Profil Obiectiv

Scop

Incadrarea unui obiectiv intr-o anumita structura a planului de investitii, asocierea unor atribute care il definesc pe care va fi urmarit stadiul de executie.

Obiectivele pot fi introduse in sistem conform procedurii de mai jos sau pot fi incarcate din fisier excel. Incarcarea este utila in procesul de implementare. O data cu incarcarea obiectivelor se incarca si valorile planificate cat si realizarile din anii precedenti.

Prerechizite

• Localizarile definite.

• Categoriile de investitii definite

• Business Unit, definite

• Fonduri definite cu Tip Investitional

• Centre de Profit

• Monede, definite.

• Ani fiscali

• Portofoliu

Procedura

1. Selectati: Financiar -> Investii -> Obiective

2. Apasati buton : Creaza Obiectiv

3. Completati informatiile solicititate prin selectie cu F1 si setati:

   3.1. Tip: Investitii

   3.2. Executie: poate lua valoarea Interna (proces productie, regie proprie, comanda interna), sau Extern (furnizor, antreprenor, cumparari de active, servicii),

   3.2. Denumirea scurta din max.60 caractere

   3.3. An plan - Anul planului financiar/operatii/investitii in care incepe planificarea obiectivului. Poate fi mai mare decat anul inceperii executiei atunci cand implementarea modulului se face ulterior.

   3.4. An Executie - Anul in care incepe executia obiectivului

   3.5. An Punere in functiune.- Anul in care se planifica inchiderea obiectivului

   3.6. Moneda in care se urmareste activitatea obiectivului. Daca aceasta este egala cu moneda de baza cursul valutar este propus de sistem egal cu 1. Daca este diferit, se propune egal cu cu cel de la data de inceput a anului de executie, dar poate fi modificat cu un curs prestabilit. Toate valorile planului vor fi calculate in concordanta cu acest curs.

   3.7. Cod Lucrare - indicativ al lucrarii, obiectivului, dupa care se identifica

   3.8. Portofoliu - se selecteaza dintr-o lista de valori

Atentie

• Starea unui obiectiv nou definit este Deschis.

• Business unitul si fondul sunt cele in care se incadreaza in planul financiar. Poate fi orice Business Unit din structura.

• Centrul de cost este al obiectivului

• Codul lucrare se regaseste in tranzactii introdus fie ca lista pe conturile cu dezvoltare analitica dinamica, fie pe referinte.

• Durata de functionare se calculeaza de catre sistem ca diferenta intre anul punerii in functiune si an inceput executie plus 1

• Denumirea obiectivului este propusa la adaugare din denumirea scurta. Modificarea ulterioara a uneia dintre ele nu are efect asupra celeilalte

• In lista obiectivelor, planul de investitii si in toate functionalitatile modulului se afiseaza denumirea scurta.

• Modificarea starii unui obiectiv se realizeaza prin selectia butonului Actiuni-> Actiuni Multiple-> Modifica Stare, dupa selectia acestora.

• Modificarea profilului si adaugarea altor caracteristici pe un obiectiv este permisa numai pentru cele cu Stare Deschisa sau Aprobata.

• Procentul de capitalizare se propune la adaugarea obiectivului cu 100%. In functie de valoarea acestuia, se calculeaza cat din valoarea obiectivului reprezinta capilalizare si cat cheltuilei.

• Valorile sunt campuri inactive. Sunt populate cu valorile totale definite in Tranzactiisi calcultate in functie de coeficientul de capitalizare.

• Anul de punere in functiune nu poate fii modificat pe un obiectiv pe care sunt introduse informatii privind realizari (din anii precedenti sau din cel curent). Pentru obiectivele cu stare: Deschis, Aprobat si In Derulare se actioneaza butonul Extindere Obiectiv Pentru celelalte stari ale unui obiectiv, acest buton nu este disponibil (nu este vizibil)

• Moneda obiectivului nu se poate modifica dupa adaugarea tranzactiilor de plan sau a celor pentru declararea realizariilor anterior implementarii modulului.