Configurare Conturi la Banci

Structurarea conturilor de banca: se defineste cate un cont de banca (extras de cont) pentru fiecare cont IBAN deschis.

  1. Definiti Banci:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Banci , apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o banca existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si definiti nomenclatorul de Banci :

  • Cod si Denumire

  • Adresa si Persoana de contact

  • Tip = Banca

  • Forma juridica (filiala, sucursala)

  • Business Unit - pentru alocarea bancii unui singur BU

  • Verificare IBAN se bifeaza cand se doreste validarea lui la introducerea contului de banca, la pasul urmator

  • apasati image3.

  1. Definiti Conturi la Banci:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci, apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si configurati conturile de banca (extrasele de cont) pentru bancile definite anterior.

Fiecarui cont i se asociaza:

  • IBAN - care trebuie sa fie valid in cazul in care exista bifa de Verificare IBAN pe banca de care apartine acest extras de cont

  • Moneda - in care se deruleaza tranzactiile in extrasul de cont si care corespunde monedei contului de disponibilitati din planul de conturi

  • Numar cont - numar de ordine in cadrul modulului, care poate fi obtinut automat, prin actionarea pictogramei image6 Propunere nr.cont

  • Business Unit si Fond (detaliu) - utilizate in generarea tranzactiilor pentru conturile de disponibilitati

  • Registrul de contabilitate - unde se genereaza tranzactiile contabile

  • Disponibilitati - cont contabil cu domeniul IP, detaliu, in care se inregistreaza, in contabilitate, operatiunile derulate prin extrasul de cont. Va fi utilizat la generarea tranzactiei pentru linia aferenta contului de disponibilitati.

  • Calcul DCV - se bifeaza pentru conturile prin care se incaseaza taxe scolare in valuta si pentru care se calculeaza diferente de curs valutar

  • apasati image3.

  1. Atasati tranzactiile de incasari si plati (Tipuri de Operatiuni) definite anterior, care se deruleaza prin acel cont de banca:

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Tipuri de Tranzactii Asociate , apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si atasati tipurile de tranzactii:

  • Tip tranzactie - selectati din lista.

  • Cont de disponibilitati - se propune cu valoarea completata anterior la configurarea contului de banca si poate fi modificat cu alte valori

  • Registrul de contabilitate - se propune cu valorea completata anterior la configurarea contului banca si poate fi modificat cu alte valori

  • apasati image3.

sau

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Copiere Tranzactii, completati contul de pe care doriti sa copiati tranzactiile atasate si apasati butonul image5.

Aceasta functionalitate este utila daca tranzactiile care trebuie atasate pe contul de casa/banca sunt similare cu cele de pe un alt cont, in proportie de peste 50%. Dupa copiere, daca este cazul, se elimina tranzactiile care nu se vor opera prin contul curent de casa/banca.

  1. Atasati responsabilii care vor putea opera tranzactii sau doar vizualiza, definiti anterior (Responsabili):

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Roluri Responsabili Asociati, apasati butonul image1 sau sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si adaugati responsabilii care vor avea drepturi pe contul de banca selectat:

  • selectati Cod responsabil din lista

  • bifati campurile pentru drepturile responsabilului, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:

    • Coordonator cont - aloca ordine interne pe cont banca

    • Ordonator cont - ordonanteaza la plata / incasare ordine interne

    • Ofiter de cont - executa o tranzactie din ordine interne

    • Operator cont - inregistreaza operatiuni prin banca

  • apasati image3.