Financiar

Optimizari

  1. Fisa de Cont pe o Perioada

    • pentru conturi care nu au completata moneda in Planul de Conturi si a caror activitate se desfasoara pe mai multe monede, in cazul selectiei raportului pe moneda Tranzactiei,se afiseaza cate un raport la nivel de moneda. Nu se calculeaza soldul initial si final la nivel de moneda si cont.

    • afisarea explicatiei in functie de valoarea variabilei de setare FCTEXPLEXT configurata in Contabilitate Financiara->Setari-> Comune->Afisare xplicatie cu informatii domeniu

    Pentru valoarea TRUE in fisa de cont explicatia va fi compusa din cea introdusa la nivelul tranzactiei concatenata cu informatii specifice fiecarui domeniu (zona, purtator, furnizor, client)

  2. Incarcare Tranzactii din fisier Excel - la incarcarea din fisier a tranzactiilor care reprezinta factura furnizor se va completa in Registre de Contabilitate si contul IBAN al furnizorului, cu IBAN-ul marcat cu valoarea Implicit pe functia Parteneri tab Coduri Fiscale.

  3. Parteneri - pentru organizatiile care folosesc la validarea CUI serviciul VIES si au partenerii care fac parte din zona 2 UESEE, a fost tratat mesajul de eroare pentru cazul in care se actioneaza butonul Verificare CUI. Astfel mesajul transmis de sistem va fi: CUI-ul este Invalid, iar valoarea va ramane completata.

  4. Vechime Solduri pe Grupe ABC Furnizori si Vechime Solduri pe Grupe ABC Clienti - situatia se poate obtine atat pentru un cont analtic (Detaliu) cat si pentru un cont sintetic (General)

  5. Contabilizare Credite Bugetare si Creditie de Angajament - a fost extinsa conditia de contabilizare a creditelor bugetare si a celor de angajament nu numai pentru versiunile de buget cu stare Activa , ci si pentru cele cu stare Inchisa in urmatoarele conditii:

    • Versiunea de buget cu stare Inchisa sa nu fie contabilizata (stare Contabilizat = NU). In situatia in care este contabilizata sistemul emite mesaj de eroare

    • Perioada pe care se realizeaza contabilizarea sa apartina anului fiscal si datei de referinta pentru versiunea de buget care se va contabiliza

    • Se verifica in Evidenta Actiuni ca pentru versiunea selectata pentru contabilizare, starea anteriora inchiderii sa fie Activare, pentru a se evita contabilizarea unei versiuni de Lucru prin care au fost simulate mai multe versiuni de buget si au fost Inchise pentru ca nu au fost folosite

    • Se verifica ca versiunile mai mari decat cea selectata nu au fost contabilizate. In cazul in care exista versiuni urmatoare care au fost contabilizate, procesul nu se executa, Sistemul transmite mesaj de eroare.

Contabilizarea se efectueaza ca si in cazul rectificarilor bugetare prin generarea notelor cu sume obtinute ca diferenta intre cele din versiunea curenta si cea contabilizata anterior. 6. Procesare Facturi Furnizori - Raport Plati - se obtine prin actiunea butonului Imprimata, pentru inregistarile cu stare Propuns si Aprobat. Raportul se realizeaza din informatiile afisate pe browser pentru bancile selectate la actiunile: Propunere la Plata, Aprobare si Selectie (pentru starile Propus si Aprobat)

Erori

  1. Esalonari - zona si purtatorul sa se poata completa diferit de cea de pe tranzactia model

  2. Fisa de Cont pe o perioada pentru conturi fara moneda completata in Planul de Conturi si cu activitate in mai multe monede - afisarea corecta a informatiilor in moneda baza si a tranzactiei daca raportul se efectueaza pentru moneda de baza.

  3. Registre de Contabilitate - eliminare eroare la actiunea butonului Vezi istoric TVA la incasare, pentru tranzactiile care reprezinta factura furnizor

  4. Reevaluare conturi AD in moneda tranzactiei - completare business unit si fond pentru tranzactiile generate astfel incat sa fie vizibile de utilizator

  5. Ordonantari la Plata - completare business unit si fond, fara selectie cu F1 pe purtator

  6. Angajare Cheltuieli Listare Anexa 1 - afisare suma corecta pe combinatia sursa de finantare - articol bugetar

  7. Inconsistenta Componenete Imobilizari - executie raport in format pdf si xls pentru selectie o grupa, o referinta, un numar de inventar

  8. Registre de Contabilitate - actualizare explicatie la nivel de linie

  9. Reevaluare Solduri Conturi - tratare mesaj de eroare pentru cazul in care valoarea complatata in vatiabila de setare:REEVALUARE_CODPART este invalida.

  10. Inchidere Cont de Disponibil - elimare tranzactii generate cu suma zero

  11. Raport Buget - calcul „drepturi constatate din anul curent” din conturi cu Management Financiar Drepturi