Casierii

Configurarea casieriilor presupune definirea caselor, responsabililor si conturilor de casa.

A. Case

Apelati functia Financial->Cash Management->Definitii->Case si Banci.

Identificati casa din modelul configurat (exemplu: „MAGAZIN 1” pentru Comert).

Definiti o casa proprie:

1. Pozitionati-va pe casa din modelul configurat sau o casa de acelasi tip (CASA/MAGAZIN);

2. Apasati butonul image3 (Copiez);

3. Modificati campurile din zona de ecran Definire:

  1. Cod - identificator unic al casei/bancii;

  2. Nume;

  3. Nume sortare;

  4. Judet, Localitate, Adresa, Gestiune (daca este necesar);

  5. Data inceput si Data sfarsit - perioada de valabilitate a casei.

4. Actualizati (daca este necesar) campurile din zonele de ecran Transfer POS si Info documente.

5. Apasati butonul image2 (Ok).

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

B. Responsabili

Apelati functia Financial->Cash Management->Definitii->Responsabili.

Identificati responsabilul atasat contului de casa din modelul configurat (exemplu: „1 MARCA GENERICA” pentru Comert).

Definiti un responsabil propriu:

1. Pozitionati-va pe responsabilul atasat contului de casa din modelul configurat;

2. Apasati butonul image3 (Copiez);

3. Modificati campurile:

  1. Utilizator - definit la Vanzatori sau Utilizatori;

  2. Marca (daca este necesar);

  3. Cont POS - nu se completeaza initial, ci doar dupa definirea contului de POS, descris la punctul C. Conturi;

4. Apasati butonul image2 (Ok).

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

C. Conturi la Case

Apelati functia Financial->Cash Management->Definitii->Conturi la Banci.

Identificati contul de casa configurat la punctul A. Case si apasati dublu-click pe acesta.

In fereastra Conturi la Banci definiti conturi cu structura similara ca cea din modelul configurat:

1. Definire Conturi

  1. Apasati butonul image1 (Adaug);

  2. Completati campurile:

  • Nr.cont - poate fi propus automat cu ajutorul butonului image5;

  • Tip cont - poate lua una din urmatoarele valori CASA/POS;

  • Descriere - descrierea contului;

  • Moneda cont - coresponzatoare monedei contului de disponibilitati;

  • BU (daca este necesar);

  • Fond (daca este necesar);

  • Cont disponibilitati - contul contabil pe care se vor opera tranzactii de incasare/plata;

  • Cont decontare card - (daca este necesar) cont inregistrare operatiuni pe card;

  • Cont decontare bunuri valorice (daca este necesar) cont inregistrare bonuri valorice;

  • Cont decontare alte valori (daca este necesar) cont inregistrare alte valori;

  • Registru contabilitate - definit la Registre de Contabilitate;

  • Generare dep. numerar: (daca este necesar) - DA cand este punct de incasare si numerarul se depune la casa centrala, NU cand este casa centrala;

  • Data inceput si Data sfarsit - perioada de valabilitate a contului de casa.

  1. Apasati butonul image2 (OK).

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

2. Asociere Responsabili

Pentru fiecare cont definit la pasul anterior se asociaza responsabilii ce vor putea opera sau doar vizualiza registrele de casa, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:

  1. Apasati butonul image4;

  2. In fereastra Roluri Responsabili, zona de ecran Informatii cont, apasati butonul image2 (Adaug);

  3. Completati campul Cod responsabil prin:

  • Introducerea codului de responsabil (daca este cunoscut);

  • Actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din nume in campul image6, apasarea butonului image7 (Cautare) si selectarea responsabilului din lista afisata.

  1. Bifati campurile pentru rolurile responsabilului: Coordonator cont, Ordonator cont, Ofiter de cont, Operator cont;

  2. Actualizati campurile Data inceput si Data sfarsit cu perioada de activitate a responsabilului pe contul de casa;

  3. Apasati butonul image2 (OK).

  1. In zona de ecran Alocare serii doc, apasati butonul image1 (Adaug);

  2. Completati campul Serie document si Serie document POS prin:

  • Introducerea codului seriei (daca este cunoscut);

  • Actionarea tastei F1, completarea unei portiuni din codul de document in campul image13, apasarea butonului image7 (Cautare) si selectarea seriei din lista afisata.

  1. Actualizati campurile Data inceput si Data sfarsit cu perioada de valabilitate a seriilor la nivel de responsabil;

  1. Apasati butonul image2 (Ok);

  2. Apasati butonul image8 (Iesire) pentru revenire in fereastra anterioara.

Se repeta pasii de mai sus pentru toate conturile definite.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

3. Asociere Tranzactii

Pentru fiecare cont definit la pasul anterior se asociaza tranzactiile ce se vor putea opera pe conturile de casa:

  1. Apasati butonul image9;

  2. In fereastra Tranzactii apasati butonul image10;

  3. Completati campul Cod Cont prin:

  • Introducerea codului de cont model cu tranzactii asociate (daca este cunoscut);

  • Actionarea tastei F1 si selectarea contului din lista afisata.

  1. Apasati butonul image11;

  2. Apasati butonul image12;

  3. Apasati butonul image8 (Iesire) pentru revenire in fereastra anterioara.

Se repeta pasii de mai sus pentru toate conturile definite.

Notă

Dupa definirea conturilor de casa si asocierea tranzactiilor, pentru modelul de activitate Comert se executa urmatorii pasi:

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

4. Transfer Numerar

Se configureaza daca numerarul incasat pe contul de casa respectiv se depune la casieria centrala.

  1. Pozitionati-va pe contul de casa si apasati butonul image14;

  2. In fereastra Transfer numerar pozitionati-va pe contul de casa din care se transfera banii si apasati butonul image15;

  3. Completati campurile:

  • Tranzactie initiere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Plata;

  • Zona initiere transfer - zona pentru completarea pe tranzactiile de plati generate;

  • Purtator initiere transfer - purtatorul pentru completarea pe tranzactiile de plati generate;

  • Cont transfer numerar - contul de casa unde se transfera numerarul;

  • Tranzactie depunere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Incasare;

  • Zona depunere transfer - zona pentru completarea pe tranzactiile de incasare generate;

  • Purtator depunere transfer - purtator pentru completarea pe tranzactiile de incasare generate;

  • Zile decalaj depunere - numarul de zile dupa care se poate prelua incasarea in contul de casa destinatar (daca este egal cu 0 depunerea se poate prelua in ziua transferului).

  1. Apasati butonul image2 (Ok);

  2. Apasati butonul image8 (Iesire) pentru revenire in fereastra anterioara sau butonul image16.

Pentru mai multe informatii studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.