Intrate prin Transfer de la Subunitate¶

Scop¶

Introducerea in evidenta a imobilizarilor (tip intrare Receptie) sau modificarea valorii imobilizarilor (tip intrare Modernizare) in baza unui document justificativ de transfer de la o subunitate catre o alta subunitate (Tip document Intrate prin transfer, Tip document intern : INTTR).

Atentie! In cazul transferului intre subunitati configurate ca business unit-uri din cadrul aceleiasi firme NU se foloseste aceasta functie, ci functiile de bon miscare.

Prerechizite¶

Configurare imobilizari
Setari specifice functionalitatilor de intrari definite
Pentru contarea tranzactiei - drepturi de acces pe functia Financial->Contabilitate Financiara->Tranzactii si Rapoarte->Registre de contabilitate pe registrul IMO (sau pe registrul definit de setarea CODREG_IMO)

Procedura¶

Consultati procedura generala de procesare a tranzactiilor
Apelati Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari - Intrate prin transfer apasand butonul Arata

3. Apasati butonul din partea de jos a ecranului sau butonul si completati ecranul Informatii.

Apasati butonul pentru salvarea inregistrarii sau butonul pentru renuntare.

4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare apasand butonul din sectiunea Specificatie sau apelati butonul Import/Export - Import pentru incarcarea tranzactiilor de RECEPTIE sau MODERNIZARE dintr-un fisier Excel.

Completati informatiile obligatorii din sectiunile Identificare si Amortizare/Contabilitate.

Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar nou selectati Tip intrare Receptie.

Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar existent selectati Tip intrare Modernizare.

Completati informatii in sectiunea Amortizare/Rezerve doar daca se inregistreaza amortizare sau rezerve reevaluare la intrare.

Informatiile optionale pot fi completate in sectiunile Suplimentare si Alternative.

5. Apasati butonul pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare sau butonul pentru renuntare.

6. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare pentru actualizarea datelor in domeniile implicate (Imobilizari, Analitice dinamice/Venituri) si generarea propunerii de contare.

7. Listati documentul Nota de receptie si constatare diferente sau Proces verbal receptie, apeland butonul Raport Intrate prin transfer din partea de sus a ecranului tranzactiei. Se listeaza individual fiecare NIR.

Verificati / completati campurile Gestionar, Comisie receptie, Numar exemplare. Numele gestionarilor si numele tuturor membrilor comisiilor de receptie se propun conform definitiilor gestiunilor din detalierea documentului. Numele gestionarului si ale membrilor comisiei de receptie propuse pot fi modificate si apoi sunt listate in raport.

Bifati «Titlu PV Receptie» daca doriti ca titlul raportului sa fie Proces verbal receptie si NU Nota de receptie si constatare diferente.

Apelati butonul pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei.

9. Apelati functia Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul (registrul implicit IMO sau cel din setarea CODREG_IMO)

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata in cazul setarii AMNEDDIFNED = NU are forma:

Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont corespondent din antet document	Valoare document contabilitate - Valoare amortizare deductibila
Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont amortizare deductibila atasat fiecarui numar inventar	Valoare amortizare deductibila
Cont din setarea CTREGIMOB	=	Cont amortizare nedeductibila atasat fiecarui numar de inventar	Valoare amortizare nedeductibila
Cont corespondent rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare deductibile
Cont corespondent rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare nedeductibile

Nota contabila generata in cazul setarii AMNEDDIFNED = DA (*) are forma:

Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont corespondent din antet document	Valoare document contabilitate - Valoare amortizata deductibila - Valoare amortizare nedeductibila
Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont amortizare deductibila atasat fiecarui numar de inventar	Valoare amortizata deductibila
Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar		Cont amortizare nedeductibila atasat fiecarui numar de inventar	Valoare amortizata nedeductibila
Cont corespondent rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve deductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare deductibile
Cont corespondent rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	=	Cont rezerve nedeductibile atasat fiecarui numar de inventar	Valoare Rezerve reevaluare nedeductibile

(*) Obs. In cazul setarii AMNEDDIFNED = DA in combinatie cu setarea DEBIT105LUNAR = TRUE, cheltuielile cu amortizarea lunara nedeductibila sunt egale cu rezervele nedeductibile scazute lunar prin inregistrari de transfer rezerve reevaluare in rezultatul reportat pe masura amortizarii activului (ex. inregistrari lunare de tip 105 = 1175)

11. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Tranzactii -> Intrari - Intrate prin transfer se apeleaza din nou butonul Validare prin care se pot modifica informatii din antetul documentului (cont corespondent si/sau analitice dinamice) si se genereaza o noua propunere de contare.

12. Daca la intrarea in evidenta se inregistreaza si rezerve reevaluare verificati functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Reevaluari -> Rezerve Actionand butonul din dreapta ecranului, sectiunea Filtare, filtrati fie numarul de inventar Egal cu, fie Numar tranzactie Egal cu / Se termina cu numarul tranzactiei de intrare.

Rezultat¶

In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniile Imobilizari, Analitice dinamice
Valoarea imobilizarii intrate (prin receptie / modernizare) va intra in calculul amortizarii din luna urmatoare intrarii.

Atentie¶

La intrarea pe tipul de document Intrate prin transfer utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul Setari din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii
O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe acelasi tip de document Intrate prin transfer
In urma stornarii unei tranzactii de RECEPTIE, starea numarului de inventar devine ANULAT, iar numarul de inventar nu mai poate fi folosit in alte tranzactii.
Stornarea unei tranzactii de MODERNIZARE se poate realiza numai la cea mai mare perioada (an + luna fiscala) la care este dat calcul de amortizare pentru numarul de inventar respectiv sau are introduse alte tranzactii.
Revalidarea unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate - Analitice dinamice
Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate.