Solduri Conturi

1. Actualizare Business Unit - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri studiati documentatia generala, la adresa docserp.emsys.ro sau apelati la suport.

2. Actualizare Conturi - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

3. Actualizare Perioade Fiscale - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

4. Curs Valutar - conform documentatiei docserp.emsys.ro.

Important: Inainte de incarcare activitate conturi verificati existenta cursurilor valutare la 01 ianuarie si la sfarsitul fiecarei luni anterioare lunii punerii in productie.

5. Incarcare Solduri Conturi la inceputul anului

  1. Descarcati fisierul Declarare_Activitate_Conturi.xlsx si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-ul Instructiuni;

Important: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul Declarare_Activitate_Conturi sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura Declarare_Activitate_Conturi, cu adaptarea informatiilor din Conturi.

  1. Alegeti functia Financial -> Implementare Financiar -> Declarare activitate -> Declarare Activitate Anterioara Conturi;

  2. Verificati/Completati parametrii: Business Unit, Suma = Sold la inceput an, Anul;

  3. Apasati butonul image1 (Incarcare din fisier) si ulterior Choose File;

  4. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul image9;

  5. Confirmati actiunea, apasand butonul DA, in mesajul de informare afisat;

  6. Analizati raportul rezultat:

  • in cazul in care nu s-au raportat erori, inchideti fereastra Incarcare baza initiala;

  • in cazul in care se raporteaza erori, corectati fisierul Declarare_Activitate_Conturi.xlsx si reluati pasul 5.b.

  1. Verificati rezultatul incarcarii:

  • alegeti image3 (Total sume pe selectie) pentru verificarea totalurilor;

In cazul in care rezultatul incarcarii nu este corect:

  • stergeti fiecare inregistrare prin pozitionarea pe contulul respectiv si prin apasarea butonului image4 (Sterg);

  • corectati fisierul de incarcare;

  • reluati procedura de incarcare.

Observatie: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai sus pentru fiecare Business Unit.

6. Incarcare Rulaje Conturi

Observatie: Se executa pentru fiecare luna anterioara punerii in productie.

In cazul in care implementarea nu incepe de la 01.01.an implementare, atunci trebuie preluate rulajele lunilor anterioare lunii de start a implementarii din acelasi an.

  1. Descarcati fisierul Rulaje_Conturi.xlsx si completati datele pe structura existenta, consultand sheet-ul Instructiuni;

Important: Datele pot fi completate manual pe sheet-ul Rulaje_Conturi sau pot fi exportate din aplicatiile existente pe structura Rulaje_Conturi, cu adaptarea informatiilor din Conturi.

  1. Alegeti functia Financial -> Implementare Financiar -> Declarare Activitate -> Declarare Activitate Anterioara Conturi;

  2. Verificati/Completati parametrii: Business Unit, Suma = Rulaj, Anul, Perioada;

  3. Apasati butonul image5 (Incarcare din fisier) si ulterior Choose File;

  4. Dupa selectarea fisierului, apasati butonul image9;

  5. Confirmati actiunea, apasand butonul DA, in mesajul de informare afisat;

  6. Analizati raportul rezultat:

  • in cazul in care nu s-au raportat erori, inchideti fereastra Incarcare baza initiala;

  • in cazul in care se raporteaza erori, corectati fisierul Rulaje_Conturi.xlsx si reluati pasul 6.b.

  1. Verificati rezultatul incarcarii:

  • alegeti image7 (Total sume pe selectie) pentru verificarea totalurilor;

In cazul in care rezultatul incarcarii nu este corect:

  • stergeti fiecare inregistrare prin pozitionarea pe contulul respectiv si prin apasarea butonului image8 (Sterg);

  • corectati fisierul de incarcare;

  • reluati procedura de incarcare.

Observatie: Pentru structuri cu mai multe Business Unit-uri parcurgeti pasii de mai jos pentru fiecare Business Unit.

7. Verificati rezultatul incarcarii pe functia Financial -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar -> Contabile -> Balanta Conturilor.