Financiar

Optimizari

1. Registre de Contabilitate - Fenomene Economice - a fost adaugata o zona ecran cu link-uri pentru actualizare definitii, accesibile in functie se drepturile de acces pe functiile:

   • Documente

   • Referinte

   • Plan de conturi

   • Structura de buget

   • Liste diverse

   • Obiecte de cost

   • Parteneri

2. Registre de Contabilitate - Generare tranzactie cu semn inversat in functie de optiunea Data document = Data efectiva, astfel:

   • Nu este selecteaza

     • Daca stornarea se efectueza in perioada curenta,noua tranzactie are Data doc si Data Efect ca in tranzactie initiala

     • Daca stornarea se efectueza in perioada urmatoare, noua tranzactie are Data doc este ca in tranzactie initiala, iar Data Efect este data de 1 a lunii pe care se genereaza tranzactia.

   • Este selecteaza

     • Daca stornarea se efectueza in perioada curenta, noua tranzactie are Data doc = Data Efect = Data Efect din tranzactie initiala

     • Daca stornarea se efectueza in perioada urmatoare, noua tranzactie are Data doc = Data Efect este data de 1 a lunii pe care se genereaza tranzactia.

3. Ordine de plata - browser-ul se va popula cu inregistrari apartanand anului fiscal pe care utilizatorul este logat daca se actioneaza butonul Filtreaza, sau cu toate documentele indiferent de anul pe care sunt inregistrate, daca se actioaneza mai intai butonul Toate Inregistrarile si apoi butonul Filtreaza

4. Fenomene Economice - La fenomenele economice de plata/incasare facturi Furnizori/Clienti cu defalcare s-a creat posibilitatea inchiderii ecranului de Defalcare fara a mai fi necesara redimensionarea ferestrei de catre utilizator

5. Ordonantari la Plata - Inactivarea numarului ordonantarii la actiunea de Modific, este gestionata de valoarea variabilei de setare NRORDON_ACTIV, definita pe functia

Financiar - > Bugetare -> Setari -> Organizatii Bugetare -> Ordonantari

• Daca NRORDON_ACTIV este pe TRUE, atunci se poate modifica numar ordonantare.

• Daca NRORDON_ACTIV este pe FALSE, atunci nu se poate modifica numar ordonantare.

Implicit, variabila este setata pe valoare TRUE. Pentru Inactivarea campului Numar Ordonantare, setati valoarea variabilei pe FALSE

Erori

1. Imobilizari - Alte Intrari - validarea unei tranzactii cu o explicatie mai mare de 300 caractere. Explicatia se trunchiaza la numarul maxim admis (300)

2. Coduri de Clasificatie - modificare informatii pe un cod existent

3. Registre de Contabilitate

   • mentinerea criteriilor de filtrare si popularea browser-ului cu informatii care corespund acestora si in cazul in care se selecteaza un alt registru si se actioneaza butonul Toate Inregistrarile

   • butonul Descompunere Activitate - completarea sumelor la nivel de tranzactie si domeniu pentru inregistrari complexe cu mai multe linii in domeniul Costuri

   • optimizare introducere informatii

4. Fise de Cont pe Cont Corespondent - optimizare executie

5. Business Unit si Profit Center -Alocarea/Dezalocarea purtatorilor dupa efectuarea actiunii de marcare

6. Business Unit - tab Banci , completarea informatiilor pentru

   • BU fara bifa Split TVA - Campurile TIP TVA, Banca TVa sunt inacitve, Tip TVA este completat cu NU

   • BU cu bifa pe Split TVA completarea informatiilor pentru o banca care nu are marcat Tip TVA (Tip TVA este marcat cu NU si Banca TVA este necompletata)

7. Extras de Cont - Contabilizare

8. Confirmare Sold in Cash Manangement - afisarea corecta a informatiilor in coloana Incasari/Plati in cazul in care a fost anulata cel putin o tranzactie

9. Ordonantari la Plata

   • Supervizor - listarea, validarea, generarea Ordinelor de Plata pentru PAC -urile care au la Beneficiar caractere speciale

   • la adaugarea pozitiilor in detalierea ordonantarii, aplicatia va propune informatiile din angajament, respectiv tipul de tranzactie completat daca pe angajament exista o singura combinatie de surse bugetare

   • calcul Disponibil inaintea efectuarii platii

10. Recapitulare Conturi de Disponibilitati - afisarea raportului dupa actiunea butonului de filtrare si executia acestora

11. Recapitulatie Registre de Contabilitate

    • eliminarea denumirii registrului din titlul Raportului obtinut in format XLS, daca selectia este la nivel de cont si tranzactiile sunt introduse pe mai multe registre.

    • ordonare Debit/Credit

12. Fisa de Cont - afisarea corecta a sumelor in cazul in care pe o tranzactie acelasi cont are rulaj debitor si creditor

13. Declarare Activitate Indicatori Costuri - vizualizare corecta a informatiilor la actualizarea prin incarcarea din fisier la nivel de obiect de cost expeditor

14. Contabilizare Credite Bugetare - Verificarea modului de definre a conturilor pe care se genereaza tranzactii in functie de sursa de finantare si articolul bugetar din buget in concordanta cu tipul de contabilizare : Credite Bugetare sau Credite de Angajament

15. Structura de Buget - Structura Alternativa - adaugare indicator cu Ultim Nu si Tip Venit si Ultim DA

16. Raport Buget

    • afisarea Denumirii Fondului in Selectie

    • calcul sumelor pe Anexa 9 pentru Drepturi constatate din anul curent.

    • eroare la debifeaza optiunea „numai randuri completate”

    • afisare raport pe Anexa 11

17. Buget - Incarcare Credite Bugetare si Credite de Angajament din fisier - tratare unitara a sumelor cu zecimale . Rotunjirea sumelor aritmetic la incarcare din fisier, in raportul de erori si calculul la nivel de business unit si fond

18. Angajare Cheltuieli - Anexa 1 - listare angajamente cu sume de ordinul milioanelor

19. Plan de Conturi - afisare etichete coloane pe buton Export Excel

20. Incarcare Parteneri din Fisier -pentru partenerii care au definite bancile si IBAN-urile la nivelul fiecarei banci

21. Fenomene Economice - completarea manuala in tab Asocciere a 4 caractere in Camp

22. Parteneri - Validare CUI - eliminarea mesajui de eroare la actiunea butonului Verificare CUI, completarea codurilor pentru campurile Judet si Localitate

23. Extras de Cont Partener cu bifa pe Centralizator - numerotare corecta a paginilor