Generare Tranzactii Reevaluare din Fisier

Scop

Incarcarea automata a documentelor de reevaluare pe baza unui fisier txt.

Se genereaza cate un document (o tranzactie) pentru fiecare gestiune de imobilizari sau cate o tranzactie pentru fiecare numar de inventar din fisier atunci cand este bifata optiunea „NC pentru fiecare numar de inventar”.

Procedura

1. Apelati functia Financial ->Imobilizari-> Reevaluare Mijloace Fixe -> Incarcare Rezultat Reevaluare din Fisier

2. Completati campurile solicitate si bifati optiunea «NC pentru fiecare numar de inventar»

Document		Maxim 12 caractere. Se alege cu F1 din lista documentelor active.
Numar		Maxim 10 caractere numerice; In cazul generarii mai multor tranzactii, acestea vor avea numar document incepand de la numarul cules.
Data		Data documentului de reevaluare. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente.
Referinta		Maxim 20 caractere. Se completeaza optional cu observatii referitoare la documentul curent fie o valoare intretinuta de utilizator, prin care in orice raport fisa de cont, carte mare sah, jurnale de vanzari, cumparari, etc) este permisa o selectie a acelor tranzactii marcate cu aceasta valoare, fie nu se completeaza
Tip Reevaluare		Valori posibile: Valoare justa - in cazul in care valoarea amortizarii cumulate pana la momentul reevaluarii se elimina, valoarea justa propusa de reevaluator devenind noua valoare a mijlocului fix (metoda valorii nete) Indici pret - in cazul in care valoarea amortizarii se recalculeaza proportional cu cresterea/scaderea valorii de inventar a mijlocului fix prin aplicarea unui indice de pret (metoda valorii brute)
Cale		Calea unde se gaseste fisierul text cu date de incarcat

Recomandare: bifati optiunea «NC pentru fiecare numar de inventar» pentru a se genera cate o tranzactie pentru fiecare numar de inventar din fisier.

Structura fisierului text este urmatoarea:

NumarDeInventar Valoare NumarAni NumarLuni

Unde :

• NumarDeInventar este camp intreg si reprezinta numarul de inventar

• Valoare este camp zecimal care se completeaza astfel :

In cazul metodei Indici pret se va trece diferenta de reevaluare de inregistrat in contabilitate, adica valoarea cu care creste/scade valoarea de inventar a mijlocului fix (ce este inregistrat in contul 21x). Cand valoarea scade se trece suma cu semn minus.

In cazul metodei Valoare justa se va trece valoarea justa propusa de reevaluator, adica noua valoare de inventar a mijlocului fix, si nu poate fi o valoare negativa.

• NumarAni - numarul de ani care SE ADUNA la durata amortizare contabila actuala atasata mijlocului fix (nu inlocuieste vechea durata contabila)

• NumarLuni - numarul de luni care SE ADUNA la durata amortizare contabila actuala atasata mijlocului fix (nu inlocuieste vechea durata contabila);

Reguli

• Pe baza valorilor NumarAni si NumarLuni se recalculeaza noua durata de amortizare, de exemplu daca numarul de inventar are durata amortizare contabila de 2 ani si 6 luni, iar in fisier se se trec valorile 1 an si 10 luni, noua lui durata de amortizare contabila va fi 4 ani si 4 luni. Daca durata de amortizare noua nu se modifica se va trece valoarea 0 in aceste campuri.

• Campurile din fisier se separa cu SPATIU, iar fiecare linie din fisier se incheie cu ENTER (inclusiv ultima linie din fisier).

• Mesajele de eroare care pot sa apara se refera la :

  • inexistenta numarului de inventar

  • numarul de inventar din fisier are una din starile de iesire din evidenta : Casat, Vandut, Lipsa la inventar, Calamitat, Donat, Retras ca aport, Obiect de inventar, Transferat, Iesiri, Anulat, Inchis

  • pentru numarul de inventar respectiv nu a trecut numarul de luni de la data punerii in functiune conform variabilei NRLUNIMINREEV

  • Valoarea justa este negativa

  • Numarul de luni din fisier nu apartine intervalului [0,11]

• Cand in fisierul de incarcare nu mai sunt depistate erori este activ butonul Insert. Inregistrarile astfel incarcate vor fi ulterior vizualizate, verificate, validate si contate pe functia cu codul din variabila de setare CODFREEV, adica Financial -> Imobilizari-> Reevaluare Mijloace Fixe ->Reevaluare Mijloace fixe