati pe rand ordinele de plata din browse

  • finalizati fiecare selectie cu OK

Ulterior, ordinele de plata se regasesc in ecranul de tranzactii al Extrasului de cont cu starea OPERAT si urmeaza aceeasi procedura ca o tranzactie introdusa normal: Postare, Contabilizare.

2. Prelucrarea globala:

2.1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Gestionare Ordine de plata .

2.2. Selectati pe interfata platitorul, perioada in care trebuie sa fie ordinele de plata ce se vor prelucra (aceasta trebuie sa fie in perioada fiscala curenta), si apasati butonul Selectie.

2.3. Bifati corespunzator operatiunii ce se doreste a fi realizata:

  • Executie se executa ordinele de plata fara a fi transferate in

extrasul de cont . Starea ordinului de plata va fi EXECUTAT iar starea tranzactiei in aplicatie va fi ORDONAT ; - Transfer extras se executa ordinele de plata selectate si se transfera automat in extrasul de cont, fiecare la data de executie .Starea ordinului de plata va fi EXECUTAT iar starea tranzactiei in aplicatie va fi OPERAT; - Contabilizat se executa, se transfera in extrasul de cont si se contabilizeaza (se genereaza inregistrarile contabile in registrele de contabilitate atasate extraselor de cont). Starea ordinului de plata va fi EXECUTAT iar starea tranzactiei in aplicatie va fi CONTABILIZAT;

Rezultat

Tranzactiile contabile, conform monografiilor configurate pe Tipurile de tranzactii definite in Cash management si utilizate la generarea ordinelor de plata, apar in registrele de contabilitate, unde pot fi verificate si contate.

Tranzactiile cu starea CONTABILIZATsau OPERAT sau POSTAT si care trebuie aduse inapoi , respecta pasii de la anulare contabilizare.