Procesare Ordine de Plata

Scop

Procesarea Ordinelor de Plata pana la validarea acestora in Extrasul de Cont. Se parcurge urmatoarea procedura dupa ce va asigurati ca ordinul de plata are starea Ordonat (campul Stare = Ordonat).

Procedura

1. Listare Ordin de Plata. Se poate realiza in doua moduri:

   1.1. Listare din Ordonantare de Plata:

   • Alegeti Financial-> Sector Public-> ALOP-> ORDONANTARI LA PLATA.

   • Accesati ordonantarea din care face parte ordinul de plata.

   • Selectati butonul -> .

   1.2. Listare din Ordine de Plata – modul ALOP:

   • Alegeti Financial->Sector Public->ALOP-> ORDINE DE PLATA.

   • Selectati platitorul si apasati butonul .

   • Pozitionati-va pe document, apasati butonul Informatii si selectati butonul -> .

2. Adaugarea in extrasul de cont a ordinului de plata la data executiei se poate realiza astfel:

   2.1. Ordine de Plata – modul ALOP:

   • Se alege Financial->Sector Public->ALOP-> ORDINE DE PLATA.

   • Selectati platitorul si apasati butonul .

   • Pozitionati-va pe document, apasati butonul Informatii si selectati butonul -> .

   • Bifati optiunea Transfera in Extras si apelati butonul .

   • Apelati Financial → Cash Management → Operatiuni Bancare.

   • Selectati si accesati contul bancar. Pozitionarea se va realiza automat pe ultima zi cu tranzactii operate. Pentru pozitionare pe o alta data decat cea propusa, accesati  Setari si selectati data.

   • Identficati ordinul de plata generat in lista operatiunilor afisate.

3. Validare Ordin in Extras de cont: se apasa Postare. Ordinul trece din starea Operat in starea Postat.

4. Generare inregistrare contabila:

   • Apasati butonul Contabilizare.

   • Apasati butonul .

     Ordinul de plata trece in Stare Contabilizat.

5. Contare inregistrare contabila

Alegeti Financial → Contabilitate Financiara → Tranzactii si Rapoarte → Registre de Contabilitate.

• Selectati registrul contului de banca.

• Selectati tranzactia generata prin ordinul de plata.

• Apasati butonul Contare.