Inchidere Conturi de Disponibilitati la Luna

Scop

Generarea de tranzactii pentru inchiderea conturilor de plati prin conturi de disponibil. Se aplica numai pentru conturile de disponibilitati a caror activitate se desfasoara atat pentru incasari (tranzactii pe debit) cat si pentru plati (tranzactii pe credit).

Se executa lunar numai de catre organizatiile care au implementat acest model.

Prerechizite

  • Contul de Disponibil pentru care se efectueaza inchiderea definit in planul de conturi

  • Conturile de plata pe care se inregistreaza aceste operatiuni configurate in planul de conturi

  • Definit purtatorul dedecontare

  • Definita sursa de finantare de decontare

  • Definit articolul bugetar de decontare

  • Sursele de finantare au asociata Activitatea

  • Fond cu tip Repartizare

  • Definite variabilele de setare : BUG_IN si BUG_PL de tip String. Valorile acestora reprezinta coduri pe listele rezervate cu Tip IN(Incasari) si PL(Plati). Pentru a nu influenta situatiile fluxurilor de trezorerie prin metoda directa, recomandam sa fie definite coduri dedicate acestui flux.

  • Contate toate tranzactiile .

  • Curs valutar introdus la data document.

  • Drepturi de acces la functiunea Inchidere Conturi.

Procedura

  1. Pozitionati-va pe perioda fiscala pe care se efectueaza procedura.

  2. Selectati ContabilitateFinanciara ->Inchidere Conturi

  3. Setati Business Unit, Anul si luna pentru care efectuati procedura.

  4. Alegeti Tip Inchidere: Inchidere Conturi la Luna.

  5. Selectati Registrul unde se va genera tranzactia.

  6. Completati date de identificare : Cod Document, Numar si Data documentului.

  7. Setati pentru generare partiala:

    7.1. Activitate

    7.2. Contul incepe cu

    7.3. Sursa de finantare

  8. Actionati butonul Start

  9. Verificati eventuale mesaje de eroare si efectuati corectiile

  10. Verificati tranzactiile generate

Rezultat

Una sau mai multe tranzactii, contate. Tranzactiile se genereaza la nivel de business unit.

image0Atentie

  • In tranzactii se completeaza zona de care apartine purtatorul care pe functia Obiecte de cost, tab-ul Date Generale are bifat campul cu eticheta Decontare. Recomandam definirea unui cod usor de identificat (ex: 999). Numai un purtator poate avea asociat atributul Decontare.

  • Sursa de finantare si articolul bugetar, marcate cu atributul decontare, se utilizeaza in tranzactiile generate si nu influenteaza raportarile bugetare. Acestea nu trebuie sa aiba asociata activitatea.

  • Procedura se efectueaza la nivel de activitate, verificandu-se ca activitatea din conturi sa corespunda cu cea de la nivelul sursei de finantare, frunza.

  • Generarea partiala prin efectuarea selectiilor de la punctul 7, se realizeaza numai daca utilizatorii au responsabilitati bine definite.

  • Selectia pentru Activitate si Sursa de Finantare se realizeaza numai la nivel de detaliu.

  • In cazul in care sunt erori de configurare procesul nu se executa. Consultati rapoartele de erori si refaceti configurarile.

  • Daca tranzactiile nu sunt contate, verificati erorile.

  • Versiunea 7.4.25.0 In liniile dintr-o formula pot participa business unit-uri frunza, care fac parte din aceeasi Contabilitate