Donatii¶

Scop¶

Iesirea din evidenta a imobilizarilor (iesire Totala) sau modificarea valorii imobilizarilor (iesire Partiala) iesite prin donatie (Tip document intern: DOIES).

Se pot inregistra iesiri numai pentru numerele de inventar din business unit-ul/urile la care utilizatorul are acces conform profilului sau.

Prerechizite¶

Configurare imobilizari
Setari specifice functionalitatilor de iesire definite
Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de contabilitate pe registrul IMO (sau pe registrul definit de setarea CODREG_IMO)
Pe luna curenta a tranzactiei de iesire sa fie dat Calcul amortizare (valoarea amortizata include si amortizarea lunii in care iese imobilizarea)
Pe lunile urmatoare tranzactiei de iesire sa NU fie dat Calcul amortizare sau sa nu fie operate tranzactii cu respectivul mijloc fix

Procedura¶

Consultati procedura generala de procesare a tranzactiilor

2. Apelati Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Iesiri - Donatii - Iesire apasand butonul Arata

3. Apasati butonul din partea de jos a ecranului sau butonul si completati ecranul Informatii.

Apasati butonul pentru salvarea inregistrarii sau butonul pentru renuntare.

4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar apasand butonul din sectiunea Specificatie . Completati informatiile obligatorii din sectiunea Identificare. Informatiile optionale pot fi completate in sectiunea Alternative

5. Apasati butonul pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar sau butonul pentru renuntare.

6. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare pentru actualizarea datelor in domeniile implicate (Imobilizari, Analitice Dinamice/Costuri) si generarea propunerii de contare.

7. Listati documentul apeland butonul Raport Donatii - Iesire din partea de sus a ecranului tranzactiei. Se listeaza individual fiecare tranzactie.

Bifati filtrele Gestiune daca doriti listarea unui interval de gestiuni sau Marca daca doriti listarea unui interval de marci din detalierea documentului de iesire.

8. Apelati butonul pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei.

9. Apelati functia Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul (registrul implicit IMO sau cel din setarea CODREG_IMO)

Selectati tranzactia si apoi apelati butonul pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

Cont amortizare deductibila atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	Valoare amortizare deductibila (contabila)
Cont amortizare nedeductibila tasat fiecarui numar de inventar	=	Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar, cand setarea AMNEDDIFNED = DA sau Cont din setarea CTCORAM8045, cand setarea AMNEDDIFNED = NU	Valoare amortizare nedeductibila (contabila)
Cont corespondent din antet document	=	Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	Valoare neamortizata contabila (valoarea ramasa)
Cont rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont corespondent rezerve deductibile din setarea CTCORDIFREEV contimobilizare atasat fiecarui numar de inventar	Sold Rezerve reevaluare deductibile
Cont rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont corespondent rezerve nedeductibile din setarea CTCORDIFREEV contimobilizare atasat fiecarui numar de inventar	Sold Rezerve reevaluare nedeductibile

In cazul mijloacelor fixe cu regim de amortizare SCUTIRE, nota contabila pentru contul de imobilizare este

Cont din setarea CTIESMFSCUT

=

Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar

Valoare imobilizare (contabila)

11. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Iesiri - Donatii-Iesire se apeleaza din nou butonul Validare prin care se pot modifica informatii din antetul documentului si se genereaza o noua propunere de contare.

12. Daca la iesirea din evidenta se inregistreaza si rezerve reevaluare verificati functia Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Reevaluare-> Rezerve. Actionand butonul din dreapta ecranului, sectiunea Filtare, filtrati fie numarul de inventar Egal cu, fie Numar tranzactie Egal cu / Se termina cu numarul tranzactiei de iesire.

13. Verificati situatia numarului de inventar in raportul Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte-> Fisa Mijlocului Fix sau in raportul Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Rapoarte-> Situatia imobilizarilor selectand numarului de inventar iesit.

Rezultat¶

In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniile Imobilizari, Analitice Dinamice/Costuri si se genereaza propunerea de contare in registrul de contabilitate
Valoarea imobilizarii iesite (in cazul iesirii partiale) va diminua valoarea amortizarii lunare din luna urmatoare iesirii.
Iesirea totala a unui numar de inventar presupune si iesirea din calculul amortizarii alternative.
Starea imobilizarii iesite (in cazul iesirii totale) devine DONAT. In Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Rapoarte -> Consultare imobilizari apare cu stare DONAT, in rapoartele pe perioade apare cu stare DONAT in luna iesirii, iar in lunile anterioare cu starea anterioara iesirii
Numarul de inventar iesit (in cazul iesirii totale) nu mai apare in rapoartele din lunile urmatoare iesirii.
Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate.

Atentie¶

NU SE POT INREGISTRA IESIRI in aceeasi luna cu intrarea (un numar de inventar nu poate fi scos din evidenta printr-o functie de iesire in aceeasi luna cu intrarea in evidenta, ci doar prin stornare intrare)
La intrarea pe tipul de document Donatii - Iesire utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul Setari din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii
Un mijloc fix cu mai multe surse de finantare (conturi) iese din evidenta din toate sursele de finantare (conturile), adica nu se poate face iesire totala/partiala doar din una/mai multe surse de finantare ci doar din toate sursele o data
La culegerea documentului de iesire, in detaliere se vede o singura inregistrare pentru un numar de inventar, cu valorile cumulate din toate sursele de finantare (conturile) atasate mijlocului fix, iar dupa validarea documentului, in detaliere apar atatea inregistrari cate surse de finantare are respectivul mijloc fix.
O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe aceeasi functie, la aceeasi perioada fiscala
Revalidarea unei tranzactii nu reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate - Analitice Dinamice/Costuri.