Generare Transfer Contabil Mijloc Fix in Mijloc Fix de Natura Obiectelor de Inventar

1. Completati informatiile solicitate

Document		Maxim 12 caractere. Se alege cu F1 din lista documentelor active. Codul de document cu care se genereaza bonurile de miscare
Numar		Maxim 10 caractere numerice. Nr de document cu care se genereaza bonurile de miscare; Daca Numarul de document cules exista pe functia Bon Miscare cu transfer contabil, butonul Generare Document este inlocuit de butonul Listare, caz in care se poate obtine un raport al respectivului document
Data		Data documentului de transfer. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente.
Referinta		Maxim 20 caractere. Se completeaza optional cu observatii referitoare la documentul curent fie o valoare intretinuta de utilizator, prin care in orice raport (fisa de cont, carte mare sah, jurnale de vanzari, cumparari, etc) este permisa o selectie a acelor tranzactii marcate cu aceasta valoare, fie nu se completeaza
Cont Mijloace Fixe		Contul din care se face iesirea mijloacelor fixe cu valoare mai mica decat VALMINMF pentru care se genereaza bonuri de transfer catre contul „Cont M.F. Ob.Inv”. Se alege cu F1 din lista conturilor cu domeniu Mijloace fixe (MF)
Cont M.F.Ob.Inv		Contul in care vor fi transferate mijloacelor fixe cu valoare mai mica decat VALMINMF. Se alege cu F1 din lista conturilor detaliu cu domeniu Mijloace fixe (MF)
Cont amortizare ded. nou		Contul nou de amortizare Deductibila atasat mijloacelor fixe pe contul nou de imobilizare. Se alege cu F1 din lista conturilor detaliu fara domeniu
Cont rezerve reev. ded nou		Contul nou de rezerve reevaluare Deductibile atasat mijloacelor fixe pe contul nou de imobilizare Se alege cu F1 din lista conturilor detaliu fara domeniu
Durata de amortizare noua - ani, luni		Valoarea care se va completa automat in documentul generat in campul „Durata amortizare noua”. Daca se bifeaza „Se modifica durata numai pentru cele la care durata RAMASA depaseste durata selectata mai sus” , in documentul generat se modifica numai pentru numerele de inventar ce respecta aceasta conditie.
Se modifica durata numai pentru cele la care durata ramasa depaseste durata selectata mai sus		Daca se bifeaza, in documentul generat se modifica durata numai pentru numerele de inventar ce respecta aceasta conditie, altfel durata de amortizare nu se modifica
Data inceput amortizare noua		Se completeaza automat din variabila DATAINCAMMFOB (care trebuie sa fie de tip zz-ll-aaaa); In documentul generat se va completa pentru toate numerele de inventar in campul „Data de referinta calcul amortizare noua”

2. Apasati butonul Generare Document.

3. Daca exista numere de inventar cu valoare mai mica decat valoarea din variabila VALMINMF si cu conditiile setate pe interfata alegeti functia Fnancial ->Imobilizari-> Transferuri-> Bon de Miscare cu Transfer Contabil si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere. Pentru toate numerele de inventar generate se modifica tipul imobilizarii in „M.F.Ob.Inv.”

4. Validati documentul pentru actualizarea datelor in imobilizari.

5. Verificati propunerea de contare (nota contabila generata la validare) apeland la nivelul tranzactiei din registrul de contabilitate.

Generandu-se un document de transfer intre 2 conturi de imobilizare, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara din perioada in care se genereaza documentul (astfel incat, dupa validare, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0, se transfera pe noul cont), iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul generarii documentului de transfer, astfel incat, dupa validare, soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0.

Atentie

• NU se pot modifica automat conturile de amortizare Nedeductibila si rezerve Nedeductibile, ci doar cele Deductibile. Astfel incat, daca este nevoie de modificarea acestora, se vor modifica pe documentele generate pe functia Financial -> Imobilizari -> Transferuri -> Bon de miscare cu Transfer Contabil, dupa care se vor valida

• Daca un mijloc fix are valori pe mai multe conturi, functia va genera documentul de transfer contabil numai pentru contul de mijloace fixe cules pe interfata, daca valoarea de inventar pe respectivul cont este sub cea din variabila VALMINMF, insa tipul imobilizarii se va schimba in M.F.Ob.Inv. pentru toate conturile (tipul imobilizarii este unul singur pentru un mijloc fix, indiferent de numarul conturilor-surselor de finantare- pe care are valori). Astfel incat, aceasta functie este recomandat sa fie folosita numai pentru imobilizarile care au valori pe un singur cont (o singura sursa de finantare).