Contabilitate Imobilizari

Aceasta sectiune documenteaza troubleshooting-ul extern pentru cele mai frecvente fluxuri de lucru ale aplicatiei specifice submodulului Contabilitate Imobilizari:

Diferente intre Balanta Imobilizarilor si Balanta conturilor

In situatia in care, in urma verificarilor, se constata neconcordante intre Balanta imobilizarilor si Balanta conturilor, la nivel de cont, pot fi identificate urmatoarele situatii:

  • Tranzactii necontate – se ruleaza pe aceeasi perioada rapoartele Fisa de cont si Balanta conturilor, comparandu-se rulajul perioadei si soldul final.

Daca exista diferente:

  • se ruleaza Fisa de cont cu bifa Necontate, pentru acceasi selectie.

  • se conteaza tranzactia afisata in raport.

  • Preluare incorecta a soldurilor initiale (deschidere an fiscal) – se ruleaza Balanta conturilor – 3 egalitati (S01, RC, SF) la finele anului precedent si la inceputul exercitiului financiar verificat, comparand soldul final( SF ) al anului precedent cu soldul initial( S01 ) al exercitiului financiar verificat.

Daca exista diferente: