Incarcare Tranzactii din Excel

Scop

Incarcarea tranzactiilor din alte sisteme pe baza unui fisier cu o structura bine determinata.

Prerechizite

• Definit Planul de Conturi, pentru conturile care au completat Management Financiar, sursa de finantare si articolul bugetar completate.

• Definite Business Unit-urile.

• Definite Fondurile.

• Definite valorile pe Listele diverse si Listele Rezervate.

• Definiti Partenerii.

• Introdus Cursul Valutar.

Procedura

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Incarcare Tranzactii din Excel.

2. Setati Anul si Luna pe care se va face incarcarea fisierului.

3. Setati Registrul pentru incarcare.

4. Daca fisierul de incarcare foloseste structura simplificata (fara BU/Fond), completati campurile Business Unit si Fond.

5. Selectati fisierul de incarcare completat pe structura specificata. Pentru a completa mai rapid fisierul, puteti porni de la un model de fisier deja structurat.

6. Actionati buton Start.

Rezultat

Pe perioada si registrul selectate se regasesc tranzactiile din fisier.

Atentie

• Nu se incarca fisierele cu erori.

• Sistemul semnalizeaza tranzactiile cu diferente intre debit si credit, precum si listele de valori pentru care nu se gaseste corespondent in sistem.

• Un fisier obtinut prin exportul unei tranzactii dintr-un registru nu poate fi reincarcat direct, fara ajustari - vezi sectiunea Reincarcarea unui Fisier Exportat dintr-un Registru.