Financiar¶

Optimizari

Financial -> Documente contabilitate financiara -> Deschidere an fiscal - trecere functionalitate pe tehnologie noua cu posibilitate deschidere an cu selectie Business Unit nod sau frunza.
Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - afisarea coloanei Info Partener / Analitic in extrasul de cont pentru a facilita identificarea documentelor inregistrate.

In aceasta coloana sunt afisate informatii in functie de sursa domeniului din fiecare tip de tranzactie cules. Pentru fiecare tip de sursa (tip tranzactie) se afiseaza denumirea. Exemplu: pentru Analitice Dinamice se afiseaza numele persoanei / beneficiarului; pentru sursa CL / FU se afiseaza denumirea partenerului, etc. Coloanele din browse-ul cu informatii se restrang in functie de dimensiunea ferestrei browser-ului de internet.

Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare - dezvoltare transmitere pentru aprobare documente banci in Registratura CFP.

Fluxul este disponibil si configurabil in functie de cerintele clientului prin setarea ModulCFP_CASH = TRUE din Cash Management -> Setari (buton stanga jos) -> Configurari -> Cash Management -> Cash Management.

Inregistrarile din extrasul de cont care au Stare = Postat pot fi transmise pentru aprobare in Registratura de la butonul Actiuni -> CFP. In fereastra Export Registratura se completeaza campurile Cod Referinta, Organigrama, Departament Emitent, Departament Primitor si se apeleaza butonul Ok.

Documentul se va regasi pentru aprobare pe functia Administrator -> Registratura Organizatiei -> Registratura.

Pentru a vizualiza in Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare starea documentului transmis in Registratura se apeleaza butonul Actiuni -> Info CFP. In fereastra Info Registratura se vizualizeaza informatiile privind actiunile CFP efectuate: Nr. Registratura, Stare, Data Emitere, Cod Referinta si Motiv Refuz.

Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - extindere afisare informatii in browse prin adaugarea coloanelor:

Info Partener/Analitic; Utilizator; Denumire Cont Casa / Banca. In coloana Info Partener/Analitic sunt afisate informatii in functie de sursa domeniului din fiecare tip de tranzactie cules (Exemplu: numele persoanei pentru dispozitia de plata / incasare). Coloanele din browse-ul cu informatii se restrang in functie de dimensiunea ferestrei browser-ului de internet.

Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin casa - afisarea coloanei Info Partener / Analitic pentru a facilita identificarea documentelor inregistrate.

In aceasta coloana sunt afisate informatii in functie de sursa domeniului din fiecare tip de tranzactie cules. Pentru fiecare tip de sursa (tip tranzactie) se afiseaza denumirea. Exemplu: pentru Analitice Dinamice se afiseaza numele persoanei / beneficiarului; pentru sursa CL / FU se afiseaza denumirea partenerului, etc. Coloanele din browse-ul cu informatii se restrang in functie de dimensiunea ferestrei browser-ului de internet.

Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - dezvoltare transmitere ordine interne pentru aprobare in Registratura CFP.

Fluxul este disponibil si configurabil in functie de cerintele clientului prin setarea ModulCFP_CASH = TRUE din Cash Management -> Setari (buton stanga jos) -> Configurari -> Cash Management -> Cash Management.

Inregistrarile din ordine interne care au Stare = Alocat pot fi transmise pentru aprobare in Registratura de la butonul Actiuni -> CFP. In fereastra Export Registratura se completeaza campurile Cod Referinta, Organigrama, Departament Emitent, Departament Primitor si se apeleaza butonul Ok.

Documentul se va regasi pentru aprobare pe functia Administrator -> Registratura Organizatiei -> Registratura.

Pentru a vizualiza in Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne starea documentului transmis in Registratura se apeleaza butonul Actiuni -> Info CFP. In fereastra Info Registratura se vizualizeaza informatiile privind actiunile CFP efectuate: Nr. Registratura, Stare, Data Emitere, Cod Referinta si Motiv Refuz.

Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - dezvoltare transmitere pentru aprobare documente casierii in Registratura CFP.

Fluxul este disponibil si configurabil in functie de cerintele clientului prin setarea ModulCFP_CASH = TRUE din Cash Management -> Setari (buton stanga jos) -> Configurari -> Cash Management -> Cash Management.

Inregistrarile din registrul de casa care au Stare = Postat pot fi transmise pentru aprobare in Registratura de la butonul Actiuni -> CFP. In fereastra Export Registratura se completeaza campurile Cod Referinta, Organigrama, Departament Emitent, Departament Primitor si se apeleaza butonul Ok.

Documentul se va regasi pentru aprobare pe functia Administrator -> Registratura Organizatiei -> Registratura.

Pentru a vizualiza in Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa starea documentului transmis in Registratura se apeleaza butonul Actiuni -> Info CFP. In fereastra Info Registratura se vizualizeaza informatiile privind actiunile CFP efectuate: Nr. Registratura, Stare, Data Emitere, Cod Referinta si Motiv Refuz.

Erori

Financial -> Contabilitate financiara -> Contabilitati Analitice - Dinamice -> Balante Analitice - corectie afisare informatii fara selectia de cont, cand exista conturi cu domeniul AD la care a fost modificata configurarea de analitice dinamice in planul de conturi (nivelul si/sau listele diverse), dupa ce au fost introduse deja tranzactii.
Financial -> Contabilitate Clienti -> Asociere Incasari pe Facturi Clienti - remediere mesaj de eroare, la asocierea unei facturi de minus si a unei incasari cu valoare negativa, atunci cand pe documentul de incasare nu este completat campul Data Scadenta in domeniul contului de client (Facturi Clienti).
Financial -> Contabilitate Clienti -> Fisa Client - corectie afisare informatii provenite din tranzactiile generate la reevaluarea facturilor clienti (functiune : Reevaluare Clienti la Perioada ) in raportul Fisa Client.

Informatiile care au fost remediate : afisare suma reevaluare pentru diferentele nefavorabile, data scadenta, explicatie pentru raportul in PDF, afisare data scadenta, explicatie pentru raportul in excel.

Financial -> Contabilitate Furnizori -> Fisa Furnizor - corectie afisare informatii provenite din tranzactiile generate la reevaluarea facturilor furnizori (functiune : Reevaluare Furnizori la Perioada ) in raportul Fisa Furnizor.

Informatiile care au fost remediate : afisare suma reevaluare pentru diferentele nefavorabile, data scadenta, explicatie pentru raportul in PDF, afisare data scadenta, explicatie pentru raportul in excel.

Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare -> buton Articole (ecran asociere tranzactii cu sursa CL sau FU care au bifat campul Verif oblig. PL/IN) - remediere propunere valori in ecranul de asociere facturi, atunci cand se anuleaza propunerea implicita.
Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Ordine Interne - remediere listare ordin intern inregistrat pe cont la banca (Actiuni -> Listare). Nu se mai afiseaza Semnatura Casier, iar explicatia contine informatiile completate (spre exemplu, furnizor, client sau marca), in functie de Sursa Date AD / FU / CL de pe tipul de tranzactie.
Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa -> Actiuni -> Preluare Ordine Interne - remediere propunere Nr. Drs in functie de seria de document, la preluarea ordinului selectat. Daca seria are optiunea Gestionare automata nr. bifata in Cash Management -> Setari (buton stanga jos) -> Serii Documente, atunci campul este inactiv. Daca seria are optiunea nebifata, atunci la preluare ordin, campul Nr. Drs. este activ si se poate introduce un numar de document.
Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa -> buton Articole (ecran asociere tranzactii cu sursa CL sau FU care au bifat campul Verif oblig. PL/IN) - remediere propunere valori in ecranul de asociere facturi, atunci cand se anuleaza propunerea implicita.
Financial -> Cash Management -> Cash Management -> Casierii -> Operatiuni prin Casa - optimizare inregistrare documente in registrul de casa.
Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational - pentru toate tipurile de tranzactii (Intrari, Iesiri, Transferuri), Reevaluari -> Reevaluare cf. Ord.3471, Amortizare -> Rectificare amortizare - corectie copiere antet document (sectiune Informatii).
Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Iesiri - corectie mesaj eroare validare tranzactie cand purtatorii numerelor de inventar nu au fond asociat.
Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Contabilitate Imobilizari - remediere afisare tranzactii in functie de perioada selectata pe interfata, la accesarea cardurilor Tranzactii in perioada (document), Tranzactii deschise in perioada (document), Tranzactii necontate in perioada (document).
Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Reevaluari -> Rezerve - buton Validare/Devalidare - corectie calcul sold rezerve pe numar inventar si cont imobilizare afisat in raportul Situatia imobilizarilor cu bifa Sold Rezerve.
Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte - remediere afisare coloane zona si purtator la listarea raportului Lista verificare tranzactii ( PDF si XLS), cu bifa pe „cu zona si purtator”, pentru toate tipurile de tranzactii (intrari, iesiri, transferuri, corectii).
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - remediere propunere data curenta in campul Data PAC, la inregistrarea documentului prin adaugare sau prin copiere dupa un document existent.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli - adaugare posibilitate de ordonare si filtrare in functie de Utilizator (butonul Setari din dreapta sus).
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere listare ordonantare, atunci cand variabila ORD_CERTIFICAT este setata pe valoarea TRUE pe functia Financial -> ALOP -> Setari -> Configurari -> Organizatii Bugetare -> Ordonantari.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere adaugare document, atunci cand Data Document coincide cu data documentului de Angajare Cheltuieli (Data PAC).
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere culegere valoare in campul Cont din sectiunea Platitor, dupa selectarea codului de platitor.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere listare formular ordonantare la plata. Nu se mai completeaza data in chenarul in care se afiseaza Compartiment Specialitate, Contabilitate si Viza CFP. Aceasta se va completa manual, de catre fiecare responsabil.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere adaugare antet ordonantare. In campul Tip PAC sunt afisate doar angajamentele aflate in stare = APROBATA.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere afisare informatii privind contul si banca beneficiar, dupa selectarea Bancii beneficiare, atat pe antetul ordonantarii cat si in detalierea ordonantarii.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere pastrare informatii completate manual, respectiv Nume Beneficiar si Cod Fiscal din sectiunea Beneficiar, la adaugarea documentului de ordonantare. Aceste informatii se propun automat la adaugare in detaliere si se afiseaza la listarea ordinului de plata generat.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - adaugare posibilitate de ordonare si filtrare in functie de Utilizator (butonul Setari din dreapta sus).
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata - remediere propunere cont de disponibil in detaliere: se propune contul de disponibil configurat pe tipul de tranzactie atasat pe contul de Cash Management din ordonantare.
Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata - remediere pastrare numar document alocat anterior, inainte de modificarea ordinului de plata.
Financial -> Indicatori si Bugete -> Bugetare -> Previziuni Buget - remediere import buget din fisier, pentru clientii ce au aplicatia pe baze de date MSSQL.