Generare OP Final - Ordinul 1224

Scop

Conform Ordinului nr. 1224/31.07.2025, ordinele de plata intermediare emise pentru operatiuni decontate prin contul de trezorerie 50.05.50 trebuie consolidate, inainte de executie, intr-un singur ordin de plata final. Consolidarea se face pe grupuri de firma, site, BU, fond, partener, cod fiscal, IBAN beneficiar si banca beneficiara, prin insumarea sumelor ordinelor de plata intermediare corespunzatoare fiecarui grup.

Consolidarea se realizeaza printr-o actiune dinamica (QBA) - QBA_bcOrdineQueryBuilder_OpFin - disponibila la nivelul functiei Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDINE DE PLATA.

Configurare

Configurarea de mai jos se realizeaza o singura data, la implementarea functionalitatii:

1. Se declara banca 500550 in Financial -> Cash Management -> Setari -> Banci.

2. Se creeaza contul de banca pentru IBAN-ul nou 500550 in Financial -> Cash Management -> Setari -> Conturi la Case si Banci.

3. In detalierea contului creat la pasul anterior, sectiunea Roluri Responsabili Asociati, se ataseaza responsabilii pe noua banca.

4. Se declara tipuri de tranzactii noi, cu tip plata si tip incasare, cu cont corespondent 581, in Financial -> Cash Management -> Setari -> Tipuri de tranzactii.

5. Tipurile de tranzactii create la pasul anterior se ataseaza contului de la pasul 3, in detalierea acestuia, sectiunea Tipuri de Tranzactii Asociate.

6. IBAN-ul contului 50.05.50 declarat la pasul 3 se adauga in Financial -> Sector Public -> Alop -> Setari -> Configurari -> Organizatii Bugetare -> Ordonantari, campul IBAN_500550.

Procedura

Odata configurarea de mai sus realizata, generarea ordinului de plata final se face astfel:

1. In Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDONANTARI LA PLATA, se valideaza ordonantarea de salarii si se genereaza ordinele de plata bifand contul 500550.

2. In Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDINE DE PLATA -> Confirmare Executie Plati, se executa ordinele de plata generate la pasul anterior (cautare dupa Data executie si Platitor = TREZ_UNIV).

3. In Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDINE DE PLATA:

  1. Actionati butonul Import/Export;

  2. In fereastra deschisa, va pozitionati pe Lista actiuni dinamice;

  3. Selectati actiunea QBA_bcOrdineQueryBuilder_OpFin configurata anterior.

4. In fereastra actiunii, completati:

  • Data Inceput / Data Sfarsit - perioada in care au fost emise ordinele de plata intermediare care se consolideaza;

  • Iban Cont Disp. - IBAN-ul contului de disponibil 500550;

  • Tip Tranz. Plati - tipul de tranzactie de plata declarat la configurare pentru contul de mai sus;

  • Cont Disp. - contul de disponibil aferent IBAN-ului completat mai sus;

  • Platitor - platitorul asociat contului 500550;

  • Data Op. Final - data ordinului de plata final; trebuie sa fie ulterioara datei curente si datei de sfarsit a perioadei consolidate;

  • Stare Op. - starea ordinelor de plata intermediare care se consolideaza (Executat sau Transmis);

  • Valuta Baza - valuta de baza in care se face consolidarea (ex: RON).

5. Apasati butonul Start. Actiunea insumeaza ordinele de plata intermediare la nivel de beneficiar si IBAN final selectate si genereaza un ordin de plata final, in starea Ordonat / Propus, cu explicatia „Generare Op Final din Op-uri intermediare” urmata de numerele ordinelor consolidate. Ordinele de plata intermediare consolidate raman in evidenta si sunt marcate cu referinta catre ordinul de plata final generat, astfel incat nu mai pot fi consolidate ulterior intr-un alt ordin final.

6. Se verifica ordinul de plata final in Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDINE DE PLATA (cautare dupa Platitor si Data executie = Data Op. Final).

7. Se listeaza, se executa si se genereaza fisierul XML pentru ordinul de plata final.

Notă

Actiunea poate fi lansata doar cu pozitionarea pe un ordin de plata intermediar care nu a fost inca inclus intr-un ordin de plata final.

Notă

Daca pentru data Op. Final nu exista curs valutar declarat, se foloseste automat cursul valutar de la data curenta.