Financiar

Optimizari

  1. Tranzactii Imobilizari - posibilitatea introducerii mai multor tranzactii cu aceleasi cod, numar si data document pe aceeasi perioada fiscala.

  2. Situatia Disponibilului pe Business Unit:

    • A fost creata posibilitatea de a se afisa Soldul initial si Soldul final la nivel de zona si purtator (afisat in continuarea denumirii) in conditiile in care se realizeaza raportul selectie pe Zona, Purtator, Detaliat si bifa pe Afisare Sold

    • A fost modificat modul de afisare a anului (din 4 caractere in 2 caractere care reprezinta identificarea anului) pentru afisarea informatiei: cod doc/nr doc/data doc pe un rand

    • Au fost redimensionate coloanele raportului astfel incat simbolul contului sa se afiseze pe un rand

  3. Parteneri - Verificare CUI - a fost adaugat un nou serviciu pentru verificarea informatiilor despre parteneri, prin apelarea serviciului pus la dispozitie de catre ANAF.

    Setati in Financiar -> Definitii -> Setari Financiar variabila VALID_PARTENERI cu valoarea ANAF. In procesul de verificare automat se realizeaza si incadrarea sau corectarea incadrarii partenerului in grupa din declaratia D394. Informatiile se completeaza pe Financiar -> Definitii -> Configurari Taxe TVA -> Tab D394 -> Sectiunea Persoane Fiscale Precizam obligativitatea definirii pe Liste Rezervate a listei cu Tip TVP - Persoane Fiscale D394 cu urmatoarele detalieri:

    • C1 - Persoane impozabile TVA normal

    • C2 - Persoane impozabile - TVA la incasare

    • D - Persoane neinregistrate in scopuri de TVA

    • E - Persoane neinregistrate UE

    • F - Persoane impozabile, neinregistrate NON-UE

    • Z - Persoane care nu fac obiectul declaratiei 394

  4. Export Declaratia 394 - Format XML 2016 - bifa „Acord consultare tranzactii prin ANAF” a fost setata implicit cu valoarea DA.

  5. Listare Registre de Contabilitate - a fost activata optiunea Afisare Grid pe toate optiunile de ordonare disponibile la nivelul functiei.

  6. Diferente de Curs in Moneda de baza - Furnizori

    • Valoarea din campul Data se propune egala cu ultima zi a perioadei fiscale pe care utilizatorul este conectat. Poate fi modificata cu o data care sa apartina unei alte perioade din intervalul: prima zi a lunii anterioare si ultima zi a lunii urmatoare.

  7. Balanta Sintetica Furnizori, Fisa Furnizor - a fost adaugata selectie dupa Activitate

  8. Registre de Casa din Cash Management - a fost creat un nou tip de chitanta format A4 (2 pe pagina). Informatiile afisate in antetul chitantei sunt:

    • codul fiscal (definit la nivel de BU)

    • adresa completa a sediului (definita la nivel de BU)

    • contul si banca (definite la nivel de BU)

    • pentru cazul in care incasarea este de la o persoana fizica se afiseaza CNP-ul clientului si daca acesta este persoana juridica se afiseaza Codul Fiscal al clientului

Pentru implementarea acestui model procedati astfel:

  • Alegeti Cash Management -> Definitii -> Tipuri de chitante

  • Actionati butonul Adaug (+).

  • Completati :

    • Nume, Descriere si Tip operatie ( IN-incasari /PL - plata)

    • Setati NumeJSP pentru tip operatie IN cu valoarea: /faces/cashtranz/reports/ListareChitantaUtil.jsp

  1. Fisa de Cont Analitica Dinamica pe Conturi Corespondente - in format Excel au fost create coloane distincte pentru Debit si Credit

  2. Listare Conturi Disponibilitati - optimizare realizare raport

  3. Balanta Analitica Dinamica ABC - adaugare selectie dupa Moneda Tranzactiei.

Erori

  1. Fenomene Economice - introducere document pentru conturi cu domeniul AD (Analitice Dinamice) cu 2 nivele de dezvoltare.

  2. Fisa Sah - raport cu selectie pe Cont Corespondent General.

  3. Situatia Disponibilului pe Business Unit: afisarea informatiilor grupat pe zone si purtator.

  4. Balanta Analitica Clienti - afisare informatii diferite pentru facturile contate in cadrul selectiilor Toate si Contate.

  5. Registre de Casa din Cash Management - introducere tranzactie cu un partener cu adresa mai mare decat se putea introduce pe aceasta functie.

  6. Balanta Analitica Dinamica si Balanta Dinamica ABC - functionare selectare/deselectare pe nivel de dezvoltare.

  7. Validare/Stergere Asociere Furnizori si Validare/Stergere Asociere Clienti - filtrari la stornare si stergere toate.

  8. Registre de Contabilitate - Tranzactii introduse prin fenomene economice pentru facturi furnizori cu verificarea numarului de factura. Se va afisa mesaj de atentionare, se va genera tranzactia si se va conta.

  9. Fisa Sah - afisare corecta a monedei pentru raportul obtinut in moneda de referinta si consolidare.

  10. Fisa Mijlocului Fix - functionare raport pe baza de date Oracle 10g (afisare null)

  11. Listare Conturi de Disponibilitati - tratare format data pentru realizare raport cu toate tranzactiile

  12. Listare registre de contabilitate pentru tranzactii care au domeniul diferit de cel din Planul de Conturi