Tipuri de Tranzactii

Generarea propunerilor de contare pentru fiecare operatie din extras se realizeaza prin intermediului tipului de tranzactie. Aceasta informatie se propune de catre sistem in procesul de procesare al extraselor de cont in functie de:

• tipul operatiei: Incasare (IN) sau Plata (PL)

• fenomenul economic pe care il reprezinta, identificat prin asocierea la nivelul fiecarui tip prin Sursa. In functie de aceasta sunt permise asocierea conturilor corespondente contului de banca astfel:

  • Sursa DIV - pentru operatii precum: Comisioane, Dobanzi, Impozite, Taxe, Contributii. etc. Pe aceste tipuri sunt permise pentru asociere conturi cu domeniul Costuri (CS), Venituri (VE) sau fara domeniu

  • Sursa FU - pentru orice operatie reprezentand activitatea cu furnizorii. Domeniul conturilor este Furnizor (FU)

  • Sursa CL - pentru orice operatie reprezentand activitatea clientilor. Domeniul conturilor este Clienti (CL)

Definiti tipurile de tranzactii astfel:

• Pentru a se calcula corect soldurile in urma procesului de contabilizare in campul Tip Incasare se defineste valoarea CASH

• Completati: zona, purtatorul, codul documentului de plata sau de incasare pentru a fi propuse in extrasul de cont o data cu selectarea tipului de tranzactie.

• Bifati optiunea Contabilizare pentru a se genera nota contabila in procesul de contabilizare

• Bifati optiunea Verifica Oblig pentru tipurile de tranzactii cu Sursa FU sau CL pentru a se efecta defalcarea platii/incasarii cu factura. Asocierea se efectueaza doar daca in procesul de preluare sistemul poate identifica factura (numarul facturii este completat corect pe ordinul de plata, factura este introdusa in sistem si este contata)

• Registrul contabil pe care se genereaza tranzactie este cel completat la asocierea tipului de tranzactie pe contul de banca.