Plati Internet

Scop

Submodulul Plati automate are drept scop :

  • obtinerea fisierelor cu ordine de plata catre banci, in formatul cerut de acestea , conform specificatiei SWIFT MT100, atat plati interne (fisier de tip ROI) cat si externe (fisier de tip INT).

  • gestionarea si listarea ordinelor de plata pentru Trezorerie ;

  • gestionarea ordinelor de plata pentru plati catre alte banci decat cele cu specificatia SWIFTMT100;

Platile catre furnizori se pot opera dupa inregistrarea facturilor in modulul de contabilitate. Operatiunile pot fi contate sau nu, intrucat exista optiune pe interfata la generare ordine de plata furnizori pentru acest lucru :Toate, Contate, Necontate.

Recomandarea este ca aceste operatiuni sa fie contate si defalcate la zi, pentru a se efectua platile doar pentru pentru facturi in sold.

Prerechizite

  • Definita variabila de setare BC_TDGEN in Administrator -> Configurare-> Configurare aplicatie-> Setari -> Variabile specifice firmei, de tip String, explicatie: Tip disponibil pentru OP si valoarea codului generic de tip disponibil.

  • Configurate in Cash Management -> Definitii -> Case si Banci cate o banca pentru fiecare banca platitoare a organizatiei

  • Bancile definite trebuie sa aiba configurat in campul Swift valoarea SWIFT pentru bancile pentru care se genereaza fisier cu ordine de plata sau TREZROBU pentru Trezorerie.

  • Definit cate un cont in Cash Management -> Definitii -> Conturi la Case si Banci pentru fiecare IBAN prin care se deruleaza plati (cu IBAN completat)

  • Sa existe configurate si sa fie atasate pe conturile la banci definite anterior tranzactiile necesare operarii (cu sursa FU si bifa la Verifica PL/IN si Lucreaza cu ord.int.) .

  • Responsabili definiti si asociati pe conturile de banca .

  • Completate datele referitoare la codul fiscal al partenerului, banca, codul IBAN al contului si datele de SWIFT ale acestuia : Financiar -> Definitii -> Parteneri - tab Coduri fiscale

  • Definite bancile platitoare

  • Definite bancile beneficiare pentru beneficiarii platilor

Procedura

  1. Generati ordinele de plata catre furnizori

Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Generare ordine de plata furnizori:

  • Configurati selectia dupa campurile afisate: data scadenta, furnizor, cont furnizor, activitate, stadiu prelucrare (pentru operatiunile din contabilitate: Toate, Contate, Necontate), platitor: banca prin care se platesc ordinele de plata, contul de banca al platitorului.

  • Completati data ordinului de plata si data executiei (poate fi efectuata plata la o alta data decat cea a ordinului de plata).

  • Alegeti tipul de tranzactie pentru care se vor genera ordinele de plata : trebuie sa fie tranzactie cu sursa «FU» si cu bifa la Verifica PL/IN .

  • Selectati una din valorile Alocat sau Propus pentru campul STARE (valori care permit executia pasului 2)

  • Selectati moneda facturii pentru platile in alta moneda decat cea de baza.

  • Apasati Start.

  1. Completati informatiile pe ordinele de plata generate la pasul 1

Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Ordine de plata, butonul Modific, campurile din caseta SWIFTMT100, pentru fiecare ordin de plata generat anterior (pas 1).

3. Actionati succesiv butoanele Alocare si Ordonare pentru validarea contului de banca prin care se va gestiona plata si pentru certificarea platii.

4. Listati ordinele de plata astfel generate si completate (cu stare tranzactie Ordonat si stare OP Propus) sau preluati-le intr-un fisier de export catre banci .