Clienti

Scop

Nomenclatorul de clienti inregistreaza si tine evidenta persoanelor cu care societatea de utilitati este in relatie.

Definire

Alegeti functia: Clienti → Clienti

Nomenclatorul de clienti este organizat pe urmatoarele taburi:

• Date generale client;

• Campuri utilizator;

• Persoane fizice;

• Persoane juridice;

• Adresa;

• Contracte;

• Fisa client;

• Facturi neincasate;

• Fisa consum;

• Informatii clienti;

• Fisa client actiuni;

• Istoric clienti;

• Direct debit;

• Clienti fiscali;

• Comunicare;

• Reprezentanti.

Tab 1 - Date generale client

Tabul 1.Clienti reflecta datele generale ale unui client si cuprinde informatii referitoare la: Cod client, Tip client, Denumire client, Denumire sortare, Grupa clienti, Banca, Cont banca, Zona, Subzona.

• Cod client: codul clientului.

• Tip Client: poate lua una din valorile: „Persoana fizica - PF”, „Persoana juridica - PJ”.

• Denumire client: denumirea completa a clientului.

• Den client supl: denumirea suplimentara a clientului (abreviere) pe langa cea existenta in campul Denumire client.

• Denumire sortare: denumirea prescurtata (cod client vechi) a clientului.

• Grupa clienti: grupa de clienti din care face parte.

• Banca: banca cu care lucreaza clientul.

• Cont banca: contul clientului la banca.

• Sucursala: reprezinta sucursala/zona din care face parte clientul. Sucursala este un nivel de raportare si evidenta clientilor care permite organizarea activitatii companiei la nivel de zona sau centru operational.

• Oras/Comuna: reprezinta orasul/diviziunea sau comuna din care face parte clientul, care apartine sucursalei selectate mai sus.

• Localitate/Sat: reprezinta localitatea/subzona sau satul din care face parte clientul, care apartine comunei selectate mai sus.

• Brigada: reprezinta brigada din care face parte clientul. Brigada reprezinta o grupare a clientilor la nivelul unei grupe de rute. In cadrul unei grupe de rute pot exista mai multe brigazi arondate.

• Carte: reprezinta cartea din care face parte clientul. Cartea reprezinta o delimitare a clientilor la nivelul unei rute de citire sau incasare.

• Nr. ordine: reprezinta numarul de ordine al clientului la nivelul unei carti sau rute.

• Observatii: in acest camp se pot trece informatii complementare ale utilizatorului.

• Stare: Poate lua una din valorile:

  • ACTIV - codul respectiv poate fi utilizat, daca data este in perioada de activitate.

  • INSOLVENTA - codul respectiv poate fi utilizat pentru clientii aflati in insolventa pentru o anumita perioada de timp DATA INCEPUT STARE si DATA SFARSIT STARE.

  • FALIMENT - codul respectiv poate fi utilizat pentru clientii aflati in faliment de la o anumita perioada de timp DATA INCEPUT STARE.

  • BLOCAT - codul nu mai poate fi folosit, dar informatiile despre el se pastreaza in baza pentru obtinerea rapoartelor pentru perioadele precedente. La reactivarea starii clientului, actiunile si raportarile specifice vor fi din nou vizibile si operationale fara a avea vreo influenta asupra istoricului datelor.

• Data inceput – Data sfarsit: Campuri care limiteaza utilizarea codului respectiv numai in intervalul declarat de cele doua date.

• Data istoric: In acest camp se completeaza data de la care inregistrarea se va salva ca fiind valabila in istoric.

• Utilizator: Utilizatorul care a facut ultima actualizare a inregistrarii.

• Data actualizarii: Data ultimei actualizari.

Tab 2 - Campuri utilizator

Tabul 2.Camp. Utiliz. este un tab suplimentar. Pentru actualizarea campului suplimentar se foloseste functia 99.20. Configurare campuri suplimentare. Aceasta permite o selectie a clientilor dupa anumite criterii stabilite prin intermediul functiei 99.20.

Tab 3 - Persoane fizice

Tabul 3.Pers. Fizice se activeaza pentru clientii de tip persoana fizica (PF). Acesta pastreaza informatii referitoare la act de identitate si CNP. La intrarea in functie, in tabul 1.Generale, apare un browse care cuprinde informatii referitoare la: Tip, Serie, Numar, Cod numeric personal, Localitate nastere, Judet nastere.

• Tip: tipul actului de identitate (CI, BI, PASAPORT).

• Serie: seria actului de identitate.

• Numar: numarul actului de identitate.

• Eliberat la data: data eliberarii actului.

• De catre: emitentul actului.

• Cod numeric personal: codul numeric personal al clientului.

• Nume tata: numele tatalui.

• Nume mama: numele mamei.

• Localitate nastere: localitatea de nastere a clientului.

• Judet nastere: judetul de nastere a clientului.

• Stare: Poate lua una din valorile:

  • ACTIV - codul respectiv poate fi utilizat, daca data este in perioada de activitate.

  • BLOCAT - codul nu mai poate fi folosit, dar informatiile despre el se pastreaza in baza pentru obtinerea rapoartelor pentru perioadele precedente. La reactivarea starii clientului, actiunile si raportarile specifice vor fi din nou vizibile si operationale fara a avea vreo influenta asupra istoricului datelor.

• Data inceput – Data sfarsit: Campuri care limiteaza utilizarea codului respectiv numai in intervalul declarat de cele doua date.

• Utilizator: Utilizatorul care a facut ultima actualizare a inregistrarii.

• Data actualizarii: Data ultimei actualizari.

• Data istoric: Data de la care inregistrarea este valabila.

Notă

Informatiile evidentiate in campurile Serie, Numar, CNP sunt utilizate doar in procesul de intocmire a contractului de furnizare a serviciilor de apa si canalizare.

In tabul 2.Istoric Pers. Fizice se va salva istoricul modificarilor acestor informatii pe clientul respectiv, tinand cont de campul Data istoric completat pe interfata.

Tab 4 - Persoane juridice

Tabul 4.Pers. Juridice se activeaza pentru clientii de tip persoana juridica (PJ). Acesta pastreaza date referitoare la cod fiscal, cod registru comert, persoana contact.

• Cod fiscal: Codul de inregistrare fiscala a clientului.

• Cod registru comert: Codul de inregistrare in registrul comertului.

• Hotarare judecata: Hotararea judecatoreasca de infiintare a firmei.

• Reprezentant: Numele unei persoane din conducerea firmei.

• Functie: Functia persoanei care reprezinta firma. Acest camp se va completa selectand una dintre valorile definite pe functia 1.9. Dictionar de liste.

• Persoana contact: Numele unei persoane desemnate de catre conducerea firmei drept persoana de contact.

• CAEN: domeniu principal de activitate a firmei.

• Stare: Poate lua una din valorile:

  • ACTIV - codul respectiv poate fi utilizat, daca data este in perioada de activitate.

  • BLOCAT - codul nu mai poate fi folosit, dar informatiile despre el se pastreaza in baza pentru obtinerea rapoartelor pentru perioadele precedente.

• Data inceput – Data sfarsit: Campuri care limiteaza utilizarea codului respectiv numai in intervalul declarat de cele doua date.

• Utilizator: Utilizatorul care a facut ultima actualizare a inregistrarii.

• Data actualizarii: Data ultimei actualizari.

• Data istoric: Data de la care inregistrarea este valabila.

Notă

Informatiile evidentiate in campurile Cod fiscal, Cod registru comert, Hotarare judecatoreasca, Reprezentant, Functie, Persoana contact, CAEN sunt utilizate doar in procesul de intocmire a contractului de furnizare a serviciilor de apa si canalizare.

In tabul 2.Istoric Pers. Juridice se va salva istoricul modificarilor acestor informatii pe clientul respectiv, tinand cont de campul Data istoric completat pe interfata.

Tab 5 - Adresa

Pentru fiecare client poate fi stocata adresa de domiciliu (sau sediu), de facturare, de corespondenta sau orice alt tip de adresa. La intrare in functie, pe ecran, apare un browse care cuprinde informatii referitoare la: tip adresa, localitate, strada, telefon, stare.

In primul tab, 1.Generale se completeaza urmatoarele informatii:

• Tip adresa: poate lua una din valorile: „SEDIU”, „PUNCT DE LUCRU”, „CORESPONDENTA”, „ADRESA CLIENT”, „ALT TIP”.

Notă

• SEDIU: Reprezinta adresa de domiciliu din actul de identitate al persoanei fizice, respectiv adresa sediului social al persoanei juridice evidentiat in certificatul de inregistrare fiscala. Aceasta este vizibila pe formularele de listare factura.

• PUNCT DE LUCRU: Reprezinta adresa punctului de consum (locatiei). Aceasta poate fi vizibila pe formularele de listare factura.

• CORESPONDENTA: Reprezinta o adresa postala completa a clientului (strada, numar, localitate, cod postal). Aceasta poate fi vizibila pe formularele de listare factura.

• ADRESA CLIENT si ALT TIP: Reprezinta incadrarea unui client la o alta adresa fata de Sediu, Punct de lucru, Corespondenta. Aceasta poate fi vizibila pe formularele de listare factura.

• Judet: se completeaza judetul.

• Localitate: se completeaza localitatea.

• Sector: Sectorul poate fi unul din sectoarele Bucurestiului sau o alta impartire administrativa.

• Strada: se completeaza strada.

• Numar: Numarul strazii.

• Extensie: Extensia numarului.

• Bloc: se completeaza blocul.

• Scara: se completeaza scara.

• Etaj: se completeaza etajul.

• Apartament: se completeaza numarul de apartament.

• Oficiu Postal: se completeaza Oficiul Postal.

• Casuta Postala: se completeaza Casuta Postala.

• Adresa: Se introduc date suplimentare referitoare la adresa.

• Data istoric: se completeaza data de la care este valabila inregistrarea curenta.

Pe tabul 2.Informatii suplimentare se pot completa urmatoarele informatii:

• Telefon: Numarul de telefon fix.

• Mobil: Numarul de telefon mobil.

• Fax: Numarul de fax.

• E-mail: Adresa de e-mail.

• Model Factura: Modelul de factura utilizat in transmiterea facturilor pe e-mail.

• Factura pe email: Camp utilizat in transmiterea facturilor pe e-mail.

• Stare: Poate lua una din valorile:

  • ACTIV - codul respectiv poate fi utilizat, daca data este in perioada de activitate.

  • BLOCAT - codul nu mai poate fi folosit, dar informatiile despre el se pastreaza in baza pentru obtinerea rapoartelor pentru perioadele precedente. La reactivarea starii clientului, actiunile si raportarile specifice vor fi din nou vizibile si operationale fara a avea vreo influenta asupra istoricului datelor.

• Data inceput – Data sfarsit: Campuri care limiteaza utilizarea codului respectiv numai in intervalul declarat de cele doua date.

• Utilizator: Utilizatorul care a facut ultima actualizare a inregistrarii.

• Creata de: Data adaugarii.

• Modificat de: Data ultimei actualizari.

In tabul 3.Istoric Adresa se va salva istoricul modificarilor acestor informatii pe clientul respectiv, tinand cont de campul Data istoric completat pe interfata.

Tab 6 - Contracte

Pentru fiecare client exista posibilitatea de a avea mai multe contracte. Un contract poate avea mai multe locatii in care se livreaza servicii. Va fi tinut un istoric privind datele despre contactele clientilor. Fiecare contract poate avea atasat informatiile despre adresa de facturare sau modalitatea de distributie a facturii. Tabul 6.Contracte face legatura cu functia 3.2. Contracte.

Tab 7 - Fisa client

Pentru fiecare client, prin activarea tabului 7.Fisa client se va executa raportul 20.7. Fisa client cu perioada „De la data:” setata prin variabila de setare DATAINC_FISA_CLIENT si „Pana la data:” data calendaristica curenta.

Tab 8 - Facturi neincasate

Pentru fiecare client, prin activarea tabului 8.Fact neincas se va executa raportul 20.8. Facturi neincasate cu „La data:” data calendaristica curenta.

Tab 9 - Fisa consum

Pentru fiecare client, prin activarea tabului 9.Fisa consum se va executa raportul 10.40.1. Fisa Consum cu perioada „de la:” setata prin variabila de setare DATAINC_FISA_CONSUM si „pana la:” data calendaristica curenta.

Tab 10 - Informatii clienti

Pentru fiecare client, prin activarea tabului 10.Informatii Clienti se va genera un raport cu toate datele de identificare ale clientului.

Tab 11 - Fisa client actiuni

Pentru fiecare client, prin activarea tabului 11.Fisa Client Actiuni se va genera un raport cu toate actiunile efectuate de companie pentru recuperare debite, cum ar fi de exemplu somatiile emise pentru neplata.

Tab 12 - Istoric clienti

In acest tab se va salva istoricul modificarilor de pe clientul respectiv, tinand cont de campul Data istoric completat pe interfata. O inregistrare va fi valabila incepand cu data istoric a acestei inregistrari pana la data istoric a urmatoarei inregistrari.

Tab 13 - Direct debit

Pentru clientii care utilizeaza serviciul direct debit pentru plata facturilor emise de compania de utilitati, se completeaza in aceasta interfata informatiile referitoare la banca utilizata, contul clientului si modalitatea de plata.

Tab 14 - Clienti fiscali

In acest tab se pot incadra clientii in grupa fiscala, conform clasificarii ANAF, configurare necesara declaratiei 394. Aceasta incadrare se poate efectua si prin functia 1.50. Configurare grupe fiscale D394.

Tab 15 - Comunicare

Pe langa informatiile legate de comunicarea cu un client completate in tabul Adresa, se pot actualiza informatii legate de mijloace de comunicare cu abonatii si in tabul 15.Comunicare: telefon fix, telefon mobil sau adrese de e-mail.

Tab 16 - Reprezentanti

In aceasta fereastra se pot actualiza informatii legate de reprezentantii clientilor de tip Persoana Juridica si adresele acestora, precum si datele de contact (telefon, email).