Setare limita de credit parteneri

EMSYS dispune de posibilitatea de a seta limita de credit pentru fiecare partener in parte si de a bloca livrarile de marfa catre partenerii care depasesc aceasta limita.

Sistemul verifica limita de creditare numai daca in nomenclatorul Parteneri este specificata o limita de credit > 0 (diferita de zero).

Pentru a seta limita de credit se parcurg urmatorii pasi:

1. Alegeti Logistics → Definitii → Definitii Generale → Parteneri.

2. Selectati partenerul caruia doriti sa ii atasati limita de credit. Puteti folosi fereastra Cautare pentru a gasi usor partenerul.

3. Actionati TAB-ul Editare pentru actualizarea informatiilor referitoare la un partener. Actionati butonul , apoi actionati tab-ul Participare I pentru actualizarea, in cazul nostru, a campului Credit din dretunghiul Limite.

Introduceti limita admisa pentru partenerul respectiv.

Obs: Verificarea limitei de creditare se face pentru comenzile care au fost introduse initial ca si cereri client in functie de valoarea campului Verif. Credit de pe antetul cererii client (COMANDA, LIVRARE, COMANDA + LIVRARE). Pentru celelate comenzi valoarea campului Verif. Credit se considera COMANDA + LIVRARE. La aprobarea comenzii sistemul va emite avertisment si blocheaza efectuarea comenzii in cazul depasirii limitei de creditare. La livrare (aprobare DL, validare DL) sistemul verifica limita de creditare si nu va permite finalizarea actiunii in cazul in care limita de creditare este depasita.

Pentru deblocarea limitei – se poate seta de persoana autorizata o limita de credit mai mare.

Daca se doreste vizualizarea limitei de credit pentru un partener – se apeleaza butonul Limita de credit din Comanda de vanzare.

SOLD CLIENT = Sold din tranzactii contabile contate (Debit – Credit – Încasari) +

Ce a mai ramas de livrat (linii aprobate de comenzi aprobate) +

Ce se afla în curs de livrare (DL-uri de plus, aprobate, nevalidate) +

Ce s-a livrat, dar nu s-a facturat (DL-uri validate, dar neincluse +

AIM-uri validate, dar neincluse) +

Valoarea returnata si nefacturata este deja cu semnul minus

Ce s-a returnat, dar nu s-a facturat (în rosu) (NRR-uri validate, dar neincluse) +

Ce s-a livrat si e în curs de facturare (Facturi nevalidate si dispozitii valorice validate) +

Ce s-a facturat, dar nu s-a contat în contabilitate (Facturi necontate).