Operare Casierii

Apelati functia Financial -> Cash Management

1. Selectati butonul image1 ->Operatiuni prin Casa

2. Alegeti casieria.

Actiunile specifice casieriilor sunt:

A. Confirmare sold la inceputul zilei

1. Apasati butonul image2 (Confirmare Sold) apoi apasati OK.

2. Reluati pasul 1 inclusiv pentru ziua la care operati casieria.

3. Apasati butonul image3 ->Consultare Sold Tip Disponibil->Sold Total

4. Verificati egalitate sold declarat cu soldul final al ultimei zile operate.

B. Operare plati-incasari in casierie

1. Apasati butonul image4 ;

Completati campurile: Tip Tranz., RON (Suma de plata / incasat).

Dupa caz, completati:

  • Partener - numele persoanei fizice / juridice pentru care efectuez plata / incasarea;

  • Informatii analitice - introduceti un identificator din denumirea persoanei pentru care incasez, apasati image5 si alegeti persoana din lista afisata;

  • Furnizor - introduceti un identificator din denumirea furnizorului pentru care platiti, apasati image5 si alegeti furnizorul din lista afisata;

  • Client - introduceti un identificator din denumirea clientului pentru care incasati, apasati image5 si alegeti clientul din lista afisata.

2.Asociere cu facturi furnizor / client:

  • apasati butonul image6 (Navigare inapoi);

  • apasati butonul image7 (Articole);

  • completati pentru facturile in sold valoarea incasata / platita;

  • completati pe avans diferenta pana la suma totala;

  • apasati butonul image8 si image6 (Navigare inapoi).

Nota: Procesul se efectueaza in cazul tranzactiilor setate cu asocierea facturilor pe plata / incasare.

3. Apasati image9.

4. Apasati image8.

5. Apasati butonul image6 (Navigare inapoi).

6. Apasati butonul image10 (Document) pentru listare:

  1. Apasati image11;

  2. Alegeti image12 (Printeaza) si listati.

7. Apasati butonul image13 (Postare Utilizator).

C. Operare plati-incasari cu dispozitii de plata/incasare

1. Apasati butonul image3 ->Transfer->Preluare Transfer.

2. Pozitionati-va pe dispozitia de plata/incasare.

3. Apasati butonul image14 (Preluare Transfer).

4. Apasati image8.

5. Apasati butonul image13 (Postare Utilizator).

D. Inchidere zi

1. Apasati butonul image3 ->Listare->Registru apoi apasati image15.

2. Verificati soldul la sfarsitul zilei.

3. Apasati butonul image16 (Contabilizare) apoi image17.

E. Stergere/anulare documente

1. Anulare document in stare image18 (IN LUCRU):

  • pozitionti-va pe operatie;

  • apasati butonul image19.

Nota: Orice document poate fi sters intrucat nu s-a alocat numar din plaja de serii.

2. Anulare document, in stare image20 (OPERAT) (mai putin CHITANTA):

  • pozitionti-va pe operatie;

  • apasati butonul image19.

Nota: Chitantele fiind documente cu regim special si avand numar de serie alocat, nu se recomanda a fi sterse, se recomanda anularea numarului de serie alocat.

3. Anulare CHITANTA in stare image20 (OPERAT):

  • pozitionti-va pe operatie;

  • apasati butonul image3 ->Anulare Operatie.

Nota: Chitantele anulate sunt raportate in functia Cash Management -> Rapoarte -> Chitante Anulate.

4. Anulare document in stare image21 (POSTAT):

  • pozitionti-va pe operatie;

  • apasati image3 ->Anulare Postare;

  • procedati ca la punctele 2 sau 3 (in functie de tipul documentului).

5. Anulare document in stare image22 (CONTABILIZAT):

  • pozitionti-va pe operatie;

  • apasati butonul image3 ->Evenimente Actiuni - identificati registrul de contabilitate si numarul de tranzactie generat in contabilitate;

  • accesati Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de Contabilitate;

  • pozitionati-va pe registru, pe tranzactia identificata;

  • dupa caz stornati si stergeti tranzactia;

  • pozitionati-va pe operatie;

  • apasati butonul image3 ->Anulare Contabilizare->Start;

  • procedati ca la punctul 4.

Nota: Anularea contabilizarii, postarii unei operatiuni se poate efectua atata vreme cat soldul la sfarsitul zilei este pozitiv.