Cash Management

Aceasta sectiune ofera raspunsuri la cele mai frecvente intrebari legate de erorile aparute la prelucrare conturi de casa si extrase bancare.

Prerechizite contabilizare operatiuni de incasari si plati din contul de banca sau extrasul bancar:

• Tranzactiile trebuie sa aiba bifa Se genereaza in contabilitate pe Tipuri de tranzactii;

• Daca nu au bifa Se genereaza in contabilitate nu se vor contabiliza si vor ramane cu stare POSTAT;

• Tranzactiile contabilizate au stare Contabilizat;

• Pe ziua pe care se efectueaza contabilizarea trebuie sa fie sold confirmat;

• Pentru extrasele bancare trebuie sa fie sold confirmat in prima zi a lunii pe care se lucreaza, precum si in ziua in care se opereaza tranzactii.

1. Intrebare: Pe casierie sau extras bancar nu se poate contabiliza, de ce?

Raspuns:

• Verifica daca esti declarat responsabil pe numarul de registru de casa / numarul extrasului de cont pe care vrei sa-l contabilizezi;

• Verifica sa ai bifa Se genereaza in contabilitate pe tipul de tranzactie pe care doresti sa o contabilizezi;

• Verifica sa ai asociat acest tip de tranzactie pe numarul de casa / numarul extrasului bancar pe care il contabilizezi;

• Verifica sa ai cont corespondent declarat pe tipul de tranzactie;

• Verifica sa ai sold confirmat declarat pentru ziua in care efectuezi contabilizarea;

• Verifica ca tipul de tranzactie pe care vrei sa-l contabilizezi sa se regaseasca in perioada de activitate pentru care faci contabilizarea.

2. Intrebare: Pe un numar cont bancar sunt tranzactii cu stare = OPERAT si EXECUTAT in ALOP -> Sector Public -> Ordine de Plata -> Ordine de Plata, dar in Cash Management nu se contabilizeaza.

Raspuns:

• Verifica sa ai sold confirmat la data la care doresti sa contabilizezi;

• Daca nu ai sold confirmat pe ziua pe care efectuezi contabilizarea, atunci confirma soldul conform procedurii confirmare sold.

3. Intrebare: In contul de banca nu pot contabiliza operatiunile. Mesajul la contabilizare este ca exista resurse blocate.

Raspuns:

• Mesajul provenea de la una dintre tranzactii care nu avea completat codul de document;

• Pentru corectie anuleaza postarea, intra pe tranzatia respectiva si completeaza codul de document corespunzator;

• Ulterior poti contabiliza fara probleme toate tranzactiile.

4. Intrebare: Am incercat sa fac contabilizarea pentru o chitanta de POS si mi-a venit eroarea cu mesajul: cardul nu este completat din pdf-ul atasat, cum rezolv?

Raspuns:

• Verifica daca chitanta respectiva are completat contul de POS;

• Daca nu e completat, anuleaza postarea la chitanta si apasa modific pe aceasta, completeaza contul POS apoi reia operatiunile de Postare si Contabilizare;

• Daca ai sold confirmat pe zilele urmatoare contabilizarii, deconfirma soldul conform cu procedura confirmare sold.

5. Intrebare: Am incercat sa fac contabilizarea pentru o banca de trezorerie.

Mentionez ca am soldul confirmat si tranzactiile sunt postate. Mesajul la contabilizare este ca exista resurse blocate.

Raspuns:

• Eroarea de la contabilizare provine de la una dintre tranzactii care nu avea completat codul de document.

• Anuleaza postarea pentru linia care nu avea cod document completat;

• Intra pe tranzatie si pune codul de document corespunzator: OP, NC, EXT;

• Ulterior contabilizeaza fara erori toate tranzactiile de pe banca de trezorierie.

6. Intrebare: Am incercat sa contabilizez un extras dar nu vad tranzactiile ca sa le pot contabiliza.

Raspuns:

• Verifica sa fii declarat responsabil pe contul de banca/ extrasul pe care doresti sa il contabilizezi;

7. Intrebare: Cum adaug 2 conturi care trebuie incluse in lista conturilor platitoare?

Raspuns:

• Adauga cele doua conturi lipsa pe functia Financial -> Cash Management -> Setari -> Banci Platitoare;

8. Intrebare: La contabilizare extras banca imi apare mesaj nu exista date de contabilizat.

Raspuns:

• Verifica la calea Financial -> Cash Management -> Setari -> Tipuri de tranzactii ca tipurile de tranzactii pe care doresti sa le contabilizezi sa aiba bifa se genereaza in contabilitate;

  • Verifica la calea Financial -> Cash Management -> Setari -> Tipuri de tranzactii ca tipurile de tranzactii pe care doresti sa le contabilizezi sa aiba declarat pe acestea cont corespondent;

9. Intrebare: Nu mai sunt numere disponibile pe chitanta de la casa venituri proprii. Cum rezolv?

Raspuns:

• Acceseaza calea Financial -> Cash Management -> Setari -> Serii Documente;

  • Pozitioneaza-te pe seria de chitanta unde nu mai sunt numere disponibile;

  • Apasa butonul Documente;

  • Completeaza intervalul pentru numarul de chitanta De la - la ;

  • Apasa butonul Adauga.

10. Intrebare: Un casier nu vede seria de chitante nou creata. Cum ii adaug nota serie de chitanta?

Raspuns:

• Acceseaza calea Financial -> Cash Management -> Setari -> Conturi la Case si Banci;

  • Pozitioneaza-te pe casa unde e responsabil casierul;

  • Apasa butonul Detalieri - Roluri Responsabili Asociati*;

  • Pozitioneaza-te pe casierul dorit si apasa butonul Alocare Serii ;

  • Apasa butonul Adauga sau Copiaza si adauga-i acestui casier noua serie creata.

11. Intrebare: Cum pot modifica suma la un OP contabilizat?

Raspuns:

• Verifica pe OP-ul contabilizat care e tranzactia generata in contabilitate si in ce registu contabil;

  • Storneaza si sterge tranzactia generata in registrul de contabilitate;

  • Revino pe OP si anuleaza contabilizarea;

  • Anuleaza postarea pentru acest OP;

  • Modifica suma pe acest OP;

  • Refa operatiunile pe flux pana la contabilizare.