Efecte de Platit

Se configureaza modele de esalonare, inregistrare a tranzactiilor repetitive provenite din plati prin efecte comerciale ajunse la scadenta, exemplu bilete la ordin.

Modelul de esalonare are doua componente:monografii contabile si graficul de esalonare al elementelor si valorilor ce vor fi generate ca si tranzactii financiar-contabile.

A. Fenomene Economice

1. Se stabileste monografia contabila pentru inregistrarea efectelor de comert ajunse la scadenta.

Exemple :

• suma curenta (403 = 5121.01) bilet la ordin ajuns la scadenta.

2. Se configureaza cate un Fenomen Economic, pentru fiecare tip de efect de comert (se poate utiliza acelasi fenomen pentru efectele de comert care au aceeasi monografie contabila).

Pentru monografia data exemplu mai sus (403=5121.01), in baza de date etalon este definit fenomenul economic de model BO_PLATA.

B. Tipuri de Operatiuni

Tipul de operatiune reprezinta atributul unei esalonari care genereaza in timp tranzactii repetitive complexe pe o perioada determinata:efecte de platit, credite bancare, imprumuturi, subventii, leasing, asigurari, plasamente, venituri sau cheltuieli in avans pentru chirii, abonamente, redevente, etc. De regula, fiecarui tip de esalonare ii sunt specifice esalonarea platii / incasarii unor valori / elemente.

Accesati functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Definire Tip Operatiune

In baza de date, pentru efecte de platit este definit urmatorul tip de operatiune:

• FU (Clienti si asimilati ), cu urmatoarele elemente:Suma curenta.

Pentru a adauga si alte tipuri de operatiuni (cu alte elemente componente), daca este cazul, actionati butonul (Adaug), completati campurile Cod si Denumire, selectati elementele componente si actionati butonul (OK).

De asemenea daca este cazul se pot adauga/configura si noi tipuri de sume, accesati functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi->Tipuri de Sume, adaugati noile tipuri de sume in lista ETS (Esalonari Tip Sume).

C. Adaugarea unei esalonari pentru stingerea efectelor de incasat la data scadenta

Accesati functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Esalonari Conturi

In partea dreapta a ecranului (sectiunea Operatiuni) sunt prezentate esalonarile existente in sistem

1. Actionati butonul (Adaug) si completati campurile aferente din sectiunea Detaliu:

Cod		Maxim 15 caractere
Denumire		Denumirea operatiunii de esalonari; maxim 60 caractere se recomanda o descriere cat mai detaliata pentru identificarea cat mai facila a efectului in momentul procesarii sumelor
Tip		Se selecteaza din lista tipul de esalonare predefinit:FU sau un alt tip configurat de catre utilizator, in functie de tipul efectului de platit
BU		Bussines Unit-ul prezent in tranzactiile generate prin modelul de esalonare
Cont		Se selecteaza din planul de conturi, contul ce inregistreaza fenomenul de esalonare. Este activ dupa selectarea BU. Se poate selecta si un cont din extern bilant Monografia contabila va fi propusa in functie de fenomenul economic asociat esalonarii.
Stare		Implicit se propune starea „Propus”. Pentru a putea genera tranzactii aferente esalonarii in cauza, trebuie sa selectam starea „Aprobat”

2. Actionati butonul (OK) pentru salvarea esalonarii (in sectiunea definire sume vor fi definite automat toate tipurile de sume din componenta tipului de esalonare selectat).

Pe aceeasi esalonare, spre exemplu se pot insuma/centraliza toate biletele la ordin (de plata) scadente la aceeasi data.

3. Actualizati tipurile de sume propuse respectiv informatiile la nivelul fiecarui tip de suma, in cazul de fata:

Informatii ce se pot actualiza la nivelul tipului de suma:

Tip suma		Suma definita pe tipul de operatiune atribuita efectului de plata
Atribut suma		Poate lua una din valorile: Baza - suma aferenta tranzactiei principale. De exemplu in cazul unui efect de plata, valoarea unui bilet la ordin ajuns la scadenta se considera suma de baza, alte sume daca este cazul fiind valori accesorii ale efectului de plata Accesorii
Moneda cotatie		Moneda de exprimare a sumei in contract
Moneda tranz.		Moneda in care va fi exprimata suma in tranzactiile ce vor fi generate
Tip Data Cotatie		Poate lua una din valorile: Today, Prima zi a sapt, Prima zi a lunii, Declarat, Fix
Fenomen economic		Fenomenul economic (monografia contabila) caruia ii este asociata suma. Tranzactiile vor avea modelul fenomenului economic
Camp fenomen		Asocierea tipului de suma respectiv cu campul aferent (din fenomenul economic asociat) - obligatoriu campul trebuie sa fie de tip N (numeric). Exemplu Suma curenta se asociaza cu campul Nx(Valoare) definit in fenomenul economic corespunzator monografiei contabile aferente
Introducere		Poate lua una din valorile: Manual - la generarea esalonarilor campul suma propusa poate fi actualizat de catre utilizator Automat - la generarea esalonarilor campul suma propusa va fi inactiv, suma propusa se va propune automat in functie de valoarea din desfasuratorul sumelor
Validare sume		Camp activ doar pentru Introducere = Manual si specifica modul de introducere a valorilor in tranzactie: Informativ - in campul suma propusa se propune suma din desfasuratorul de sume dar se poate modifica de catre utilizator Obligatoriu - suma din desfasurator este inregistrata in tranzactii, fara a fi posibila modificarea de catre utilizator
Registru		Registrul de contabilitate unde vor fi inregistrate tranzactiile

In baza de date etalon este definit un model de esalonare BO_PLATA (tip FU) cu tipul de suma:Suma curenta, reprezentand valoarea platilor prin bilete la ordin scadente la aceeasi data. Esalonarea de model are tipul de suma asociat la fenomenul economic BO_PLATA.

---

4. Detaliati desfasuratorul sumelor

Reprezinta desfasuratorul tranzactiilor ce vor fi generate la data scadenta. Sunt doua modalitati de declarare in sistem a desfasuratorului:

• Declarare fiecare suma si data la care va fi generata tranzactia pentru un element al contractului

• Import grafic esalonare din fisier EXCEL

Pentru declararea desfasuratorului sumelor procedati astfel:

• Actionati butonul (Adaug) din sectiunea Desfasurator;

• Completati elementele corespunzatoare fiecarei tranzactii in parte, respectiv:Tip Suma, Data Exigibila, Suma Cotatie, Nr document;

Tip suma	Selectati din lista tipul de suma (sunt disponibile doar tipurile de suma definite in cadrul esalonarii respective)
Data Exigibila	Data la care suma este exigibila;
Suma Cotatie	Valoarea tipului de suma in moneda contractului
Nr document	Se completeaza atunci cand se poate atribui un Numar de document, altfel nu se completeaza

• Desfasuratorul se poate verifica si lista in zona Grafic Esalonare (pentru printare actionati butonul (Imprimare).

5. Propunere spre procesare a sumelor din desfasurator:

   • Selectati din grafic suma ce urmeaza sa fie propusa spre procesare;

   • Alegeti butonul (Selectie Procesare);

   • Completati Data Propunere si Suma Propusa;

   • Actionati butonul (Propunere Procesare).

In baza de date etalon, pentru esalonarea de model BO_PLATA la sectiunea Desfasurator pentru exemplificare sunt definite trei pozitii reprezentand Suma curenta, respectiv insumarea valorii mai multor plati prin bilete la ordin scadente la cele trei date exigibile din desfasurator.

6. Generarea tranzactiilor prin utilizarea esalonarilor ale caror sume din desfasurator sunt propuse spre procesare:

   • Se selecteaza perioada fiscala;

   • Se acceseaza functia Financial->Contabilitate Financiara-> Tranzactii si Rapoarte-> Registre de Contabilitate;

   • Selectati registrul in care vor fi generate tranzactiile si actionati Actiuni->Generare Esalonare-> butonul (Esalonari);

   • Selectati din lista esalonarea pentru care doriti generarea tranzactiei;

   • Completati informatiile necesare pentru generarea tranzactiei;

   • Actionati butonul (OK) pentru generarea tranzactiei.

In baza de date etalon, sumele din desfasuratorul esalonarii de model BO_PLATA sunt propuse spre procesare pentru exemplificare.

Informatii suplimentare procedura generare tranzactii.

---