Confirmare Sold

Se executa zilnic, inainte de inceperea operarii in registrele de casa, pentru data curenta.

Pe registrele de casa se pot opera tranzactii doar pe ultima zi cu sold confirmat.

Pentru confirmare sold trebuie sa existe:

  • Curs valutar preluat pentru data curenta Financial -> Definitii -> Monede -> buton preluare Curs BNR

  • Drepturi de acces pe conturile de casa la nivel de utilizator (roluri responsabili)

  • Tranzactiile finalizate pe data anterioara celei pentru care se confirma soldul (sa fie toate cu stare POSTAT sau CONTABILIZAT)

  1. Accesati Cash Management si confirmati soldul :

a.- concomitent pentru toate conturile de casa ale unei casierii :

  • accesati Cash Management -> Operatiuni prin Casa

  • accesati unul dintre conturile de casa ale casieriei pentru care doriti sa confirmati soldul si apasati butonul image1 Confirmare Sold

  • apasati butonul OK (confirma soldul pentru data afisata la Data Sold) pentru toate conturile casieriei

b.- pentru un singur cont de casa :

  • accesati Cash Management -> din meniul image2 Setari din coltul stanga jos, selectati Declarare Sold , va pozitionati pe contul de casa, apasati dublu click sau enter, apasati image3 si completati soldul Declarat astfel incat sa fie egal cu Soldul final din ziua precedenta (care se afiseaza daca apasati butonul Calculeaza).

  • bifati Confirmat

  • apasati image4

image0Atentie

  • Daca exista tranzactii nefinalizate pe data anterioara se revine in Registrul de casa si se rezolva: fie se sterg, fie se Posteaza si Contabilizeaza, dupa care se reia actiunea de Confirmare sold.

  • Pentru un cont de casa nou se defineste (adauga) soldul pentru prima zi de activitate, chiar daca este zero.