Receptie Imobilizari din Productie Proprie

Scop

Introducerea in evidenta a imobilizarilor (tip intrare Receptie) sau modificarea valorii imobilizarilor (tip intrare Modernizare) prin productie proprie (de exemplu amenajari de terenuri realizate pe cont propriu) (Tip document Investitii din productie, Tip document intern : PROIM).

Prerechizite

Procedura

  1. Consultati procedura generala de procesare a tranzactiilor

  2. Apelati Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Intrari - Investitii din productie apasand butonul image0 Arata

3. Apasati butonul image1 din partea de jos a ecranului sau butonul image2 si completati ecranul Informatii.

Apasati butonul image3 pentru salvarea inregistrarii sau butonul image4 pentru renuntare.

4. Introduceti cate o inregistrare pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare apasand butonul image5 din sectiunea Specificatie sau apelati butonul image6 Import/Export - Import pentru incarcarea tranzactiilor de RECEPTIE sau MODERNIZARE dintr-un fisier Excel.

Completati informatiile obligatorii din sectiunile Identificare si Amortizare/Contabilitate.

Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar nou selectati Tip intrare Receptie.

Daca intrarea in evidenta imobilizarilor se refera la un numar de inventar existent selectati Tip intrare Modernizare.

Informatiile optionale pot fi completate in sectiunile Suplimentare si Alternative.

5. Apasati butonul image3 pentru salvarea inregistrarii pentru fiecare numar de inventar si cont imobilizare sau butonul image4 pentru renuntare.

6. Verificati informatiile introduse si alegeti butonul Validare image7 pentru actualizarea datelor in domeniile implicate (Imobilizari si Analitice dinamice) si generarea propunerii de contare.

7. Listati documentul Nota de receptie si constatare diferente sau Proces verbal receptie, apeland butonul image8 Raport Invetsitii din productie din partea de sus a ecranului tranzactiei. Se listeaza individual fiecare NIR.

Verificati / completati campurile Gestionar, Comisie receptie, Numar exemplare. Numele gestionarilor si numele tuturor membrilor comisiilor de receptie se propun conform definitiilor gestiunilor din detalierea documentului. Numele gestionarului si ale membrilor comisiei de receptie propuse pot fi modificate si apoi sunt listate in raport.

Bifati «Titlu PV Receptie» daca doriti ca titlul raportului sa fie Proces verbal receptie si NU Nota de receptie si constatare diferente.

  1. Apelati butonul image9 pentru a iesi din ecranul Imobilizari si a reveni in arborele de functii al aplicatiei.

9. Apelati functia Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul (registrul implicit IMO sau cel din setarea CODREG_IMO)

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul image10 pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

Cont imobilizare atasat fiecarui numar de inventar

=

Cont corespondent din antet document

Valoare document contabilitate

11. Propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg din registrul contabil inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care, pe functia Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Tranzactii -> Intrari - Investitii din productie se apeleaza din nou butonul Validare image7 prin care se pot modifica informatii din antetul documentului (cont corespondent si/sau analitice dinamice si/sau obiect de cost) si se genereaza o noua propunere de contare.

Rezultat

  • In urma actiunii de Validare tranzactia actualizeaza domeniile Imobilizari si Analitice dinamice sau Venituri.

  • Valoarea imobilizarii intrate (prin receptie / modernizare) va intra in calculul amortizarii din luna urmatoare intrarii.

image11Atentie

  • La intrarea pe tipul de document Investitii din productie utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri. Pentru filtrarea anumitor tranzactii sau sortarea acestora se apeleaza butonul image12 Setari din coltul dreapta sus al ecranelor de tranzactii

  • O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe acelasi tip de document Investitii din productie

  • In urma stornarii unei tranzactii de RECEPTIE, starea numarului de inventar devine ANULAT, iar numarul de inventar nu mai poate fi folosit in alte tranzactii.

  • Stornarea unei tranzactii de MODERNIZARE se poate realiza numai la cea mai mare perioada (an + luna fiscala) la care este dat calcul de amortizare pentru numarul de inventar respectiv sau are introduse alte tranzactii.

  • Revalidarea unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate - Analitice dinamice sau Venituri

  • Valorile alternative ale imobilizarii nu influenteaza nicio nota contabila inregistrata in contabilitate.