13. Definire Case si Banci, Conturi la banci

Este necesara definirea informatiilor despre platitori, astfel va fi necesara configurarea de Case si Banci, si de Conturi atasate acestora.

Structurarea conturilor de banca: se defineste cate un cont de banca (extras de cont) pentru fiecare cont IBAN deschis.

Acest lucru este posibil prin accesarea functiei 1.6. Cash Management:

• Se acceseaza Modulul Financiar -> 1.6. Cash Management -> Setari -> Banci si respectiv Casierii

Ulterior se urmeaza pasii regasiti la adresa: Configurare Conturi la Banci;

Notă

Bancile existente nu vor fi definite, pot fi utilizate cele care exista. Pot fi identificate dupa Tip = Banca Se definesc conturile bancii prin care se fac platile, si se va completa codul IBAN al contului, simbolul contului de disponibilitati si registrul de contabilitate in care se va depune plata Trebuie definit cate un cont pe fiecare IBAN/sursa de finantare.