Financiar

Erori

  • Financial -> Contabilitate Clienti -> Asociere Incasari pe Facturi Clienti - remediere mesaj de eroare, la asocierea unei facturi de minus si a unei incasari cu valoare negativa, atunci cand pe documentul de incasare nu este completat campul Data Scadenta in domeniul contului de client (Facturi Clienti).

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate -> Registre de Contabilitate - remediere acces functie, atunci cand pe functia Administrator -> Drepturi de Acces -> Actualizare Utilizatori exista acordat drept doar la nivelul acestei functii.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - optimizare inregistrare documente in extrasul de cont.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare -> Actiuni -> Preluare Ordine Interne - remediere culegere Serie Doc. si Nr. Doc. la preluarea ordinului selectat.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - afisarea coloanei Info Partener / Analitic in extrasul de cont pentru a facilita identificarea documentelor inregistrate.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Preluare Extrase MT940, XML - remediere validare inregistrari preluate, atunci cand explicatia depaseste 60 de caractere. Explicatia contine informatiile de la Platitor, cat si cele de la Detalii.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - optimizare inregistrare documente in registrul de casa.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - remediere copiere si listare ordin intern. La listare se afiseaza denumirea documentului completat pe tipul de tranzactie in Cash Management -> Setari -> Tipuri de Tranzactii.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - afisarea coloanei Info Partener / Analitic pentru a facilita identificarea documentelor inregistrate.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - remediere listare ordin intern inregistrat pe cont la banca (Actiuni -> Listare). Nu se mai afiseaza Semnatura Casier, iar explicatia contine informatiile completate (spre exemplu, furnizor, client sau marca), in functie de Sursa Date AD / FU / CL de pe tipul de tranzactie.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa -> Actiuni -> Preluare Ordine Interne - remediere propunere Nr. Drs in functie de seria de document, la preluarea ordinului selectat. Daca seria are optiunea Gestionare automata nr. bifata in Cash Management -> Setari (buton stanga jos) -> Serii Documente, atunci campul este inactiv. Daca seria are optiunea nebifata, atunci la preluare ordin, campul Nr. Drs. este activ si se poate introduce un numar de document.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - afisarea coloanei Info Partener / Analitic in registrul de casa pentru a facilita identificarea documentelor inregistrate.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Contabilitate Imobilizari - remediere afisare tranzactii in functie de perioada selectata pe interfata, la accesarea cardurilor Tranzactii in perioada (document), Tranzactii deschise in perioada (document), Tranzactii necontate in perioada (document).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - remediere generare ordonantare din meniul Actiuni -> Ordonantare, atunci cand Data Document coincide cu data documentului de Angajare Cheltuieli (Data PAC).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - remediere propunere data curenta in campul Data PAC, la inregistrarea documentului prin adaugare sau prin copiere dupa un document existent.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - adaugare posibilitate de ordonare si filtrare in functie de Utilizator (butonul Setari din dreapta sus).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere adaugare document, atunci cand Data Document coincide cu data documentului de Angajare Cheltuieli (Data PAC).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere listare ordonantare, atunci cand variabila ORD_CERTIFICAT este setata pe valoarea TRUE pe functia Financial -> ALOP -> Setari -> Configurari -> Organizatii Bugetare -> Ordonantari.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere culegere valoare in campul Cont din sectiunea Platitor, dupa selectarea codului de platitor.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere listare formular ordonantare la plata. Nu se mai completeaza data in chenarul in care se afiseaza Compartiment Specialitate, Contabilitate si Viza CFP. Aceasta se va completa manual, de catre fiecare responsabil.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere validare ordonantare, atunci cand zona si purtatorul din detalierea documentului difera de zona si purtatorul completate in angajamentul global (PAC).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere stergere detaliere (buton Detaliere) si antet document.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - adaugare posibilitate de ordonare si filtrare in functie de Utilizator (butonul Setari din dreapta sus).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere adaugare antet ordonantare. In campul Tip PAC sunt afisate doar angajamentele aflate in stare = APROBATA.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere pastrare informatii completate manual, respectiv Nume Beneficiar si Cod Fiscal din sectiunea Beneficiar, la adaugarea documentului de ordonantare. Aceste informatii se propun automat la adaugare in detaliere si se afiseaza la listarea ordinului de plata generat.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata - remediere pastrare numar document alocat anterior, inainte de modificarea ordinului de plata.

  • Financial -> Sector Public -> Bugetare -> Buget - remediere import buget din fisier, pentru clientii ce au aplicatia pe baze de date MSSQL.