Accesare Ordine de Plata

Scop

Pentru fiecare ordonantare de plata se inregistreaza unul sau mai multe ordine de plata prin banci.

Procedura

  1. Apelati Financial->Sector Public->ALOP-> Ordine de Plata.

  2. Selectati platitorul in campul Platitor.

  3. Apasati butonul image2.

  4. Introduceti numarul ordinului de plata cautat in campul Filtrare rapida si apasati tasta Enter.

image1

Sau

Apasati butonul image3 Setari si realizati filtrare dupa Nr.Doc..

  1. Apasati butonul image4 Informatii pentru vizualizarea antetului ordinului de plata cu urmatoarele informatii:

Sectiunea Ordin

  • Numar - numarul ordinului de plata.

  • Cont Platitor - platitorul ordinului de plata. Este diferentiat pe banca, cod fiscal, mod export sau listare.

  • Stare - starea operatiei de plata. Generata din ordonantare are starea Ordonat.

  • Data - data ordinului de plata.

  • Explicatie - explicatia ce va fi afisata pe ordinul de plata.

  • Stare OP - starea ordinului de plata este Propus. Este intretinuta numai in cazul in care se fac exporturi de ordine de plata in format electronic pentru aplicatii de Internet Banking.

Sectiunea Beneficiar

Sunt afisate informatiile despre beneficiar: numele dat de configurarea tipului de tranzactie si de elementele din ordonantarea la plata: Banca beneficiara, IBAN in care se inregistreaza plata.

Sectiunea Banca Platitor

Sunt afisate informatiile legate de Contul de unde se face plata, Moneda contului, Data executiei (foarte importanta pentru selectarea ordinelor de plata executate in extrasul de cont), Zona si Purtatorul pentru inregistrarea platilor pe obiecte de cost/profit si alocarea catre o subunitate bugetara.

Sectiunea Buget

Informatii privind analiticul contului de disponibilitati din care se efectueaza plata, sursa de finantare si articolul bugetar asociat obligatiei pe care o stinge.

  1. Apasati butonul image5 Detaliere pentru vizualizarea detalierii ordinului de plata cu urmatoarele informatii:

Notă

Intr-un ordin de plata pot fi procesate mai multe plati pe articole si aliniate diferite sau se pot stinge mai multe facturi furnizor. La nivelul articolelor se poate defini tip disponibil.

Recomandam ca ordinele de plata sa fie asociate cu tip disponibil DG General. Disponibilul se defineste pe functia:

EMSYS Financials (FI) → Cash Management (FI-CM) → Definitii → Tip disponibil

  • Sume articole - se introduce pozitia obligatiei pe care o stinge plata, sumele obligatiei, plata in moneda contului, in moneda de baza, referinta si consolidare.

Sumele propuse si acceptate sunt egale.

  • Informatii despre obligatia de plata - in cazul facturilor furnizor se trece factura pe care o stinge obligatia de plata.

  • Buget - analiticul contului de disponibilitati din care se efectueaza plata, sursa de finantare si articolul bugetar asociat obligatiei pe care o stinge.

In sectiunea Total Ordin este afisata valoarea totala a ordinului de plata.

Un ordin de plata se genereaza pentru un platitor, un beneficiar si un tip de tranzactie. Tipul de tranzactie arata continutul plata care se efectueaza si este determinat de contul debitor al inregistrarii contabile. Din ordonantari de plata pot fi emise ordine de plata pentru:

  • Furnizori – din angajamente individuale (contracte/comenzi furnizor), sursa tranzactiei este FU;

  • Cheltuieli salariale – taxe si impozite, sursa tranzactiei poate fi DIV (fara cont debitor cu domeniu sau cont debitor cu domeniul CS - costuri) sau AD (analitice dinamice). Debitori, sursa tranzactiei este AD (analitice dinamice);

  • Angajamente globale – sursa poate fi DIV sau AD.

image19Atentie

  • Un ordin de plata generat din ordonantari de plata are stare ORDONAT.

Notă

Pentru vizualizarea fluxului de generare a unui ordin de plata in format video accesati Ordine de Plata