Financiar

Optimizari

Organizatiile care transfera in Registrul de Control Financiar Preventiv tranzactiile operate in casierii si banci cu sursa AD (Analitic Dinamic) si conturi corespondente dezvoltate pe marci angajati (de exemplu avansuri din trezorerie acordate personalului): se configureaza de furnizorul sistemului un cod sursa de referinta CFP, specific fiecarei organizatii. Codul sursa configurat se depune in Financial -> Definitii -> Customizare Financiar - Banci: Export Document in Registratura. In acest context pentru operatiunile prin case si banci din Cash Management vor fi propuse departamentele emitent si primitor pentru exportul documentelor in Registrul CFP in functiunile:

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin casa.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> 1.4.999. Contabiltate imobilizari pentru toate tipurile de tranzactii (Operational -> Intrari, Iesiri, Transferuri, Reevaluari -> Reevaluare cf.Ord.3471, Amortizare -> Rectificare amortizare) - adaugare optiune filtrare tranzactii dintr-o anumita perioada; Switch-ul adaugat este setat implicit pe off; Cand switch-ul se seteaza pe on se propune implicit data de inceput si data de sfarsit a perioadei fiscale selectate din arborele de functii.

  • Financial -> Documente contabilitate financiara -> Deschidere an fiscal - trecere functionalitate pe tehnologie noua cu posibilitate deschidere an cu selectie Business Unit nod sau frunza.

Erori

  • Financial -> Contabilitate financiara -> Contabilitati Analitice - Dinamice -> Balante Analitice - corectie obtinere raport fara selectie cont, cand exista conturi cu domeniul AD a caror descriere dinamica a fost modificata in planul de conturi (numar nivele si/sau listele diverse) dupa ce au fost introduse deja tranzactii.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Registre de Contabilitate - remediere posibilitate de selectie sursa de finantare si articol de buget la culegerea tranzactiilor in registre de contabilitate. In campurile Finantare / Articol Buget se pot culege alte coduri din structura de buget existenta.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Bilant Contabil - optimizare timp de executie.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratii Fiscale -> D406 - corectie preluare conturi cu domeniul FU in fisierul Suppliers.xml, fiind preluate doar conturile care prezinta sold diferit de 0 (fie initial, fie final, fie initial si final).

  • Financial -> Contabilitate Clienti -> Fisa Client - corectie afisare informatii provenite din tranzactiile generate la reevaluarea facturilor clienti (functiune : Reevaluare Clienti la Perioada ) in raportul Fisa Client.

Informatiile care au fost remediate : afisare suma reevaluare pentru diferentele nefavorabile, data scadenta, explicatie pentru raportul in PDF, afisare data scadenta, explicatie pentru raportul in excel.

  • Financial -> Contabilitate Furnizori -> Fisa Furnizor - corectie afisare informatii provenite din tranzactiile generate la reevaluarea facturilor furnizori (functiune : Reevaluare Furnizori la Perioada ) in raportul Fisa Furnizor.

Informatiile care au fost remediate : afisare suma reevaluare pentru diferentele nefavorabile, data scadenta, explicatie pentru raportul in PDF, afisare data scadenta, explicatie pentru raportul in excel.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare -> buton Articole (ecran asociere tranzactii cu sursa CL sau FU care au bifat campul Verif oblig. PL/IN) - remediere propunere valori in ecranul de asociere facturi, atunci cand se anuleaza propunerea implicita.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - remediere inregistrare ordin intern, atunci cand tipul de tranzactie are Sursa Date AD.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin casa - remediere operare si listare Registru de Casa (butonul Actiuni -> Listare -> Registru) pentru clientii ce au aplicatia pe baze de date MSSQL.

  • Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa -> buton Articole (ecran asociere tranzactii cu sursa CL sau FU care au bifat campul Verif oblig. PL/IN) - remediere propunere valori in ecranul de asociere facturi, atunci cand se anuleaza propunerea implicita.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational - pentru toate tipurile de tranzactii (Intrari, Iesiri, Transferuri), Reevaluari -> Reevaluare cf. Ord.3471, Amortizare -> Rectificare amortizare - corectie copiere antet document (sectiune Informatii).

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Iesiri - completare tranzactie cu zona si purtator atasate fiecarui mijloc fix si cont imobilizare, astfel incat sa fie vizibile in raportul Lista verificare tranzactii.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Reevaluari -> Rezerve - buton Validare/Devalidare - corectie calcul sold rezerve pe numar inventar si cont imobilizare afisat in raportul Situatia imobilizarilor cu bifa Sold Rezerve.

  • Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte - remediere afisare coloane zona si purtator la listarea raportului Lista verificare tranzactii ( PDF si XLS), cu bifa pe „cu zona si purtator”, pentru toate tipurile de tranzactii (intrari, iesiri, transferuri, corectii).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - remediere listare raport Anexa 1 (in partea stanga jos a formularului, sub eticheta Certificat in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, nu mai sunt afisate simboluri nedorite).

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere afisare informatii privind contul si banca beneficiar, dupa selectarea Bancii beneficiare, atat pe antetul ordonantarii cat si in detalierea ordonantarii.

  • Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere propunere cont de disponibil in detaliere: se propune contul de disponibil configurat pe tipul de tranzactie atasat pe contul de Cash Management din ordonantare.

  • Financial -> Sector Public -> Bugetare -> Raport - remediere afisare corespunzatoare titlu raport conform definitiilor din Structura de buget (campurile Titlu1 + Titlu2) si perioada selectiei.