Procesare Ordine de Plata

Scop

Procesarea Ordinelor de Plata pana la validarea acestora in Extrasul de Cont. Se parcurge urmatoarea procedura dupa ce va asigurati ca ordinul de plata are starea Ordonat (campul Stare = Ordonat).

Procedura

  1. Listare Ordin de Plata. Se poate realiza in doua moduri:

    1.1. Listare din Ordonantare de Plata:

    • Alegeti Financial-> Sector Public-> ALOP-> ORDONANTARI LA PLATA.

    • Accesati ordonantarea din care face parte ordinul de plata.

    • Selectati butonul image3 -> image1.

    1.2. Listare din Ordine de Plata – modul ALOP:

    • Alegeti Financial->Sector Public->ALOP-> ORDINE DE PLATA.

    • Selectati platitorul si apasati butonul image2.

    • Pozitionati-va pe document, apasati butonul image4 Informatii si selectati butonul image3 -> image1 .

  2. Adaugarea in extrasul de cont a ordinului de plata la data executiei se poate realiza astfel:

    2.1. Ordine de Plata – modul ALOP:

    • Se alege Financial->Sector Public->ALOP-> ORDINE DE PLATA.

    • Selectati platitorul si apasati butonul image2.

    • Pozitionati-va pe document, apasati butonul image4 Informatii si selectati butonul image3 -> image5.

    • Bifati optiunea Transfera in Extras si apelati butonul image6.

    • Apelati Financial → Cash Management → Operatiuni Bancare.

    • Selectati si accesati contul bancar. Pozitionarea se va realiza automat pe ultima zi cu tranzactii operate. Pentru pozitionare pe o alta data decat cea propusa, accesati image7 Setari si selectati data.

    • Identficati ordinul de plata generat in lista operatiunilor afisate.

  3. Validare Ordin in Extras de cont: se apasa Postare. Ordinul trece din starea Operat in starea Postat.

  4. Generare inregistrare contabila:

    • Apasati butonul image8 Contabilizare.

    • Apasati butonul image9.

      Ordinul de plata trece in Stare Contabilizat.

  5. Contare inregistrare contabila

Alegeti Financial → Contabilitate Financiara → Tranzactii si Rapoarte → Registre de Contabilitate.

  • Selectati registrul contului de banca.

  • Selectati tranzactia generata prin ordinul de plata.

  • Apasati butonul image10 Contare.

Notă

Pentru vizualizarea fluxului de generare a unui ordin de plata in format video accesati Ordine de Plata