Anulare Ordine de Plata

Ordinele de plata care au fost emise si pentru care, din diverse motive, nu se mai efectueaza plata, pot fi anulate.

Acestea trebuie sa aiba starea Transmis:

  1. Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati Actiune: Transmitere

  3. Completati Data Programare

  4. Completati Cont Banca

  5. Apasati Buton image1

  6. Selectati inregistrarile din browser stare Transmis

  7. Bifati inregistrarile

  8. Apasati buton image2

Ordinele de plata vor avea stare ANULAT

Atentie image0

  • Pentru vizualizarea ordine de plata Anulate

    • Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata

    • Selectati ordinele cu Stare ANULAT

  • Pentru a se efectua plata facturilor a caror plata a fost anulata se va relua procesul incepand de la Preluare