Incasari si plati prin banci

Pentru conturile de banca soldul se declara la inceputul fiecarei perioade fiscale (intai ale fiecarei luni) nefiind obligatorie declararea lui zilnica (asa cum este la conturile de casa). Tranzactiile se opereaza conform extrasului de cont, in ecranul de tranzactii, fara a se declara ordine interne.

Operarea tranzactiilor in extrasul de cont presupune ca, pentru contul de banca sa existe:

  • tipuri de tranzactii si responsabili asociati

  • sold initial declarat la data de 01 din luna respectiva

Accesati Cash Management -> Banci -> Operatiuni Bancare

1. Selectati si accesati contul bancar. Pozitionarea se va realiza automat pe ultima zi cu tranzactii operate. Pentru pozitionare pe o alta data decat cea propusa, accesati image1 Setari si selectati data.

  1. Pentru operare pe o noua zi, accesati Confirmare sold din meniul Actiuni si declarati:

    • Data sold: data pentru care veti opera tranzactiile

    • Sold final : soldul final din extrasul de cont al zilei din Data sold

    • Document: documentul generic al zilei respective (de ex. extras de cont)

    • Serie si Numar Doc: datele extrasului de cont

    • apasati Salvare sold.

  1. Apasati image2 si completati:

  • Tip tranzactie - selectati una dintre tranzactiile care au fost asociate pe contul de banca.

  • Informatii corespunzator domeniului contului corespondent din monografia contabila a tranzactiei selectata anterior: cod client, cod furnizor, cod analitice dinamice sau introduceti un text pentru conturi corespondente fara domeniu sau cu domeniu VE / CS. Pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU care au bifat Verifica obl. PL/IN , operati concomitent si asocierea cu factura.

  • Suma - suma tranzactiei

  • Cod, serie si numar document pentru documentul de plata

  • Zona, purtatorul - pentru inregistrarea tranzactiei

  • Cont disponibil - se propune implicit contul configurat la asocierea tranzactiei pe contul de banca si poate fi modificat

  • apasati image3.

  1. In meniul Actiuni, pe Sinteza cont se afiseaza informatii legate de soldul initial, final si rulajele zilei curente.

Totodata, se afiseaza soldurile final calculat si final declarat de catre utilizator, precum si diferenta dintre acestea.

Operarea corecta si integrala a tranzactiilor din extrasul de cont conduce la egalizarea celor doua solduri si la obtinerea unei diferente egale cu zero.

5. Apasati butonul image4 Postare utilizator : validare tranzactii si trecere in starea POSTAT.

Ulterior se mai pot introduce tranzactii care se vor posta din nou pe acelasi cont bancar.

6. Apasati butonul image5 Contabilizare pentru generarea tranzactiilor in registrele de contabilitate. Dupa contabilizare, starea tranzatiilor devine CONTABILIZAT.

Tranzactiile care nu au bifa la Se genereaza in contabilitate pe Tipuri de tranzactii, nu se vor contabiliza si vor ramane cu stare POSTAT .

  1. Puteti lista Extrasul de Cont: accesati Listare - Registru din meniul Actiuni.

Se va obtine un extras de cont identic cu cel primit de la banca si va fi posibila verificarea tranzactiilor inregistrate.

image0Atentie

  • Pe extrasele de cont se poate lucra concomitent pe mai multe date fiscale, operand succesiv, pana cand se finalizeaza tranzactiile de introdus

  • Postarea se realizeaza pe fiecare data fiscala

  • Contabilizarea se realizeaza fie pentru o zi , fie pentru toata luna.