Inchidere Conturi la An

Scop

Procedura se aplica numai organizatiilor bugetare.

Conturile de disponibil curent al institutiilor publice si cele privind finantarea de la buget, se inchid la sfarsitul anului prin contul de Rezultat al executiei bugetare din anul curent

Prerechizite

  • Cont rezultat an precedent , contul in care se vireaza rezultatul anului curent

  • Contul de rezultat curent prin care se efectueaza inchiderea definit la nivel de activitate si configurat.

  • Contul de Disponibil pentru care se efectueaza inchiderea definit in planul de conturi

  • Conturile de plata pe care se inregistreaza aceste operatiuni configurate in planul de conturi

  • Definit purtatorul de decontare

  • Definita sursa de finantare de decontare

  • Definit articolul bugetar de decontare

  • Sursele de finantare au asociata Activitatea

  • Fond cu tip Repartizare

  • Definite variabilele de setare : BUG_IN si BUG_PL de tip String. Valorile acestora reprezinta coduri pe listele rezervate cu Tip IN(Incasari) si PL(Plati). Pentru a nu influenta situatiile fluxurilor de trezorerie prin metoda directa, recomandam sa fie definite coduri dedicate acestui flux.

  • Contate toate tranzactiile .

  • Curs valutar introdus la data document.

  • Drepturi de acces la functiunea Inchidere Conturi.

Procedura

  1. Pozitionati-va pe ultima perioda fiscala a anului

  2. Selectati: ContabilitateFinanciara ->Inchidere Conturi

  3. Setati Business Unit, Anul si luna pentru care efectuati procedura.

  4. Alegeti Tip Inchidere: Inchidere Conturi la An

  5. Selectati Registrul unde se va genera tranzactia.

  6. Completati date de identificare : Cod Document, Numar si Data documentului.

  7. Setati pentru generare partiala:

    7.1. Activitate

    7.2. Contul incepe cu

    7.3. Sursa de finantare

  8. Actionati butonul Start

  9. Verificati eventuale mesaje de eroare si efectuati corectiile

  10. Verificati tranzactiile generate

Rezultat

Una sau mai multe tranzactii, contate. Tranzactiile se genereaza la nivel de business unit.

image0Atentie

  • In tranzactii se completeaza zona de care apartine purtatorul care pe functia Obiecte de cost, tab Date Generale are bifat campul cu eticheta Decontare. Recomandam definirea unui cod usor de identificat (ex:999). Numai un purtator poate avea asociat atributul Decontare.

  • Sursa de finantare si articolul bugetar, marcate cu atributul decontare, se utilizeaza in tranzactiile generate si nu influenteaza raportarile bugetare. Acestea nu trebuie sa aiba asociata activitatea.

  • Procedura se efectueaza la nivel de activitate, verificandu-se ca activitatea din conturi sa corespunda cu cea de la nivelul sursei de finantare, frunza.

  • Generarea partiala prin efectuarea selectiilor de la punctul 7, se realizeaza numai daca utilizatorii au responsabilitati bine definite.

  • Selectia pentru Activitate si Sursa de Finantare se realizeaza numai la nivel de detaliu.

  • In cazul in care sunt erori de configurare procesul nu se executa. Consultati rapoartele de erori si refaceti configurarile.

  • Daca tranzactiile nu sunt contate, verificati erorile.

  • Versiunea 7.4.25.0 In liniile dintr-o formula pot participa business unit-uri frunza, care fac parte din aceeasi Contabilitate