Platitori si Banci Beneficiare

Platitorii reprezinta bancile din care organizatia efectueaza plati, pentru care sunt deschise conturi. Se completeaza pentru fiecare banca declarata in sistem pe functia Case si Banci. Informatiile afisate pe ordinul de plata sunt preluate din Platitori. Completati valorile din campul Specificatie program conform documentatiei prin actiunea tastei F1 pe lista rezervata cu tip BCT- Tip de Plata, cu specificatiile program comunicate de furnizor, pentru fiecare banca, moneda si format. Platitorii sunt utilizati in etapa Propune la Plata

Beneficiarii se definesc unic, pentru fiecare banca la care furnizorii au deschise conturi in care urmeaza a fi efectuate platile (BCR, BRD, Trezorerie, etc). Codul SWIFT este obligatoriu de completat conform prevederilor legale, constituind mijlocul de legatura intre informatiile sistemului. Se utilizeaza la salvarea propunerilor bancilor beneficiarilor si a IBAN-urilor acestora, la actualizarea in banci parteneri a codurilor IBAN din registre de contabilitate, plati furnizori.