Intrari Stocuri

Functiunilor din modulul managemetul materialelor le sunt atasate tipuri de documente, care reprezinta un indicativ al sistemului, specific fiecarei functiuni, in vederea departajarii anumitor configurari. Acestea se afiseaza in antetul functiilor si sunt specificate in continutul variabilelor de setare. Specificam ca ele sunt Standard in aplicatie si le enumeram:

NIRI - pentru Receptii cu facturi fara comenzi intern

NIRA - pentru Receptii cu avize

NIRE - pentru Receptii cu facturi fara comenzi externe

ALTI - pentru Alte intrari

In vederea utlizarii functiunilor de intrari sunt necesare o serie de configurari la nivelul varibilelor de setare, in raport cu care se modifica modul de introducere al datelor sau cu modul de generare a propunerilor de contare in momentul validarii. Acestea sunt de doua tipuri: specifice firmei pentru configurari generale si setari contabile pentru generarea propunerii de contare.

  1. Definiti variabilele specifice firmei

    Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Variabile specifice firmei

Nume variabila

Tip

Explicatie

CTPARTFUNIRI

String

Speficifa modul de completare a contului de furnizor pentru monografierea contabila. Poate lua valorile:

DA- se propune din nomenclatorul de parteneri

NU- se propune din setari contabile

XX- Se culege pe interfata

FUVERFACT-

Integer

Numarul de luni anterioare fata de luna curenta care se iau in calcul la verificarea existentei in sistem a unei facturi cu acelasi numar de document , pe acelasi furnizor

FUVERFACT+

Integer

Numarul de luni urmatoare fata de luna curenta care se iau in calcul la verificarea existentei in sistem a unei facturi cu acelasi numar de document , pe acelasi furnizor

INCNIRSTOC

Integer

Model de propunere numar document.

Valori posibile:

0 - fara prop.;

1 - increment in cadrul tipului doc. de rec.;

2 - increment in cadrul grupului doc. de rec.;

3 - increment in cadrul tipului si codului doc. de rec.; 4 - increment in cadrul grupului si codului doc. de rec.

TVAINVNIRI

String

Coduri de TVA pentru Taxarea inversa (9INV,24INV, 0INV,20INV), care sa fie definite in TAXE

  1. Definiti setarile contabile, pentru fiecare tip de document, daca utilizati functia respectiva.

Alegeti: Administrator → Configurare → Configurare aplicatie → Setari → Setari Contabile

Nume variabila

Tip DOC

Cont variabila

Explicatie

CTFUFACT

NIRI/NIRA/NIRE

401.01.01

Cont furnizor folosit la inregistrare marfa receptionata. Se definste numai in cazul in care variabila de setare CTPARTFU are valoarea NU.

CTMFLIPSA

NIRI/NIRA/NIRE

Cont folosit la inregistrarea marfa lipsa la receptie

CTMFREFUZ

NIRI/NIRA/NIRE

Cont folosit la inregistrarea marfa refuzata la receptie

CTTVADED

NIRI/NIRA/NIRE

Cont pentru inregistrare TVA deductibila

Modul de utilizare si informatiile solicitate de sistem sunt in mare parte comune pentru functiile de intrari, de accea vor fi prezentate numai pentru functia Receptii cu facturi fara comenzi intern, urmand ca pentru celelalte functionalitati sa se prezinte numai particularitatile.