Actiuni Corective

Remedierea tranzactiilor generate eronat ca urmare a asocierii incorecte a tipului de tranzactie, a partenerului, a tipului de lista de incasare/plata, etc.

  1. Stergeti din Registrul de Contabilitate tranzactia generata eronat

  2. Pozitionati-va pe functia Preluare Extrase MT940,XML, Tab image1

    2.1 Apasati buton image2

    2.2 Identificati pe browser din campul Linie (Ln) numarul afisat pentru tranzactia care trebuie corectata.

    • Completati pe ecran linia identificata sau intervalul de linii in cazul in care se vor anula mai multe tranzactii

    • Bifati pentru incasare/plata facturi: Stergere Decontare DA (reprezinta stergerea asocierii de pe factura a incasarii/platii)

    • Apasati buton image3

  3. Apasati buton image4

  4. Pe campurile devenite active corectati informatiile eronate

  5. Reluati procedura Prelucrare extrase de cont de la punctul 8, cu postare si contabilizare