Platitori

Informatiile configurate sunt preluate pe ordinele de plata (listate sau in fisiere). Se configureaza in functie de moneda contului bancar si de specificatia dezvoltata in concordanta cu cerintele specifice fiecarei banci.

Apelati functia Financial->Cash Management->Plati prin Banci->Definitii->Platitori.

Identificati contul de banca configurat la punctul A. Banci si apasati dublu-click pe acesta.

In fereastra Platitori definiti inregistrari cu structura similara ca cea din modelul configurat:

1. Apasati butonul (Adaug);

2. Completati campurile:

• Cod - configurat astfel incat sa fie cat mai explicit;

• Descriere -Descrierea bancii;

• Tip - ROI pentru valuta de baza RON, INT pentru alte monede;

• Specificatie Program - se selecteaza cu F1. Reprezinta in functie formatul solicitat de aplicatia bancii;

• Informatii Platitor- se configureaza cu informatiile organizatiei care emite ordinul de plata fiind preluate in fisierele care se genereaza din sistem;

3. Apasati butonul (OK).