Executie Ordine de Plata

Ordinele de plata create se transmit catre banca, individual sau preluate intr-un fisier si, dupa acceptarea lor, urmeaza fluxul in aplicatie: executare, preluare in extras de cont, generare tranzactii contabile in registrele de contabilitate.

Procedura

1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Gestionare ordine de plata selectati Stare fisier - CREAT, platitor, apasati butonul Selectie si apoi , cu dublu click pe unul din ordine intrati in ecranul urmator, unde apasati butonul Transmis.

Starea ordinului de plata devine TRANSMIS - fisierul a ajuns la banca pentru a fi efectuate platile, prin sistemul de Internet Banking:

  • daca fisierul a fost respins la banca si campul Stare pe toate ordinele de plata incluse in fisier este ORDONAT: apasati butonul Reluare, ordinele de plata trec in starea Creat si pot fi sterse toate sau doar anumite ordine din lotul pentru banca. Reluati fluxul (corectie, export, transmitere) .

  • Daca doriti anularea exportului , pentru un lot cu stare Creat: apasati butonul Anulare si, la reintoarcerea in ecranul anterior, starea fisierului va fi ANULAT, stareop = PROPUS si ordinele de plata pot fi prelucrate din nou. Reluati fluxul (corectie, export, transmitere) .

  • daca fisierul s-a intors de la banca, ordinele de plata au fost executate de catre banca si au aparut in extrasul de cont emis de catre banca

2. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Gestionare ordine de plata,selectati lotul transmis la banca si apoi , cu dublu click pe unul din ordine intrati in ecranul urmator, unde apasati butonul Executat pentru fisier cu ordine de plata.

3. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Ordine de plata selectati platitorul si ordinul de plata si apasati butonul Confirm Executie succesiv, pentru fiecare ordin de plata care - pentru executarea individuala a ordinelor de plata.

  1. Ordinele de plata cu starea Executat pot fi preluate in extrasele de cont .