Banci Beneficiare

Informatiile configurate sunt necesare emiterii ordinelor de plata din sistem, reprezentand bancile la care au deschise conturi furnizorii. Adaugarea informatiilor privind bancile si IBAN-urile la nivelul fiecarui partener in tab -ul Coduri Fiscale fac posibila completarea lor la inregistrarea facturilor furnizor in sistem si ulterior in fisierele ce urmeaza a fi trasmise catre banci pentru emiterea ordinelor de plata.

A. Definire Banci Beneficiare

Apelati functia Financial->Cash Management->Plati prin Banci->Definitii->Banci Beneficiare.

  1. Apasati butonul image1 (Adaug);

  2. Completati campurile:

  • Cod Intern - cu o valoare numerica;

  • Cod tara - codul tarii conform standardelor internationale. Pentru Romania completati RO;

  • Cod Swift - codul specific fiecarei banci;

  • Nume Banca Swift - numele bancii publicat in lista bancilor;

  • Nume Banca - se propune din campul anterior, poate fi modificat;

  • Sucursala - numele, judetul;

  • Alte informatii solicitate de sistem;

  1. Apasati butonul image2 (OK).

B. Asociere Banca Beneficiara pe Furnizori

Apelati functia Financial->Definitii->Parteneri.

  1. Pozitionati-va pe partenerul respectiv pe ecran image19.

  2. Completati urmatoarele campuri:

  • CIF - Cod de identificare fiscala;

  • Banca Beneficiara - se apasa F1 si se selecteaza banca;

  • Cont Bancar - se completeaza codul IBAN.

  1. Apasati butonul image17 (OK).

C. Import Banca Beneficiara pe Furnizori

Apelati functia Financial->Definitii->Parteneri

1. Export date

  1. Apasati butonul Filtrare si efectuati selectie pe Furnizor = Da;

  2. Apasati butonul Cautare;

  3. Apasati butonul Actiuni - image25;

  4. Apasati butonul image18;

  1. Selectati din fisier si actualizati unde este nevoie datele necesare pentru export: CIF, Stare, Cod Partener, Data inceput, Data sfarsit, Data actualizarii, Furnizor;

  2. Pozitionati-va pe linia unui partener pe ecran image19;

  3. Selectati informatiile necesare pentru export: Cod inreg. fisc, Cod banca ben, Den. banca, Cont banca, Stare, Data Inceput, Data Sfarsit, Data Actualizarii, Tip TVA, Implicit, Partener, Furnizor;

  4. Apasati image18.

2. Prelucrare si actualizare date

  1. Prelucrati fisierul exportat anterior cu datele obtinute la pasul e ;

  2. Completati cu datele referitoare la Cod banca ben, Den. banca, Cont banca, Tip TVA, Implicit.

3. Import fisier

Apelati functia Financial->Definitii->Parteneri

  1. Pozitionati-va pe linia unui partener pe ecran image19;

  2. Apasati butonul Actiuni - image24;

  3. Apasati butonul image21 si selectati fisierul pentru Import;

  4. Apasati butonul Open si selectati image22;

  5. Selectati image23;

  6. Apasati butonul image20.