Financiar

Optimizari

  • Definitii -> Registre de Contabilitate - marire Cod registru pana la maxim 5 caractere.

  • Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate -> Inchidere automata Venituri si Cheltuieli - optimizare inchidere automata conturi venituri si cheltuieli, astfel incat sa cuprinda inchiderea contului contabil 7090200 conform Ordin 4504/2022 privind contabilitatea institutiilor publice, cont de ACTIV cu rulaje in perioada de inchidere. Conform Ordin 4504/2022, contul 709 a fost impartit in cont 7090100 de pasiv si cont 7090200 de activ.

  • Definitii -> Liste Rezervate - marire Tip Lista pana la 5 caractere.

ALOP (EMSYS 8)

  • ALOP -> Angajare Cheltuieli - afisare coloane Sursa Finantare si Articol Bugetar la accesarea functiei Angajare Cheltuieli. A fost adaugata si posibilitate de filtrare in functie de aceste coloane in campul Filtrare Rapida.

  • ALOP -> Ordine de Plata - afisare mesaj la actiunea de anulare executie (Actiuni - Anulare Executie) a unui ordin preluat si sters din Cash Management - Operatiuni Bancare. Se afiseaza mesajul „Confirmati anulare executie ordin?”

  • ALOP -> Ordine de Plata - propunere Cont Disponibil la selectarea unui tip de tranzactie. Daca tipul de tranzactie nu este asociat contului de banca selectat in Campul Cont, in campul Cont Disponbil nu se propune simbolul contului. Daca tipul de tranzactie este asociat contului selectat, in campul Cont Disponibil se va propune simbolul contului. Contul de disponibil asociat contului bancar se vizualizeaza in Cash Management - Setari - Conturi la Case si Banci - Detalieri - Tipuri Tranzactii Asociate. Pe tipul de tranzactie aferent este completat contul de disponibilitati.

Cash Management (EMSYS 8)

  • Cash Management - permite efectuarea de filtrari pentru toate campurile disponibile in ecranul pe care utilizatorul este pozitionat. Se apeleaza butonul Setari din partea dreapta-sus a functiei accesate, iar in ecran Personalizare model de date - meniul Filtrare, se selecteaza campul (ex. „Nr. Cont”), criteriul de filtrare (ex. „Egal cu”) si valoarea cautata.

  • Cash Management - eliminare adaugare continua tranzactii, indiferent de tipul de tranzactie. Pentru o noua tranzactie apelati butonul Adauga sau Copiaza.

Contabilitate Imobilizari (EMSYS 8)

  • Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte - reordonare rapoarte imobilizari.

  • Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari, Iesiri, Transferuri, Reevaluari-> Reevaluare cf Ord.3471, Amortizare -> Rectificare amortizare - antet document (Zona Informatii) - aliniere informatii si afisare continut cu maxim 2 coloane.

  • Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari, Iesiri, Transferuri - Raport Document: aliniere informatii si afisare continut cu maxim 2 coloane.

Erori

  • Declaratii Livrari si Achizitii -> D406 - Export - remediere afisare informatii la export Documente Sursa - Facturi de achizitie (fisier PurchaseInvoices.xml). Pe coloana ProductCode se afiseaza codul de produs de pe linia din factura. Pe coloana Product Description se afiseaza descrierea mijlocului fix pentru inregistrarile provenite din imobilizari si descriere articol pentru inregistrarile din stocuri. Pentru servicii se completeaza cu descrierea seviciului pentru inregistrarile operate pe functia Receptii Servicii sau „Inregistrare contabila” pentru documentele operate manual in Registre de Contabilitate.

  • Contabilitatea Costurilor -> Postcalculatie -> Registru Costuri - remediere export in Excel pentru toate inregistrarile selectate.

  • Registre de Contabilitate - Ecran Fenomene Economice - imbunatatire timp de executie la generarea unei tranzactii din fenomen economic.

ALOP (EMSYS 8)

  • Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata - remediere afisare ordin de plata care a fost preluat si sters din extrasul de cont in Cash Management - Banci - Operatiuni Bancare.

  • Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata - remediere listare ordin de plata.

  • Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata - remediere listare ordin de plata (Actiuni - Listare) inregistrat manual pe functia Ordine de Plata, respectiv care nu este generat din functia ALOP - Ordonantare la plata.

  • Sector Public -> ALOP -> Ordonantare la Plata - remediere generare ordin de plata (Actiuni - Generare OP), atunci cand pe pozitiile documentului de ordonantare difera zona, purtatorul si beneficiarul.

  • Sector Public -> ALOP -> Ordonantare la Plata - remediere listare ordin de plata (Actiuni - Listare OP) si export ordin de plata (Actiuni - Export OP) din documentul de Ordonantare. Pe formularul de ordin de plata si in XML-ul generat se trunchiaza informatiile privind Beneficiar, Explicatie, Cod Identificare Fiscala si Cod IBAN Beneficiar la dimensiunea maxima de caractere permise de catre Trezorerie.

  • Sector Public -> ALOP -> Ordonantare la Plata - remediere propunere banca platitoare la salvare antet ordonantare, in functie de platitorul selectat in campul Cod din sectiunea Platitor.

  • Sector Public -> ALOP -> Ordonantare la Plata - remediere propunere valori la adaugare detaliere ordonantare in campurile Sursa Finantare (din Angajament), Articol Bugetar (din Angajament), Zona si Purtator (din Angajament de pe linia cu articol bugetar propus), Suma T (valoarea din angajament pentru articolul propus), Cont Disponibilitati (conform tipului de tranzactie selectat), Cont Corespondent (conform tipului de tranzactie selectat).

  • Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Balanta pe Cont de Raportare - remediere generare fisier export XML pentru clientii ce au aplicatia pe baze de date MSSQL.

Cash Management (EMSYS 8)

  • Cash Management -> Setari -> Declarare Sold - remediere posibilitate de completare Cod Document si Numar Document la confirmarea soldului pentru conturile de banca (campurile Nr. Doc. si Cod Doc.). La inregistrarea datelor in extrasul de cont (Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare) se va propune Cod Document completat la confirmarea soldului.

  • Cash Management -> Setari -> Responsabili - remediere selectie marca utilizator in campul Personal pentru Tip Responsabil = Intern, la declararea unui utilizator ca responsabil.

  • Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - remediere stergere ordin intern cu Stare = Propus. La efectuarea actiunii de stergere se va sterge detalierea (Actiuni - Articole) si ulterior antetul de document.

  • Cash Management -> Setari -> Conturi la Case si Banci - remediere propunere valori in campul Cont din Sectiunea Info Cont, la actiunea de Copiere Tranzactii din Detalieri, pentru Cont Casa Destinatie care nu are tipuri de tranzactii asociate. Erau aduse in lista de valori si conturile de casa care aveau Stare = Blocat.

  • Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere actiune transfer din casieria de Tip = Magazin catre casieria principala (meniul Actiuni - Transfer - Initiere Transfer).

  • Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere afisare inregistrari la preluare transfer in casa destinatie (Actiuni - Transfer - Preluare Transfer), la efectuarea unui transfer intre doua casierii. Se afisa la Preluare Transfer si ordinul care a fost sters.

  • Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere inregistrare incasare taxa rezidenti pentru tip de tranzactie cu Sursa = STX.

  • Cash Management -> Rapoarte - remediere afisare valori la listare rapoarte Borderou Incasari si Incasari din Taxe Studenti, atunci cand in registrul de casa (Cash Management - Casierii - Operatiuni prin Casa), pentru documentul inregistrat pe tipul de tranzactie cu Sursa = STU a fost modificata suma.

  • Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere inregistrare incasare de regie camin pentru tip de tranzactie cu Sursa = STX, atunci cand studentul selectat in chenarul Informatii Studenti are o initiala cu mai mult de 6 caractere.

  • Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere actiune de transfer numerar din meniul Actiuni din contul de casa de de tip Magazin catre casieria principala.

  • Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere actualizare stare pe serii si numar document la stergerea sau anularea tranzactiilor din registru de casa. La stergerea unei tranzactii cu Stare = Postat se actualizeaza in Setari - Serii Documente - Documente, valoarea de pe coloana Stare in STERS pentru respectivul document. La anularea unei tranzactii cu stare Postat se actualizeaza starea documentului in ANULAT.

  • Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - remediere afisare CIF la listare chitanta pentru tipul de tranzactie cu Sursa = UTIL si Tip Partener = PJ (persoana juridica).

  • Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - remediere actualizare stare la stergerea sau anularea tranzactiilor din extrasul de cont. La stergerea unei tranzactii cu Stare = Postat se actualizeaza in Setari - Serii Documente - Documente, valoarea de pe coloana Stare in STERS pentru respectivul document. La anularea unei tranzactii cu stare Postat se actualizeaza starea documentului in ANULAT.

  • Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - remediere posibilitate inregistrare in extrasul de cont a diferentelor de curs valutar pentru conturile in valuta. In campul Suma T., care contine valoarea in valuta in care este inregistrat contul, se permite completarea valorii 0. In campul Suma B. se completeaza valoarea in moneda de baza (RON).

  • Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - remediere posibilitate confirmare sold extras de cont cu valoare 0. Soldul se poate confirma din extrasul cont apasand butonul Actiuni - Confirmare Sold sau din Cash Management - Setari - Declarare Sold.

  • Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - remediere afisare sold initial la listarea extrasului de cont (Meniul Actiuni - Listare - Registru), atunci cand nu exista sold declarat si confirmat pentru ziua 01 a unei luni (Cash Management - Setari - Declarare Sold).

  • Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata in pasul Transmitere - remediere transmitere ordine in Cash Management cu bifa Grupat pe Furnizor, astfel incat, daca pentru un furnizor exista mai multe conturi IBAN, sa tina cont de acestea. La actionarea butonului Alocare Numere Ordine de Plata se genereaza cate un singur ordin de plata cu suma egala cu suma tuturor inregistrarilor selectate la nivel de IBAN beneficiar. In Explicatie sunt completate facturile.

Contabilitate Imobilizari (EMSYS 8)

  • Contabilitate Imobilizari -> Cumparari - remediere culegere receptie pe baza de comanda furnizor, cu mai multe linii in comanda.

  • Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte -> Situatia Imobilizarilor - corectie afisare domeniu mijloc fix in perioada fiscala a unui bon de miscare cu transfer contabil.

  • Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari -> Cumparari - remediere validare document. Se afisa eronat un mesaj privind necorelarea cu Registratura.