Sector Public ALOP

Aceasta sectiune documenteaza troubleshooting-ul extern pentru cele mai frecvente fluxuri de lucru intalnite in submodulul Financiar - Sector Public - ALOP:

Diferente de valori intre revizuiri in XML-ul exportat pentru Documentul de Fundamentare

In situatia in care valorile din XML-ul exportat pentru Documentul de Fundamentare nu corespund cu valorile asteptate sau apar diferente intre sectiuni, va recomandam sa verificati daca detalierea Documentului de Fundamentare este sincronizata cu detalierea angajamentului.

Uneori, dupa modificari sau generari succesive ale angajamentelor, valorile din detalierea Documentului de Fundamentare pot ramane neactualizate pentru o revizuire anterioara, iar aceasta diferenta se regaseste apoi in toate revizuirile ulterioare.

Pasi recomandati pentru verificare si corectare

1. Accesati functia Financial -> Sector Public -> ALOP -> Angajare Cheltuieli si deschideti documentul de angajament corespunzator.

2. Accesati detalierea angajamentului si verificati valorile existente.

3. Apasati butonul I.

4. Accesati Document Fundamentare.

5. Regenerati detalierea folosind unul dintre butoanele disponibile:

  • Standard, sau

  • Pe surse de finantare.

6. La apasarea butonului de regenerare va aparea un mesaj de confirmare care instiinteaza ca detalierile existente ale revizuirii respective vor fi sterse si regenerate; acest mesaj este normal. Inainte de a confirma, asigurati-va ca angajamentul are completate corect informatiile Forexebug (sector, cod articol bugetar, sursa de finantare) pe toate detalierile, altfel regenerarea poate esua sau poate genera coduri SSI incomplete.

7. Salvati modificarile.

Prin aceasta operatiune, valorile din detalierea angajamentului vor fi preluate si actualizate in Documentul de Fundamentare.

Verificare finala

Dupa regenerarea detaliilor:

  • Exportati din nou fisierul XML al Documentului de Fundamentare.

  • Verificati daca valorile sunt corecte.

Daca diferentele persista, va rugam sa transmiteti catre suport numarul unic de inregistrare, revizuirea afectata si fisierul XML exportat, pentru analiza.

Cum se calculeaza Disponibilul inainte de efectuarea platii

Aceasta sectiune explica modul de calcul al Disponibilului afisat la Ordonantari la Plata (coloanele Disponibil inainte de efectuarea platii, respectiv Disponibil dupa efectuarea platii), pentru situatiile in care valoarea afisata pare mai mica sau mai mare decat cea la care va asteptati.

Disponibilul se calculeaza in timp real, pe sursa de finantare si articolul bugetar al fiecarei pozitii din ordonantare, astfel:

Disponibil = Sold initial + Total angajamente inregistrate pana la data ordonantarii inclusiv, aprobate sau avizate contabil - Total Ordonantari la Plata anterioare, pe aceeasi sursa de finantare si articol bugetar, care au confirmata listarea

Componentele formulei sunt:

  • Sold initial - soldul declarat pe functia Deschidere An Bugetar, pe sursa de finantare si articolul bugetar respectiv (reprezinta valori angajate in anul anterior si care urmeaza sa fie achitate in anul curent);

  • Total angajamente inregistrate - valoarea totala a angajamentelor de cheltuieli (individuale si globale) aprobate sau avizate contabil, inregistrate pana la data ordonantarii inclusiv, indiferent daca nota contabila aferenta lor a fost deja inregistrata in contabilitate sau este inca in curs de inregistrare;

  • Total Ordonantari la Plata anterioare - valoarea totala a Ordonantarilor la Plata emise anterior, pe aceeasi sursa de finantare si articol bugetar, si care au confirmata listarea (sunt luate in calcul doar ordonantarile listate, nu si cele aflate inca in lucru).

Pasi recomandati pentru verificare

1. Accesati Financial -> Sector Public -> ALOP -> Ordonantari la Plata si identificati ordonantarea si pozitia (Sursa de Finantare, Articol Bugetar) pentru care semnalati diferenta de Disponibil.

2. Determinati soldul initial:

  1. Accesati Financial -> Sector Public -> Operatiuni de Inchidere -> Deschidere An Bugetar.

  2. Selectati Fondul si Business Unit-ul (BU) ordonantarii identificate la pasul 1.

  3. In lista afisata, cautati linia corespunzatoare Sursei de Finantare si Articolului Bugetar identificate la pasul 1 si notati valoarea soldului initial.

3. Determinati valoarea angajamentelor inregistrate in contabilitate (contate si necontate):

  1. Accesati Financial -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar-Contabile -> Fisa de Cont.

  2. Generati fisa de cont pentru contul analitic 8066000.<cod Sursa Finantare>.<cod Articol Bugetar> (de exemplu 8066000.01.20.01.03), pana la data ordonantarii identificate la pasul 1 inclusiv.

  3. Notati valoarea totala rezultata - aceasta reprezinta angajamentele deja contate sau necontate.

4. Determinati angajamentele aprobate/avizate contabil care nu au inca nota contabila generata, folosind raportul Situatie Flux ALOP (documentat in Situatie Flux ALOP):

  1. Accesati Logistics -> Cumparari, tab-ul Repository sau accesati Rapoarte configurabile -> Logistica -> Managementul Materialelor -> Cumparari, si rulati raportul Situatie Flux ALOP.

  2. Completati Business Unit, An Bugetar, Versiune Buget si Fond corespunzatoare ordonantarii, iar la filtrele de buget completati Sursa de Finantare si Articolul Bugetar identificate la pasul 1.

  3. In sectiunea Filtre Angajament Bugetar:

    • selectati valoarea Da pentru Selectie Perioada Ang Bug;

    • completati perioada de la inceputul anului pana la data ordonantarii;

    • alegeti valoarea Nu pentru Stare Validare Ang Bug;

    • apasati butonul Start.

  4. Notati valoarea totala rezultata - acestea intra in calculul Disponibilului chiar daca nu apar inca in fisa de cont.

5. Determinati ordonantarile care au confirmata listarea si sunt anterioare ordonantarii pe care o listati, folosind raportul Situatie Flux ALOP (documentat in Situatie Flux ALOP):

  1. Accesati Logistics -> Cumparari, tab-ul Repository sau accesati Rapoarte configurabile -> Logistica -> Managementul Materialelor -> Cumparari, si rulati raportul Situatie Flux ALOP.

  2. Completati Business Unit, An Bugetar, Versiune Buget si Fond corespunzatoare ordonantarii, iar la filtrele de buget completati Sursa de Finantare si Articolul Bugetar identificate la pasul 1.

  3. In sectiunea Filtre Ordonantare:

    • selectati valoarea Da pentru Selectie Perioada Ordonantare;

    • completati perioada de la inceputul anului pana la data ordonantarii;

    • alegeti valoarea Da pentru Stare Listare Ordonantare;

    • apasati butonul Start.

  4. Notati valoarea totala rezultata - acestea reprezinta ordonantarile care au confirmata listarea pana la data ordonantarii curente.

6. Determinati valoarea formulei de mai sus si comparati rezultatul cu valoarea afisata in aplicatie.

Daca, dupa parcurgerea acestor pasi, diferenta persista, va rugam sa ne transmiteti numarul ordonantarii, Sursa de Finantare si Articolul Bugetar afectat, impreuna cu valorile identificate la fiecare pas, pentru verificare.