Productie

Scop

Inregistrarea intrarii articolelor (produse finite sau semifabricate), obtinute de entitate prin mijloace proprii.

Prerechizite

1. Definiti articolele ce urmeaza a fi produse, accesand Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura Business, tab Articole, cu optiunea Tip = Fabricat.

2. Verificati/configurati setarile contabile pentru tipul de document PROD si setarile generale.

Procedura

1. Accesati Logistics -> Stocuri -> Intrari -> Productie si apasati butonul image0 Arata.

2. Din partea dreapta - jos a ecranului, apasati butonul Adauga sau butonul Copiaza, fiind pozitionat pe un document existent.

3. Actualizati ecranul Informatii:

  1. Cod Doc. - codul de document folosit pentru inregistrarea productiei;

  2. Data Doc. - data documentului;

  3. Nr. Doc. - numarul documentului;

  4. Gestiune Primitoare - gestiune in care se inregistreaza produsele fabricate.

4. Apasati butonul Salveaza, din partea dreapta - jos a ecranului.

5. Pe tab-ul Specificatie, apasati butonul Adauga, disponibil in partea de mijloc a ecranului.

6. Completati campurile:

  1. Articol - articolul ce urmeaza a fi produs;

  2. Q Doc. - cantitatea produsa;

  3. Pret St. - pretul de stoc;

  4. Val. St. - valoarea de stoc, calculata automat;

  5. Cont Stoc - propus din nomenclatorul de articole, dar poate fi modificat de utilizator;

  6. Zona, Purtator, Nr. Comanda - obiectul de cost/venit, pentru inregistrarea venitului. Pe acelasi document pot figura articole care provin din centre de venit diferite.

7. Apasati butonul image10 Salvare, disponibil in partea de mijloc a ecranului.

8. Repetati pasii 5 - 7 pentru toate articolele fabricate si ulterior apasati butonul Renunta, disponibil in partea de mijloc a ecranului.

9. Verificati informatiile introduse si aprobati documentul, apeland butonul image3 Aprobare.

10. Listati documentul accesand Actiuni -> Listare Document, din partea dreapta-sus a ecranului.

11. Finalizati documentul prin apelarea butonului image7 Validare, actiune ce actualizeaza datele in domeniul Stocuri si genereaza nota contabila in Registre de Contabilitate.

Alte butoane disponibile in Actiuni sunt:

  • Stergere Document - disponibil pe document cu starea Deschis. Sterge documentul cu toate articolele din detalierea acestuia;

  • Ev. Actiuni - afiseaza evidenta actiunilor realizate pe document;

  • Informatii Document - afiseaza data de indentificarea a tranzactiei (Tranzactia, Registrul, Utilizatorul) si starea acesteia;

  • Valori Stoc Document - afiseaza valorile la nivel de cont stoc;

  • Stornare Automata - permite anularea documentului prin generarea unui alt document cu cantitati negative.

12. Apelati butonul image8 Acasa, pentru a reveni la meniul principal sau butonul image11 Refuzare, pentru a iesi din functia Stocuri.

13. Finalizarea documentului din punct de vedere contabil se realizeaza astfel:

  1. Accesati Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate si selectati registrul pe care a fost inregistrat documentul;

  2. Identificati tranzactia, in baza informatiilor disponibile in Actiuni - Informatii Document;

  3. Apasati butonul image15 Vizualizare Tranzactie;

  4. Apelati butonul image9 Contare Tranzactie.

Nota contabila generata are forma:

Cont Stoc

=

Cont Venit

La pret de intrare/receptie, la nivel de obiect de cost

14. Refacerea notei contabile in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil presupune identificarea tranzactiei pe functia Logistics -> Stocuri -> Intrari -> Productie si apelarea din nou a butonului image7 Validare.

image12Atentie

  • La accesarea functiei Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura Business utilizatorul poate vedea toate documentele, in functie de drepturile de acces la nivel de Business Unit.

  • Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului Filtrare rapida…, disponibil in partea stanga-sus a ecranului. Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora

se apeleaza butonul image13 Setari din partea stanga-sus a ecranului.

  • La nivelul fiecarui articol se completeaza obiectul de cost/venit corespunzator.

  • Un document cu starea Aprobat se poate redeschide, modifica si sterge, prin apelarea butonului image4 Anulare Aprobare.

  • Un document cu starea Validat nu poate fi anulat decat printr-o alta tranzactie de Stornare. A se consulta procedura Stornare Automata.

  • Revalidarea unui document nu reface informatiile din domeniul Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila.

  • Contul creditor pentru inregistrarea productiei se preia din setarea contabila CTCREDPROD, definita in Logistics -> Stocuri -> buton image13 (Setari) din coltul stanga-jos -> Setari Contabile.

Pentru fiecare cont de stoc se defineste cate o variabila.