Emitere Ordine de Plata

Pe fluxul de emitere a ordinelor de plata, inregistrarile pot avea stadii de prelucrare diferite. La accesarea functiunii este activa actiunea cu stadiul cel mai mic de prelucrare. Deplasarea dintr-o stare in alta se realizeaza de catre utilizator prin intermediul butoanelor marcate in acest sens (inainte, inapoi). Fiecarei actiuni ii corespunde un buton cu denumirea acesteia.

  1. Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati Actiune: Preluare

  3. Selectati Actiune: Ordonantare

  4. Selectati Actiune: Propunere la Plata

  5. Selectati Actiune: Aprobare

  6. Selectati Actiune: Transmitere

  7. Selectati Actiune: Executie

  8. Contabilizati Tranzactiile

  9. Inregistrati Refuz la Plata

Actiunile enumerate mai sus genereaza, in sistem, ordine de plata, aprobate la plata sau refuzate, precum si note contabile care reprezinta operatia de plata, concomitent cu efectuarea automata a asocierii dintre plata si factura.

Atentie image2

  • Daca utilizati fluxul de procesare a extraselor de cont din sistem nu mai efectuati pasii 7. Executie si 8. Contabilizare

  • Nu mai este posibila introducerea tranzactiilor de plata pe registre de contabilitate. Daca nu utilizati functionalitatea de la implementarea aplicatiei este obligatoriu ca, pentru facturile existente in sistem si platite, sa efectuati operatia de asociere (defalcare) si este recomandat ca toate facturile sa fie achitate.

  • Completati la nivelul fiecarui partener bancile si conturile (IBAN) pentru usurinta operarii, sistemul propunand bancile catre care se vor efectua platile. In cazul in care doriti ca plata sa se efectueze de fiecare data in aceasi banca, marcati campul Implicit.