Preluare Extras-MT940, XML

Sistemul pune la dispozitia utilizatorului un proces complex care realizeaza: importul fisierelor emise de banci pentru extrasele de cont in format MT 940 si format xml pentru Trezorerie, pentru moneda nationala (RON), generarea notelor contabile pentru inregistrarea operatiilor din extrase, listarea extraselor de cont.

Fiecare banca pune la dispozitia clientilor propriile aplicatii pentru a exporta fisiere in acest format. Sunt implementate in sistem importul extraselor de cont pentru: BRD (Banca Romana de Dezvoltare), BCR (Banca Comerciala Romana), BT (Banca Transilvania) si pentru Trezorerie (in format .xml)

Importul extraselor se poate realiza zilnic sau pentru un interval selectat. Fisierele pentru import au extensia .STA sau XML si se obtin prin dezarhivarea fisierelor cu extensie .zip descarcate de la banci. Procedura de import nu permite inregistrarea unui extras de mai multe ori si nici stergerea lor dupa operatia de validare. Identificarea de catre sistem a cat mai multor informatii tine si de modul de completare a informatiilor pe ordinele de plata si de regulile proprii configurate de catre utilizatori in functiile efectuate pe fiecare banca si modul de completare a fisierelor .STA.

Configurare

Monede Responsabili

Tipuri de Tranzactii Reguli configurate de utilizatori Banci si Conturi la Banci

Procesare

Prelucrare Extrase de Cont Vizualizare Extrase Anterioare

Actiuni Corective Conventii utilizate la generarea tranzactiilor

Particularitati banci

BRD Banca Romana de Dezvoltare BCR Banca Comerciala Romana

BT Banca Transilvania Trezorerie