Contabilizare Burse

Scopul acestei sectiuni il reprezinta generarea in registrele de contabilitate a tranzactiilor prin care se inregistreaza obligatia de plata a burselor.

Procedura

Pentru a efectua operatiunea de contabilizare burse in aplicatia EMSYS, accesati functia University -> Burse -> Financiar -> Contabilizare Burse.

A. Conditii pentru contabilizare

Pentru ca o sesiune de plata sa poata fi contabilizata este necesar ca aceasta sa aiba starea = INCHIS.

Inchiderea unei sesiuni de plata se face pe functia University -> Burse -> Sesiuni Acordare Burse, prin pozitionarea pe sesiunea dorita si actionarea butonului Inchidere din Actiuni.

Se pot contabiliza concomitent mai multe sesiuni de plata.

B. Contabilizare sesiuni de plata burse

Pe functia University -> Burse -> Financiar -> Contabilizare Burse, selectati anul fiscal si perioada de plata pentru care se va executa contabilizarea (aceasta trebuie sa fie cea declarata pe sesiunile de plata care se contabilizeaza, pe campul Perioada plata burse) si se apasa butonul  Selectie cu bifa pe Contabilizare Burse.

  • completati informatiile contabile referitoare la cod registru, cod document, numar document si data efectiva a documentului;

  • selectati sesiunile care trebuie contabilizate: se bifeaza individual sau toate de la butonul  Sel Toate ;

  • bifati Contabilizare obligatie in limita platii (se vor contabiliza doar sumele platite) sau Contabilizare obligatie totala (se vor contabiliza bursele de plata), in functie de caz.

Actionati  Start pentru contabilizarea burselor conform selectiilor.

Notă

Daca sesiunea initiala de plata a fost contabilizata la nivelul platilor si bursierii au fost preluati pe buton Reordonantare, sesiunea de reordonantare se contabilizeaza si ea.

Daca sesiunea initiala de plata a fost contabilizata la nivelul obligatiei de plata, indiferent cum se face preluarea bursierilor in sesiunea de reordonantare corespunzatoare, aceasta nu se contabilizeaza.

C. Verificare tranzactii in registre de contabilitate

Tranzactiile se genereaza in registrele de contabilitate corespunzator perioadelor de plata configurate pe sesiunile de plata contabilizate: de exemplu, daca o sesiune de plata include 3 perioade (lunile 10,11 si 12), contabilizarea se realizeaza la luna 12 (aceasta este luna in care se platesc aceste burse), generarea realizandu-se astfel:

  • pentru perioada de plata 10 se genereaza tranzactie pe luna 10;

  • pentru perioada de plata 11 se genereaza tranzactie pe luna 11;

  • pentru perioada de plata 12 se genereaza tranzactie pe luna 12.

Tranzactiile au data document = ultima zi din luna in care se genereaza si data efectiva = ultima zi din perioada fiscala de plata.

Datele se grupeaza astfel:

  • plati prin banca si data curs valutar;

  • plati prin casa si data curs valutar.

D. Anulare contabilizare

Contabilizarea burselor se poate anula astfel:

  • stergeti tranzactiile generate din registrele de contabilitate;

  • accesati functia University -> Burse -> Financiar -> Contabilizare Burse, selectati anul fiscal si perioada de plata pentru care se va executa anularea (aceeasi perioada completata la contabilizare);

  • actionati butonul  Selectie cu bifa pe Anulare Contabilizare.

Notă

Sesiunile pentru care a fost anulata contabilizarea au stare = INCHIS. Ele pot fi redeschise, validate, modificate, exportate, contabilizate (daca este nevoie) pe functia University -> Burse -> Sesiuni Acordare Burse, prin pozitionarea pe sesiunea respectiva si folosirea butoanelor din Actiuni.