Compensari Clienti/Furnizori

Scop

Un partener in sistem poate avea calitatea atat de furnizor cat si de client. Inregistrarea compensarii facturilor client-furnizor a acestor parteneri se realizeaza prin alegerea sumelor din facturile client si facturile furnizor care fac obiectul compensarii in limita unei sume dispuse.

Pot fi compensate numai facturi in care moneda tranzactiei este aceeasi cu cea de baza (RON).

Tranzactiile se genereaza printr-un cont de decontare in cazul in care facturile care vin in asociere apartin unor business unit-uri diferite.

Pentru fiecare business unit pe conturi clienti si conturi furnizor se creeaza cate o formula contabila

Prerechizite

  • Business Unit-ul radacina trebuie sa aiba setat atributul Raportare pe tab Descriere.

  • Pe fiecare business unit sa fie completate conturile de decontare, fara domeniu si fara business unit asociat.

  • In browser sunt prezentate facturile in sold. Este necesar pentru prezentarea reala a soldurilor, sa fie efectuate operatiile de asociere a facturilor cu platile/incasarile. In caz contrar vor fi afisate facturile cu suma integrala fara a se tine cont de operatiile de incasare/plata existente in sistem.

  • Toate tranzactiile aferente activitatii partenerului sa fie contate. Pentru verificare selectati tranzactii necontate pe :

Financiar->Contabilitate Furnizori->Situatie Financiara Parteneri

Procedura

  1. Alegeti Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate buton -> Compensari FU-CLimage0

  2. Introduceti antetul documentului de compensare. Moneda documentului este moneda de baza.

  3. Introduceti business unitul ale carui facturi fac obiectul compensarii. Poate fi radacina, orice nod sau frunza.

  4. Introduceti partenerul si suma de compensat in lei.

  5. Selectati unul sau mai multe conturi client in care sunt inregistrate facturile care fac obiectul compensarii.

  6. Selectati unul sau mai multe conturi furnizor in care sunt inregistrate facturile care fac obiectul compensarii.

  7. Introduceti contul de decontare

  8. Apasati ok.

  9. Selectati facturile client si cele furnizor si apasati ok .

10.Verificati tranzactia generata.

  1. Contati tranzactia.

Rezultat

Tranzactie generata pe registrul pe care utilizatorul este pozitionat, necontata, cu asocierea (incasari/plati) efectuata intre facturile compensate.

image1 Atentie

  • Sunt afisate spre selectie facturile client si furnizor in cele doua tabele. Atentie: sunt disponibile atat facturi (mai putin facturi de storno), dar si sume pe credit negativ (clienti) sau debit negativ (furnizori). Sumele negative in sold sunt marcate in culoarea rosie.

  • In cazul in care fie soldul facturilor client, fie soldul facturilor furnizor este sub suma de compensare introdusa, sistemul permite selectia sumelor numai in limita soldului minim calculat ca sold al facturilor client si furnizor disponibile. Aceasta suma este afisata in campul Suma minima

  • In cazul in care fie la furnizori, fie la clienti nu sunt facturi in sold, compensarea nu se realizeaza.

  • Verificati soldurile partenerului pe care s-au efectua compensarile. Accesati:

    • Contabilitate Furnizori-> Situatie Financiara Parteneri

    • Contabilitate Furnizori-> Facturi in Sold

    • Contabilitate Clienti-> Facturi in Sold