Declaratii Fiscale

Aceasta sectiune documenteaza troubleshooting-ul extern pentru cele mai frecvente fluxuri de lucru ale aplicatiei specifice submodulului Financiar Declaratii Fiscale:

Ajustarea cotelor de TVA la noile reglementari in EMSYS

Ca urmare a modificarilor legislative privind ajustarea cotelor de TVA, este necesara utilizarea unor noi coduri de taxe in EMSYS.

1. Taxele se definesc pe functia Financial -> Definitii Generale -> Taxe, conform documentatiei.

Notă

Recomandam definirea noilor coduri de TVA prin copiere, de pe cele vechi, astfel incat sa fie mentinute setarile specifice fiecarui tip de operatie.

Noile coduri de taxa vor avea Data Inceput = „Data de la care se aplica modificarea”, iar vechile coduri vor avea Data Sfarsit = „Data de la care acestea nu mai sunt utilizate”.

2. Dupa definirea acestora, este necesara actualizarea urmatoarelor setari:

  1. Financial -> Contabilitate Financiara -> Setari Variabile Contabilitate Financiara -> Contabilitate financiara - completati codurile de TVA in variabilele de setare specifice urmatoarelor functionalitati:

  • Exigibilitate Cumparari si Exigibilitate Vanzari - asocierea codurilor de taxa pe coloanele din rapoartele Financial -> Contabilitate Financiara -> Jurnale Cumparari - Vanzari -> Jurnal Cumparari - OUG 200 / 2008 / Jurnal Vanzari - OUG 200 / 2008.

  • D394 -> Configurari D394 - asocieri specifice declaratiei 394.

  1. Actualizare taxe in setarile / nomenclatoarele dedicate fiecarei declaratii:

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Configurator Declaratii - actualizati setarile specifice codurilor de TVA pentru fiecare declaratie, respectiv:

    • Tab Configurari D394 -> Taxe D394 - asocierea codurilor de TVA pe tipuri de operatiuni;

    • Tab Configurari D300 - asocierea codurilor de TVA pe randurile specifice din declaratie;

    • Tab Configurari D390 - asocierea codurilor de TVA pe randurile specifice din declaratie.

Notă

Pe tab-urile Jurnal de Cumparari - model 2016 si Jurnal de Vanzari - Model 2016 se asociaza codurile de TVA pe coloanele specifice, in vederea consultarii rapoartelor din Financial -> Contabilitate Financiara -> Jurnale Cumparari - Vanzari -> Jurnal Cumparari - Conigurabil / Jurnal Vanzari - Configurabil.

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Declaratii Livrari si Achizitii -> Declaratii Fiscale -> Setari -> Declaratia 406 - - actualizati fisierul Taxe.xlsx, necesar pentru asocierea codurilor de taxa din EMSYS cu taxele din nomenclatorul SAF-T, conform documentatiei

  1. Completati codurile de TVA in variabilele de setare privind fluxurile din modul Logistica

In functie de fluxurile desfasurate in organizatie, actualizati codurile de TVA si in variabilele utilizate in submodulele Cumparari si Vanzari, pe functia:

  • Logistics -> Setari Logistica - adaugati codurile de TVA in variabilele din Cumparari -> Receptii -> Setari Receptii.

  • Administrator -> Configurare Aplicatie -> Variabile specifice firmei - adaugati codurile de TVA in variabilele specifice fluxurilor de vanzare / cumparare.

  1. Modificati codurile de TVA la nivel de articole / servicii:

Pentru propunerea corespunzatoare in documentele privind fluxurile de cumparare (Receptii Articole / Receptii Servicii) si vanzare (Comenzi Clienti, Dispozitii Livrare etc.), actualizati codurile de taxa in nomenclatoarele specifice:

  • Logistics -> Definitii Logistica -> Arhitectura Business -> tab Articole / tab Servicii - modificati, in sectiunea Date Comerciale, codurile de TVA la nivel de articol/serviciu, in campurile TVA Vanzare si TVA Cumparare din sectiunea Date Comerciale.

  1. Modificati propunerile codurilor de TVA in fenomenele economice definite pe functia:

  • Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Definire Fenomene Economice - actualizati codurile de TVA propuse in fenomene, pozitionandu-va pe tab Ecran si modificand pentru fiecare linie aferenta TVA campurile Expresie Initializare si Expresie Valoare. Actiunea se realizeaza pentru toate fenomenele care au linii de TVA si propuneri in cadrul acestora.

Eroare cod CAEN nou la generare D394

Eroarea legata de cod CAEN nou, intampinata la generarea declaratiei D394, poate fi cauzata de faptul ca versiunea curenta a aplicatiei nu are ultima versiune de DUKIntegrator.

Actiunile de realizat pentru remedierea erorii sunt:

  1. Salvati fisierul XML generat pentru declaratia D394.

  2. Descarcati si instalati ultima versiune a aplicatiei DUKIntegrator (disponibila pe site-ul ANAF sau conform instructiunilor interne).

  3. Validati fisierul XML utilizand noua versiune a aplicatiei DUKIntegrator.

  4. Generati PDF-ul corespunzator din aplicatia DUKIntegrator.

Eroare D406 de parsare XML cauzata de caractere speciale in codul sau denumirea partenerului

La generarea/exportul declaratiei D406 (SAF-T), DukIntegrator poate esua la parsarea fisierelor XML generate (ex: SalesInvoices.xml), afisand in fisierul de erori (.err.txt) un mesaj de tipul:

eroare: Eroare fatala de parsare: «org.xml.sax.SAXParseException: The reference to entity „…” must end with the «;» delimiter.»

Aceasta eroare apare deoarece codul sau denumirea unui partener contine un caracter special (ex: &), care nu poate fi interpretat ca XML valid de catre DukIntegrator.

Pentru identificarea partenerului/partenerilor implicati, urmati pasii:

1. Deschideti fisierul de eroare aferent (ex: SalesInvoices.xml.err.txt) si identificati, pe ultimul rand, mesajul de eroare de tip SAXParseException, precum si o parte din codul sau numele entitatii mentionate (ex: „A002”).

2. Deschideti fisierul XML corespunzator (ex: SalesInvoices.xml) si cautati, intre etichetele < >, secventa care contine codul/numele entitatii identificate anterior (ex: <nsSAFT:BatchID> B&A002 </nsSAFT:BatchID>). Aceasta indica codul partenerului cu probleme.

3. Accesati nomenclatorul de parteneri si identificati partenerul cu codul/denumirea gasita anterior.

4. Corectati denumirea, eliminand caracterele speciale (ex: &, <, >, „, «) care nu sunt valide in XML. Pentru modificarea codului apelati la suport, fiind un camp inactiv pe interfata si un consultant va urma procedura de troubleshooting intern.

5. Reluati exportul/generarea declaratiei D406.

Eroare „ID-ul contului … trebuie sa se gaseasca in planul de conturi”

La exportul sectiunii Inregistrari contabile din Declaratia 406 (SAF-T), aplicatia poate afisa un mesaj de eroare de tipul:

ID-ul contului … trebuie sa se gaseasca in planul de conturi

Aceasta eroare apare atunci cand, in inregistrarile contabile din perioada declarata este folosit un cont (cel afisat in mesajul de eroare), ce nu se regaseste in fisierul de mapare a conturilor din Planul de Conturi EMSYS cu cele din Planul de Conturi SAFT.

Pentru verificarea si remedierea erorii parcugeti urmatorii pasi:

1. Notati codul contului indicat in mesajul de eroare;

2. Accesati Financial -> Definitii Generale -> Planul de Conturi si verificati contul respectiv:

  1. daca are starea Activ;

b. daca este in perioada de activitate (Data Inceput / Data Sfarsit); b. daca nu are spatii goale in codul.

3. Consultati de la ANAF fisierul RO_SAFT_SchemaDefCod.xls (RO_schema), unul din cele 4 sheet-uri, in functie de specificul organizatiei dumneavoastra (firma comerciala, societate de asigurari, institutie bancara etc.) si verificati existenta contului detaliu din mesajul de eroare;

4. In situatia in care nu exista, modificati in Financial -> Definitii Generale -> Planul de Conturi, contul intr-unul existent in fisierul RO_SAFT_SchemaDefCod.xls (RO_schema) de la ANAF.

5. Reluati exportul sectiunii Inregistrari contabile din Declaratia 406 pentru perioada respectiva si confirmati ca eroarea nu mai apare.