Intrate prin Transfer de la Subunitate

Scop

Introducerea in evidenta a imobilizarilor (tip intrare Receptie) sau modificarea valorii imobilizarilor (tip intrare Modernizare) in baza unui document justificativ de transfer de la o subunitate catre o alta subunitate ( Tip document intern : INTTR).

Atentie! In cazul transferului intre subunitati configurate ca business unit-uri din cadrul aceleiasi firme NU se foloseste aceasta functie, ci functiile de bon miscare.

Prerechizite

• Configurare imobilizari

• Variabile de setare specifice functiilor de intrari definite - se pot vizualiza prin actionarea tastei F3 la intrarea in functia Intrate prin transfer

• Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre contabilitate pe registrele specifice definite

Procedura

1. Consultati procedura generala de procesare a tranzactiilor

2. Apelati functia Financial->Imobilizari->Intrari-> Intrate prin transfer

3. In cazul in care aveti drepturi de acces pentru aceasta functie pe mai multe registre, selectati unul dintre acestea pe care doriti sa se genereze nota contabila. Daca aveti drept de acces pe un singur registru, acesta se va seta automat, treceti la pasul urmator.

4. Apasati tasta Insert sau butonul din partea de sus a ecranului 1. Antet documente sau butonul Adaug si completati ecranul 1. Date Generale

5. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare in tab-ul 3.Detaliere document sau apelati butonul Preluare pozitii intrari pentru incarcarea tranzactiilor de RECEPTIE dintr-un fisier .csv. Completati informatiile obligatorii din ecranul 1. Identificare si 3. Valori/Conturi, iar in ecranul 2. Info - informatii optionale.

Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar nou selectati Tip intrare Receptie.

Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar existent selectati Tip intrare Modernizare.

6. In cazul in care imobilizarea intrata prin transfer are si o amortizare cu deducere 20% la data intrarii / punerii in functiune (apare in raportul Situatia Amortizarii Fiscale, fara bifa Toate inregistrarile), completati ecranul Amortizare Fiscala.

7. Finalizati detalierea pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare apasand tasta OK.

8. Apasati buton Iesire pentru a parasi detalierea documentului.

9. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare pentru actualizarea datelor in domeniile implicate (Imobilizari, Analitice Dinamice) si generarea propunerii de contare.

10. Apelati butonul pentru a iesi din functia de intrare

11. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul.

12. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata in cazul variabilei AMNEDDIFNED = NU are forma:

Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont corespondent din antet document	Valoare document contabilitate - Valoare amortizare deductibila
Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont amortizare deductibila atasat fiecarui numar inventar	Valoare amortizare deductibila
Cont din variabila CTREGIMOB	=	Cont amortizare nedeductibila atasat fiecarui numar de inventar	Valoare amortizare nedeductibila
Cont corespondent rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare deductibile
Cont corespondent rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare nedeductibile

Nota contabila generata in cazul variabilei AMNEDDIFNED = DA (*) are forma:

Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont corespondent din antet document	Valoare document contabilitate - Valoare amortizata deductibila - Valoare amortizare nedeductibila
Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont amortizare deductibila atasat fiecarui numar de inventar	Valoare amortizata deductibila
Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar		Cont amortizare nedeductibila atasat fiecarui numar de inventar	Valoare amortizata nedeductibila
Cont corespondent rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare deductibile
Cont corespondent rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare nedeductibile

(*) Obs. In cazul variabilei AMNEDDIFNED = DA in combinatie cu variabila DEBIT105LUNAR = TRUE, cheltuielile cu amortizarea lunara nedeductibila sunt egale cu rezervele nedeductibile scazute lunar prin inregistrari de transfer rezerve reevaluare in rezultatul reportat pe masura amortizarii activului (ex. inregistrari lunare de tip 105 =1175)

13. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Intrate prin Transfer se apeleaza din nou butonul Validare prin care se pot modifica informatii din antetul documentului (cont corespondent si/sau analitice dinamice) si se genereaza o noua propunere de contare.

14. Daca la intrarea in evidenta se inregistreaza si rezerve reevaluare verificati functia Financial ->Imobilizari-> Rezerve din Reevaluare-> Actualizare Rezerve din Reevaluare. La intrare in functie selectati fie numarul de inventar - Coloana : Nr. Inv Egal cu, fie tranzactia - Coloana Tranz Se termina cu numarul tranzactiei de intrare.

Rezultat

• In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniile Imobilizari, Analitice Dinamice

• Valoarea imobilizarii intrate (prin receptie / modernizare) va intra in calculul amortizarii din luna urmatoare intrarii.

Atentie

• La intrarea in functie utilizatorul isi poate vedea numai tranzactiile proprii. Pentru a se vizualiza si valida toate inregistrarile se va apela butonul „Selectie toate inregistrarile”.

• O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe aceeasi functie Receptie Obiective.

• Revalidarea unei tranzactii nu reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate - Analitice Dinamice

• Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate.