Actiuni Corective¶

Corectie valoare NIR cand Receptia de Articole este nelansata:

Accesati functia Logistics (LO) → Managementul Materialelor (LO–MM) → Cumparari (LO–MM–PUR) → Receptii → Receptii Articole si pozitionati–va pe receptia de articole eronata. Accesati imaginea detaliata a pozitiei eronate din receptie (dublu – click pe inregistrarea corespunzatoare din browse–ul detalierii documentului). Actualizati in campul Valoare suma corecta (actionati Modific, completati in camp valoarea corecta si Ok).

Corectie valoare NIR cand Receptia de Articole este lansata (dar nevalidata):

Accesati functia Logistics (LO) → Managementul Materialelor (LO–MM) → Cumparari (LO–MM–PUR) → Receptii → Receptii Articole si pozitionati–va pe receptia de articole eronata. Anulati lansarea receptiei de articole (actionati butonul specializat din dreapta campului Lansat). Accesati imaginea detaliata a pozitiei eronate din receptie (dublu – click pe inregistrarea corespunzatoare din browse–ul detalierii documentului). Actualizati in campul Valoare suma corecta (actionati Modific, completati in camp valoarea corecta si Ok).

Corectie valoare NIR cand Receptia de Articole este validata, contata sau nu (dar neasociata unei receptii fiscale)

Contati Receptia de Articole operata necorespunzator (daca nu este deja contata) (in functia Financial (FI) → Contabilitate Financiara (FI–GL) → Registre de Contabilitate , pe registrul contabil corespunzator tranzactiei, actionati butonul specializat Contare Tranzactie). Accesati functia Logistics (LO) → Managementul Materialelor (LO–MM) → Cumparari (LO–MM–PUR) → Receptii → Receptii Articole si pozitionati–va pe receptia de articole eronata. Stornati receptia de articole eronata (creati o receptie de stornare, actionand butonul Stornare din antet).

Important:

Stornarea unei receptii de articole poate fi integrala (toate pozitiile) sau partiala (numai anumite pozitii), ca in cazul oricarui alt document.

In functie de natura stornarii (integrala sau partiala) si repunerea poate fi integrala (toate pozitiile) sau partiala (numai anumite pozitii), de asemenea ca in cazul oricarui alt document.

Continuati prelucrarea receptiei de stornare prin verificare, lansare, avizare contabil, listare, confirmare listare, validare si contare (contarea prin intermediul functiei Financial (FI) → Contabilitate Financiara (FI–GL) → Registre de Contabilitate). Repuneti receptia de articole, prin crearea unui nou antet de document de receptie si a pozitiilor corespunzatoare (atentie la completarea corecta a tuturor campurilor si mai ales, in cazul de fata, a campului Valoare din detaliere).

Important:

Reamintim ca in functie de natura stornarii (integrala sau partiala) si repunerea poate fi integrala (toate pozitiile) sau partiala (numai anumite pozitii).

Continuati prelucrarea receptiei corecte de articole prin lansare, avizare contabil, listare, confirmare listare, validare si contare (contarea prin intermediul functiei Financial (FI) → Contabilitate Financiara (FI–GL) → Registre de Contabilitate).

Nota:

Dupa finalizarea prelucrarii documentelor de receptie articole, la operarea in sistem a facturilor de la furnizori (receptie fiscala) se vor asocia numai pozitiile de receptii articole nestornate si care nici nu sunt de stornare.

In cazul exceptional al facturilor de rosu de la furnizor se vor asocia anumite pozitii de stornare, dupa caz.

Corectie valoare NIR cand receptia de articole este validata, contata (sau necontata) si asociata unei receptii fiscale:
- Receptie Fiscala nelansata:
  Accesati functia Logistics (LO) → Managementul Materialelor (LO–MM) → Cumparari (LO–MM–PUR) → Receptii → Receptii Fiscale (Facturi Furnizori) si pozitionati–va pe receptia fiscala la care este asociata receptia de articole ce urmeaza a fi corectata;
  
  Anulati asocierea dintre receptia de articole eronata si receptia fiscala curenta (dublu–click pe browse–ul de pozitii al facturii si stergeti inregistrarea asociata);
  
  Corectati receptia de articole conform procedurii de la cazul III. In final se vor obtine receptia de stornare validata si contata precum si documentul de repunere receptie articole de asemenea validat si contat.
  
  Continuati operarea receptiei fiscale in sistem, asociind la pozitiile facturii pozitiile corecte de receptie articole (din documentul de repunere) prin actionarea butonului Asociere Receptii la nivel de pozitie (din grupul de campuri Receptii de la nivelul pozitiei de receptie fiscala).
- Receptie Fiscala lansata:
  Accesati functia Logistics (LO) → Managementul Materialelor (LO–MM) → Cumparari (LO–MM–PUR) → Receptii → Receptii Fiscale (Facturi Furnizori) si pozitionati–va pe receptia fiscala la care este asociata receptia de articole ce urmeaza a fi corectata;
  
  Anulati lansarea receptiei fiscale (actionati butonul specializat din dreapta campului Lansat);
  
  Anulati asocierea dintre receptia de articole eronata si receptia fiscala curenta (dublu–click pe browse–ul de pozitii al facturii si stergeti inregistrarea asociata);
  
  Corectati receptia de articole conform procedurii de la cazul III. In final se vor obtine receptia de stornare validata si contata precum si documentul de repunere de asemenea validat si contat.
  
  Continuati operarea receptiei fiscale in sistem, asociind la pozitiile facturii pozitiile corecte de receptie articole (din documentul de repunere) prin actionarea butonului Asociere Receptii la nivel de pozitie (din grupul de campuri Receptii de la nivelul pozitiei de receptie fiscala);
  
  Verificati si lansati din nou receptia fiscala (actionati butonul specializat din dreapta campului Lansat).
- Receptie Fiscala validata, contata sau nu:
  Stornati si stergeti propunerea de contare a receptiei fiscale la care este asociata receptia de articole ce urmeaza a fi corectata (daca este deja contata) (in functia Financial (FI) → Contabilitate Financiara (FI–GL) → Registre de Contabilitate, pe registrul contabil corespunzator tranzactiei, actionati butonul specializat Stornare Tranzactie si apoi butonul de stergere);
  
  Accesati functia Logistics (LO) → Managementul Materialelor (LO–MM) → Cumparari (LO–MM–PUR) → Receptii → Receptii Fiscale (Facturi Furnizori) si pozitionati–va pe receptia fiscala la care este asociata receptia de articole ce urmeaza a fi corectata;
  
  Anulati validarea si lansarea receptiei fiscale (actionati mai intai butonul Redeschidere si apoi butonul specializat din dreapta campului Lansat);
  
  Anulati asocierea dintre receptia de articole eronata si receptia fiscala curenta (dublu–click pe browse–ul de pozitii al facturii si stergeti inregistrarea asociata);
  
  Corectati receptia de articole conform procedurii de la cazul III. In final se vor obtine receptia de stornare validata si contata precum si documentul de repunere de asemenea validat si contat;
  
  Continuati operarea receptiei fiscale in sistem, asociind la pozitiile facturii pozitiile corecte de receptie articole (din documentul de repunere) prin actionarea butonului Asociere Receptii la nivel de pozitie (din grupul de campuri Receptii de la nivelul pozitiei de receptie fiscala);
  
  Verificati si lansati din nou receptia fiscala (actionati butonul specializat din dreapta campului Lansat);
  
  Validati receptia fiscala (actionati butonul Validare);
  
  Contati, daca este cazul, receptia fiscala (prin intermediul functiei Financial (FI) → Contabilitate Financiara (FI–GL) → Registre de Contabilitate).
  
  Observatii:
  
  Aceste metode de corectie pot fi aplicate si pentru alte campuri completate eronat in documentele de Receptie Articole (campul Valoare a fost luat numai drept exemplu, dar in mod asemanator se procedeaza si in cazul TVA eronata, cod articol eronat, cantitate eronata, cont de stoc eronat etc.).
  
  In cazul in care documentul de stornare Receptie Articole nu poate fi validat deoarece loturile respective au fost deja consumate/transferate este necesar ca mai intai storneze documentele de consum/transfer corespunzatoare.
Anulare bon:

Dacă se dorește anularea unui bon fiscal din EMSYS POS, cu toate pozițiile de pe acesta, se apasa butonul XX, se confirma si se introduce codul de supervizor pentru a finaliza acțiunea.

Dacă totuși exista deja poziții de incasari pe bon, acțiunea nu este permisa, aplicația va cere stergerea acestora pentru a putea sterge bonul.

Bonul se marcheaza ca fiind șters și va dispărea din ecran, urmând ca ulterior aceasta sa se preia în EMSYS ERP ca informație de management.

Anulare/Reconfirmare bonuri din POS:

In cazul in care nu s-a listat un bon sau clientul renunta la achizitia produselor finire exista posibilitatea anularii bonului fiscal daca nu au fost preluate vanzarile cu ajutorul functiunii Logistics (LO) → Vanzari si Distributie (LO–SD) → Retail(LO–SD–RET) → Interfata POS → Anulare / Reconfirmare Bonuri din POS.

Actiunea de anulare bonuri din POS este reversibila, existand posibilitatea reconfirmarii bonului din POS actionand butonul Reconfirmare Bon din POS.

Functiunea permite anularea bonurilor alfate in starea DESCHIS doar in cazul in care pe bonul respectiv nu sunt realizate deja vanzari / incasari.